Із зростанням процентних ставок у США інвестори сприймають мінливість на ринку фіксованого доходу. Довгострокові корпоративні облігації, як правило, пропонують більший прибуток порівняно зі своїми короткостроковими або середньостроковими партнерами. Однак довгострокові корпоративні облігації набагато чутливіші до зміни процентних ставок, і вони, ймовірно, проявлять велику мінливість, коли процентні ставки в США зростатимуть у майбутньому. Інвестори, зацікавлені у диверсифікації свого портфеля за допомогою довгострокових корпоративних облігацій, мають декілька переконливих високодоходних фондових біржових фондів (ETF), які отримали чіткі рейтинги від рейтингових агентських фондових агентств.
SPDR Barclays - довгостроковий корпоративний облігацій ETF
Станом на 29 вересня 2018 року, ETF Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: LWC) продемонстрував 12-місячний зворотний дохід у розмірі 4, 38% та 30-денний комісія з цінних паперів та бірж (SEC) - 4, 66%. Створений у березні 2009 р. Фонд відслідковує показник Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, який складається з інвестиційних облігацій США з інвестиційним рівнем із тривалими строками погашення.
Фонд накопичив 331, 48 мільйона доларів активів, що знаходяться в управлінні (АУМ), і мав 1643 пакети акцій у своєму портфелі. Активи ETF зосереджені в промислових емітентах на 70, 70%, компаніях з фінансових послуг на 16, 27% та у емітентах комунальних послуг вагою 12, 7%. Фонд володіє високоякісними облігаціями лише з 50% акцій, оціненими А або вище. Портфель фонду демонстрував середню прибутковість до 4, 67% та середню тривалість 13, 49 років.
Станом на 31 серпня 2018 року фонд зазнав щорічних збитків у розмірі 5, 64% та втрати за рік на 2, 34%. За трирічний період фонд отримав середньорічну дохідність 5, 62%, тоді як за п'ятирічний період фонд показав середньорічну дохідність 5, 89%. ETF має коефіцієнт витрат 0, 07% і отримав п'ятизірковий загальний рейтинг від Morningstar за сильну ефективність з коригуванням ризику в категорії корпоративних облігацій.
Довгострокові акції ETF корпоративних облігацій Vanguard
Довгострокові акції ETF для корпоративних облігацій Vanguard (NASDAQ: VCLT) показали 30-денний дохід SEC на 4, 64% станом на 29 вересня 2018 року. ETF був розпочатий у листопаді 2009 року для відстеження інвестиційних результатів Baromlays Bloomberg США 10 + Рік індексу корпоративних облігацій, який складається з високоякісних корпоративних облігацій США, які погашаються в основному за 20 і більше років. Фонд мав 3, 5 млрд. Доларів в АУМ та 1851 облігацію у своєму портфелі. Цінні папери ETF зосереджені на промислових підприємствах, компаніях з фінансових послуг та комунальних підприємствах. Дохідність до погашення для портфеля фонду становить 4, 6%, середня тривалість - 13, 6 років.
Станом на 29 вересня 2018 року ETF показав втрату від початку року на 5, 19% та однорічну втрату 2, 57%. Середня річна віддача ETF становила 5, 17% за трирічний період та 5, 83% за п'ятирічний період. Morningstar нагородив фонд п'ятизірковим загальним рейтингом у категорії корпоративних облігацій. Коефіцієнт витрат фонду складає 0, 09%.
iShares ETF для довгострокових корпоративних облігацій
Фонд довгострокових корпоративних облігацій iShares ETF (NYSEACRA: IGLB) генерував 12-місячний кінцевий прибутковий розподіл у розмірі 4, 36% та 30-денний показник виходу SEC 4, 69%. Починаючи з грудня 2009 року, ETF відстежує результати ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, який складається з довгострокових корпоративних облігацій, випущених американськими компаніями. У портфелі фонду було 1627 холдингів із 574, 4 млн. Доларів в АУМ. Порівняно зі своїми колегами, цей ETF має більш широку галузеву диверсифікацію.
Основні сектори в портфелі фонду - це нециклічні споживачі на 16, 91%, а комунікації - 12, 41%. Майже весь портфель фонду складається з облігацій інвестиційного рівня, причому облігації BBB мають оцінку близько 49, 5%. Фонд мав дохідність до погашення 4, 66% та середню тривалість 13, 28 років.
Станом на 31 серпня 2018 року фонд генерував річну втрату на 2%. Фонд продемонстрував середньорічну прибутковість 5, 29% за трирічний період та 5, 59% за п'ятирічний період. Morningstar присвоїв фонду чотиризірковий загальний рейтинг у категорії корпоративних облігацій. Коефіцієнт витрат для фонду становить 0, 06%.
