Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) приймає наступне рішення щодо процентної ставки в середу вдень, а аналітики з Уолл-стріт очікують, що губернатори повторять терплячий підхід до економічного зростання США. Важко сказати, як реагуватимуть фондові та ф'ючерсні ринки, якщо буде кілька сюрпризів, враховуючи переоцінені технічні умови після здорового тримісячного авансу після глибоких мінімумів грудня.
Три цінні папери могли запропонувати важливі підказки щодо цінового напрямку після випуску. Банківські, дорогоцінні метали та циклічні ігри, як правило, виявляють більшу чутливість до політики ФРС, ніж багато секторів зростання, тому є сенс зосередити увагу на основних фондових фондових коштах (ETF) для тих сегментів або ключових компонентів, які диктують широкий напрямок сектору. Звичайно, читання стрічки - це більше мистецтво, ніж наука, і інші групи також можуть заслуговувати на вигляд, особливо якщо ФРС кидає кілька кульових кульок.
TradingView.com
Компонент Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) має найвищу капіталізацію серед комерційних банків на рівні 35, 5 мільярда доларів і повинен залучати початковий потік спекулятивного капіталу, якщо після прийняття рішення банкам буде призначено вийти вище. Сектор відскочив назад від жалюгідного 2018 року, який переживав перехід ФРС щодо процентних ставок та перспективи угоди між США та Китаєм, яка уповільнює або припиняє слайд економічного зростання США.
Чейз-акції провели банківський сектор протягом більшої частини десятиліття, але вони боролися з моменту, коли в лютому 2018 року досяг найвищого рівня - майже 120 доларів. Він у грудні впав до 52-тижневого мінімуму, але з цього часу набрав понад 15 пунктів і є Зараз торгують вище 200-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) вперше за понад три місяці. Розумні торговці будуть спостерігати за середньою середньою сьогодні вдень, тому що акції перевіряють цей рівень з лютого.
TradingView.com
Золотий трест SPDR (GLD) рухається з того моменту, коли в серпні 2018 року піднявся на 19-місячному мінімумі, отримавши вигоду від зростання інфляції та повороту в політиці ФРС. Фонд та товар вийшли на перше місце в 2011 році та вступили в довгостроковий спад, який остаточно знизився в четвертому кварталі 2015 року. Цінова акція за останні три з половиною роки затрималася в межах 31-бального торгового діапазону, вирізаного між груднем 2015 року та Липень 2016 року.
П’ятирічна тенденція нижчих максимумів заперечила чотири спроби прориву до квітня 2018 року. Фонд вчинив п'яту спробу в лютому 2019 року і знову повернувся назад, повернувшись до 50-денної EMA. Він відмовився від цього рівня підтримки, і мітинг після рішення курсу може сигналізувати про початок шостої спроби. І навпаки, зниження через березень мінімуму підтримає бичачі позиції через більш високі шанси на продовження зниження 200-денної EMA на рівні 120 доларів.
TradingView.com
Компанія SPDR S&P Retail ETF (XRT) документує зростання та падіння тиску покупців на покупці та його переважний вплив на економічне зростання США. Фонд впав на підтримку 2013 року у верхніх 30 доларах США втретє в грудні, завершивши ведмежу схему, яка збільшує шанси на можливий зрив та тривалий спад. Він сильно відскочив у першому кварталі, повернувшись до 200-денної EMA та середини п'ятирічного торгового діапазону, де він зупинився на початку цього місяця.
Таке позиціонування передбачає, що наступний перепад цін буде суттєвим, і спад навряд чи зупиниться на грудневій підтримці, тоді як мітинг відкриє двері до третьої поїздки в діапазоні опору в $ 50-х. В даний час ведмеді мають три переваги в цьому двосторонньому сценарії з трьох причин. По-перше, відключення низької купівельної спроможності демонструє незначне поліпшення показань накопичення-розподілу пригніченого накопичення. По-друге, ETF провалив чотири спроби встановити 200-денну EMA з жовтня 2018 року. Треті, щотижневі генератори відносної сили тепер повністю задіяні в циклах продажу.
Суть
Інформовані учасники ринку будуть спостерігати за банками, дорогоцінними металами та циклічними запасами, щоб оцінити вплив останнього рішення Федеральної резервної системи.
