Акції основних матеріалів несли повний обсяг ринкового середовища, що не сприймає ризик, у четвертому кварталі 2018 року, оскільки інвестори скидали імена, що потрапили в перехресний вогонь торговельної війни між США та Китаєм «ти-та-тат» та тих, хто зазнав впливу зниження цін на нафту. За цей період індекс основних матеріалів США Dow Jones (^ DJUSBMT) впав майже на 15%, зануривши сектор на територію виправлення.
Оскільки новини про заплановані січневі торгові переговори між Вашингтоном та Пекіном відфільтрували наприкінці грудня, темні хмари над сектором основних матеріалів почали розсіюватися. Запаси основних матеріалів отримали ще один приріст у п’ятницю, коли з’явилися повідомлення про те, що Китай запропонував шестирічне збільшення імпорту в США під час останніх торгових переговорів. Угода, начебто, має намір скоротити дефіцит торгівлі США з Китаєм з 323 мільярдів доларів у 2018 році до нуля до 2024 року.
"Якщо ми не вирішимо цю проблему, ринок вдарить перевернутими вітровими вітрами незалежно від того, що станеться. Якщо ми усунемо це питання, що сприятиме підвищенню довіри бізнесу та споживачів, є ще достатньо місця для ринок дійсно добре ", - сказав Ренді Фредерік, віце-президент з торгівлі та деривативів компанії Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW), за CNBC.
З технічної точки зору, провідні фондові фондові біржові фонди (ETF) пробилися вище ключового опору, що надає торговцям розмаху короткочасну можливість придбання. Давайте докладніше розглянемо три конкретні фонди.
Вибір матеріалів SPDR ETF (XLB)
Сектор вибору матеріалів SPDR ETF (XLB) має на меті забезпечити інвестиційні результати, що відповідають результатам індексу сектору вибору матеріалів S&P. Фонд, створений у 1998 році, в основному утримує компанії з основним матеріалом з великою капіталізацією США. Хімічний виробник DowDuPont Inc. (DWDP) займає понад 20% портфеля. XLB, з величезною базою активів у 3, 64 мільярда доларів та пропонує 2, 20% дивідендної прибутковості, на сьогодні на 22 січня 2019 року збільшився на 2, 40% (з початку року). ETF стягує низьку плату за управління на 0, 13% та отримав чистий приплив. $ 87, 06 млн. за минулий тиждень.
XLB торгувався в шеститочковому діапазоні між лютом і вереснем минулого року, перш ніж в четвертому кварталі впав 12, 2%. Фонд прорвався вище верхньої лінії тренду низхідного каналу в п'ятницю, що говорить про подальший темп зростання. Трейдери, які йдуть довго, можуть встановити замовлення на отримання прибутку або на рівні 56, 57 або 60 доларів - всі сфери, де ціна може наштовхнутися на опір. Подумайте про управління ризиком, зупинившись трохи нижче 50-денного простого ковзного середнього (SMA).
Vanguard Materials ETF (VAW)
Сформований у 2004 році ETF Vanguard Materials ETF (VAW) намагається запропонувати аналогічні показники як індексу MSCI US Investable Market Materials 25/50. Фонд із активами, що знаходяться в управлінні (AUM) у розмірі 2, 36 мільярда доларів США, інвестує в спектр ринкових обмежень американських компаній, які працюють у секторі матеріалів, віднесених до Глобального галузевого стандарту класифікації (GICS). VAW має сильний нахил до підсекторів товарних та спеціальних хімічних речовин, комбінована експозиція майже на 50%. Середній розкид середнього рівня 0, 06% ETF та щоденний обсяг долара в $ 31, 21 млн. Роблять його підходящим інструментом для тих, хто використовує короткострокові торгові стратегії. Станом на 22 січня 2019 року фонд має низьку плату за управління лише 0, 10%, виплачує поважні 2, 02% дивіденду і складає майже 3, 5% від початку року.
Ціна акцій ETF почала знижуватися у вересні, перш ніж в кінці грудня знизилася. З того часу ціна зросла майже на 14% і здійснила прорив вище верхньої лінії тренду низхідного каналу. Ті, хто займає тривалу позицію, можуть отримати прибуток на пробігу до 124 доларів, де фонд виявляє опір від горизонтальної лінії, або встановлює верхню ціль на наступній значній площі опору в 130 доларів. Захистіть торговий капітал, розмістивши стоп-лосс-ордер трохи нижче 115 доларів.
ProShares Ultra Basic ETF (UYM)
Запущений у 2007 році, ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) прагне забезпечити вдвічі більше щоденного повернення індексу основних матеріалів США Dow Jones. Базовий індекс складається з компаній, що займаються виробництвом певних металів, хімікатів та паперової продукції. Як і XLB, фонд має значне розподіл у DowDuPont (20, 06%). Інші ключові акції в портфелі включають Linde plc (LIN, 14, 06%) та Ecolab Inc. (ECL, 6, 12%). Середній спред на ETF 0, 69% робить його більше підходящим для розмахуючих торгів, а не денних торгів. Станом на 22 січня 2019 року UYM повернув 6, 54% за рік, володіє $ 36, 93 млн. В АУМ та виплачує 0, 93% доходності дивідендів. Коефіцієнт витрат 0, 95% відповідає середньому рівню 0, 93%.
Ціна акцій UYM торгувалася в межах чітко визначеного низхідного каналу з кінця вересня, що створило чіткі зони підтримки та опору. Ціна вийшла за межі верхньої тенденції в п'ятницю на вище середнього рівня, що свідчить про переконаність у биків. Торговці, які купують за нинішньою ціною, повинні шукати початковий крок до 60 доларів, де фонд може виявити опір горизонтальної лінії, що з'єднує кілька реакційних точок розгойдування. Перехід на цей рівень може побачити тест на ціну в 65 доларів. Зупинки могли сидіти в середині підсвічника четверга.
StockCharts.com
