Протягом останніх кількох років торговці товарами отримували прибуток від деяких найсильніших тенденцій зростання, що зустрічаються в будь-якому місці на публічних ринках. Як ми обговоримо в цій статті, визначені рівні підтримки, виміряні висхідними тенденційними лініями, забезпечили послідовні позиції вступу для стратегічних трейдерів, які прагнуть отримати експозицію. В останні тижні бичачі торговці, схоже, втратили частину свого переконання, і ціни почали консолідуватись. Нещодавнє впровадження бічного імпульсу зараз домінує у ціновій дії та, здається, створює чіткі рівні підтримки та опору. Якщо вони будуть порушені, ці рівні, ймовірно, визначатимуть напрямок наступної тривалої тенденції. (Для подальшого читання дивіться: 3 діаграми, які підказують, що пора купувати товари .)
Фонд відстеження товарних індексів DB Invesco (DBC)
Коли активні торговці хочуть отримати вплив на широкий кошик найпопулярніших товарів у світі, вони переходять до фондових біржових фондів (ETF), таких як Фонд відстеження товарних індексів DB Invesco. Як ви бачите нижче, фонд торгувався за ключовою висхідною тенденцією у другій половині 2017 року. Виходячи з діаграми, торговці, швидше за все, очікували б продовження зростання протягом більшої частини 2018 року, але прорив нижче підтримки на початку літо було вказівкою на те, що імпульс слабшає, і ви побачите, що фонд з тих пір торгує схемою каналів. Активні торговці будуть пильно стежити за пунктирними лініями тренду, оскільки близький за один з рівнів, ймовірно, буде використаний як каталізатор для більш різкого руху в напрямку прориву. Виходячи з підтримки поблизу 200-денного ковзаючого середнього, ми очікуємо, що торговці матимуть тенденцію до зростання і, швидше за все, встановлять свої стоп-втрати нижче психологічних 17 доларів у разі несподіваного розпродажу. Цільові ціни, швидше за все, будуть встановлені поблизу найвищого рівня 2018 року - 18, 47 долара. (Докладніше див: Технічний аналіз: Шаблони діаграм .)
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Один з найбільш широко використовуваних шаблонів діаграм відомий як шаблон прапора. Якщо ви не знайомі, ця схема консолідації виявляється шляхом виявлення цінних паперів, які торгуються в рамках короткострокових моделей низхідного каналу на тлі довгострокового зростання. Як видно з діаграми iShares Commodities Select Strategy ETF, низхідні тенденційні лінії створюють чіткі рівні для розміщення замовлень на купівлю та зупинку, але останній тест на підтримку 200-денної середньої середньої тенденції свідчить про те, що бики досі перебувають під контролем, і що прорив поза опір може бути за лічені дні. Перерва вище опору призведе до того, що найактивніші торговці встановлять свої короткострокові цільові ціни близько 40 доларів, а потім, ймовірно, значно вищі після цього, якщо максимум 2018 року буде порушений. (Докладніше див.: Аналіз шаблонів діаграм: прапори та вимпели .)
Вибір матеріалів Фонду SPDR (XLB)
Ще одна популярна модель консолідації відома як симетричний трикутник, який ви бачите, як формується на графіку Фонду вибору матеріалів SPDR. Як і у випадку з згаданими вище шаблонами, перерва за межі однієї з визначених ліній тренда сигналізує про прорив у напрямку руху. Виходячи з комбінованої підтримки довгострокових ковзаючих середніх показників і нижчої лінії тренду, ми очікуємо, що трейдери будуть ухилятися вгору і спостерігати за закриттям вище 60 доларів, перш ніж робити ставки на рух вище. (Докладніше про цю тему див. У розділі: Трикутники: коротке дослідження у схемах продовження.)
Суть
За останні кілька років товари торгували в межах визначених тенденцій зростання, проте останні періоди консолідації деякі торговці занепокоєні вище. Враховуючи аналіз, обговорений вище, ми очікуємо, що торговці пильно слідкують за моделями та тримають упередженість в сторону вгору через підтримку довколишніх ковзаючих середніх довкілля. Прорив вище сусіднього опору може призвести до сильного завершення до 2018 року для більшості товарів. (Докладніше див.: Довгострокові торговці є бичачими товарами .)
