Компанія 3M (MMM) повідомила про свій останній квартальний прибуток 25 липня, і після суцільного побиття акції в цей день вискочили до 187, 72 долара. Однак негативні новини про торговельну війну з Китаєм призвели до швидкої зміни. 7 серпня акція опустилася до найнижчого 2019 року - $ 158, 04, знизившись нижче місячного стрижня за серпень на рівні 164, 98 долара.
Акція 3M закрилася минулого тижня на рівні 163, 47 долара, що на 14, 2% менше, ніж на сьогоднішній день, і на території ведмежого ринку на 25, 6% нижче її максимуму в 2019 році - 219, 75 долара, встановленого 24 квітня. Акція 7 серпня встановила мінімум у розмірі 158, 04 дол. Серпневий звіт на рівні 164, 98 дол. Акція є розумною ціною з співвідношенням P / E 17, 62 та щедрим дивідендом 3, 51%. Як складова Індустріального Середнього Доу-Джонса, цей профіль кваліфікує акцію як члена «Собаки Доу» у 2020 році.
Компанія 3M була офіційно відома як гірничо-виробнича компанія Міннесоти, багатонаціональний конгломерат, що працює в промисловості, безпеці робітників, охороні здоров'я та споживчих товарах. Деякі з Wall Street вважають, що компанія повинна більше зосереджуватися на своєму сегменті охорони здоров’я, що підкреслюється придбанням Acelity та орієнтацією на догляд за ранами.
Добовий графік за 3М
Рефінітів XENITH
Щоденний графік для 3М показує величезний розрив у цінах, нижчий 24 квітня після того, як компанія повідомила про слабший прибуток, ніж очікувалося, і запропонувала невтішні вказівки. Цей нижчий розрив призвів до утворення "хреста смерті" 17 травня, коли 50-денний простий ковзний середній впав нижче 200-денного простого ковзного середнього, що свідчить про те, що наступні ціни будуть нижчими. Цей сигнал залишався в грі, коли акція встановила 2019 рік мінімуму в розмірі 158, 04 долара 7 серпня. Акція значно нижче своїх квартальних, піврічних та річних рівнів ризику на рівні 195, 64, 219, 44 та 230, 32 доларів відповідно, щомісячний півот становив 164, 98 доларів США.
Тижневий графік для 3М
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для 3М є нейтральним, запас нижче його п'яти тижневої модифікованої ковзної середньої на 173, 27 доларів США і нижче 200-тижневого простого ковзного середнього, або "повернення до середнього", на $ 191, 67, востаннє перевіреного протягом тижня 3 травня, коли в середньому було 190, 03 дол. Зауважимо, що фондовий ринок знизився на 39% від свого найвищого внутрішнього дня до 259, 77 доларів, встановленого протягом тижня 26 січня 2018 року, до рівня 7 серпня до $ 158, 04. Повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 щотижня зросло до 34.16 минулого тижня, порівняно з 32.99 2 серпня.
Торгова стратегія: Купіть акції навколо її щомісячного стрижня на рівні 164, 98 дол. США та зменшіть потужність на міцність до квартальних, піврічних та річних ризикових рівнів на рівні 195, 64, 219, 44 доларів та 230, 32 доларів відповідно.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початковий річний рівень залишається в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня. Щомісячний рівень змінювався наприкінці кожного місяця, востаннє 31 липня. Квартальний рівень змінювався наприкінці червня.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
