Хоча ціни на нафту відновили приблизно половину їх крутого збитку в четвертому кварталі в першій половині 2019 року, енергетичний сектор продовжує невдало реалізовувати більш широкий ринок приблизно на 7, 5% до цього року (з початку року), оскільки інвестори трималися в стороні, відлякуючись постійними страхами про уповільнення світового економічного зростання, спричинене торговельною війною США та Китаю.
Сектор виявив поновлений інтерес до купівлі в середу, 10 липня, на задньому плані стрибки нафти до семитижневого максимуму. Нафта на поставку в серпні збільшилася на понад 4% після того, як щотижневий звіт Управління енергетичної інформації (ОВНС) показав, що американські запаси сирої сировини знизилися на 9, 5 мільйона барелів за тиждень до 5 липня, що значно більше, ніж очікували аналітики зниження на 3, 1 мільйона барелів. Товар також залишався хорошим показником, оскільки основні виробники евакуювали бункери в Мексиканській затоці перед очікуваною бурею.
"Ціни на нафту підтримуються не тільки більшим, ніж очікувалося, залученням запасів сирої нафти ОВНС, але і евакуацією декількох платформ у Мексиканській затоці до настання тропічної бурі, що призведе до обмеження видобутку", - Ендрю Ліпоу, президент Lipow Про це повідомили в CNBC.
Ті, хто бачить затримки проблем із надмірною пропозицією, повинні додати ці три незалежні запаси нафти та газу до свого списку спостереження. Давайте обговоримо метрики кожної компанії більш детально та детально розглянемо кілька цікавих ідей щодо торгівлі.
Корпорація Apache (APA)
Корпорація Apache (APA) - одна з найбільших незалежних дослідницьких та виробничих компаній у світі. Станом на грудень 2018 року компанія, що базується в Х'юстоні, загалом оцінила доведені запаси 581 мільйона барелів сирої нафти, 234 мільйонів барелів рідин природного газу (NGL) та 2, 5 трильйона кубічних футів природного газу. Провідник дослідників збільшив обсяг виробництва в США, на який припадає 58% від загального обсягу виробництва, на 25% у річному обчисленні (дпр) у першому кварталі. Аналітики мають 12-місячну цінову ціну на акції - 34, 84 долара - що становить 21% премії до ціни закриття в середу 27, 47 долара. Акції компанії мають ринкову капіталізацію в розмірі 10, 33 мільярда доларів, пропонують 3, 67% дивідендної прибутковості та торгуються на 6, 55% з початку року з 11 липня 2019 року.
Частини Apache коливаються в межах крутого низхідного каналу між квітнем та червнем. Ціна вийшла за рамки минулого місяця і з тих пір вийшла на верхню лінію каналу на початку липня, що надає ключову підтримку на рівні 26 доларів. Ті, хто здійснює торгівлю, повинні прагнути бронювати прибуток на рівні 38 доларів, коли попередні цінові дії можуть представляти накладний опір. Управляйте ризиком, розміщуючи наказ про зупинку під мінімальним рівнем 9 липня та вносячи зміни до точки беззбитковості, якщо запас піднімається вище 200-денного простого ковзного середнього (SMA).
Марафонська нафтова корпорація (MRO)
Маючи ринкову обмеження в 11, 37 мільярда доларів, Marathon Oil Corporation (MRO) бере участь у розвідці, видобутку та збуті сирої нафти, природного газу та природного газу з активами в США, Екваторіальній Гвінеї, Великобританії та Лівії. На кінець 2018 року компанія мала чисті доведені запаси в 1, 3 мільярда барелів нафтового еквіваленту і виробила приблизно 420 000 барелів нафтового еквівалента. Перший квартал компанії, скоригований чистим доходом від операцій, становив 31 цент за акцію, що легко перевершило оцінку вулиці в 6 центів за акцію. Марафон назвав надійні показники в сегменті розвідки та видобутку США, а також скорочення витрат на оптимістичний результат. Станом на 11 липня 2019 року акція Marathon Oil виплачує 1, 45% дивіденду і знизилася на 2, 37% з початку року.
Ціна акцій Марафону здійснила прорив вище падаючого клину в середині червня, а згодом відступила до верхньої тенденції моделі на останніх торгових сесіях. Акція на 2, 66% акцій в середу вказує на те, що покупці, можливо, планують перенести ціну назад на ногу. Торговці, які в'їжджають сюди, повинні встановити замовлення на прибуток від 16, 50 до 17 доларів США - область, де ціна стикається з опором від 200-денного SMA та низхідної лінії, що триває ще до жовтня 2018 року. Поміркуйте над скороченням збитків, якщо акції не зможуть утримати цей місяць низький у $ 13, 20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) досліджує, розробляє та виробляє сиру нафту, природний газ та нефтегазові вуглецю. Наприкінці 2018 року компанія в розмірі 10, 67 мільярда доларів повідомила про чисті перевірені запаси 1, 9 мільярда барелів нафтового еквіваленту та темп видобутку приблизно 350 000 барелів нафтового еквіваленту на день. Світовий енергетик опублікував неоднозначні результати у першому кварталі - за підсумками відсутності оцінок прибутків аналітиків на 12, 5%, але прогнозування доходів на 4, 79%. Це ознаменувало четвертий квартал поспіль, що 87-річна компанія перевищила прогнози на найвищому рівні. Торгуючи на рівні 22, 32 долара та випустивши 2, 17% дивідендної прибутковості, акція повернула 20, 20% з початку року, перевершивши як середній показник по галузі, так і індекс S&P 500 на 13, 49% та 0, 8% відповідно станом на 11 липня 2019 року.
Як і марафонська нафта, акції Noble Energy торгувались у вузькому двомісячному падінні, доки в середині червня невдалий прорив не змінився в основі. Зовсім недавно ціна висунулася вище жорсткої моделі прапора, що передбачає додаткові короткочасні підвищення. Тим, хто займає тривалу позицію, слід отримувати прибуток, переходячи до 28 доларів, де ціна може виявити опір горизонтальної лінії, що тягнеться назад за останні 12 місяців. Подумайте про встановлення зупинки під мінімумом 9 липня на рівні 21, 07 долара для захисту торгового капіталу. Торгівля пропонує привабливий коефіцієнт ризику / винагороди 1: 4, 51 (1, 26 долара стоп-програш / 5, 68 долара), припускаючи заповнення вчорашньої ціни закриття.
StockCharts.com
