Торгова система - це більше, ніж просто правило або набір правил щодо вступу та виходу з торгівлі. Це комплексна стратегія, яка враховує шість дуже важливих факторів, не останньою з яких є ваша власна особистість., ми розглянемо загальний підхід до створення торгової системи на основі правил. (Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник з торгових систем.)
Крок 1: Вивчіть свій розум (A) Знайте, хто ви є: Торгуючи на ринках, ваш перший пріоритет - придивитися до себе і відзначити власні риси особистості. Вивчіть свої сильні та слабкі сторони, а потім запитайте себе, як ви могли б відреагувати, сприймаючи можливість чи як реагувати, якщо ваша позиція загрожує. Це також відоме як особистий SWOT-аналіз. Але не брешіть собі. Якщо ви не впевнені, як би ви діяли, запитайте думку того, хто вас добре знає. (Щоб дізнатися більше, див. Ваша особистість відповідає Вашим методам торгівлі? )
(B) Відповідайте свою особистість до вашої торгівлі: Будьте впевнені, що вам зручні типи торгових умов, які ви будете відчувати в різні часові рамки. Наприклад, якщо ви визначили, що ви не людина, яка любить лягати спати з відкритими позиціями на ринку, який торгує під час сну, можливо, вам слід розглянути питання про денну торгівлю, щоб ви могли закрити свої позиції перед вами йди додому. Однак ви повинні бути такою людиною, яка любить адреналіновий поспіх постійно дивитися за комп’ютером протягом дня. Вам подобається бути пов'язаним з комп'ютером? Ви людина, яка викликає звикання чи нав'язливість? Чи зведеш себе з розуму, дивлячись на свої позиції, і станеш боятися ходити до ванної у випадку, якщо ти пропустиш галочку? Якщо ви не впевнені, поверніться та перевірте свою особистість, щоб бути впевненими. Якщо ваш торговий стиль не відповідає вашій особистості, вам не сподобається те, що ви робите, і ви швидко втратите свою пристрасть до торгівлі. (Докладніше дивіться у розділі "Торговля днями: вступ .")
(C) Будьте готові : сплануйте свою торгівлю, щоб ви могли торгувати своїм планом. Підготовка - це розумовий сухий біг ваших потенційних професій - своєрідна генеральна репетиція. Плануючи свою торгівлю заздалегідь, ви встановлюєте основні правила, а також свої ліміти. Якщо ви знаєте, що шукаєте, і як ви плануєте діяти, якщо ринок виконує те, що ви передбачаєте, ви зможете бути об'єктивними і стояти осторонь циклу страху / жадібності.
(D) Будьте об'єктивними : не переймайтеся емоційно у своїй торгівлі. Не має значення, помиляєтесь ви чи правильно. Важливо, як каже Джордж Сорос, - це те, що ти заробляєш більше грошей, коли маєш рацію, ніж те, що втрачаєш, коли помиляєшся ». Торгівля - це не про его, хоча для більшості з нас це може бути неприємно, коли ми плануємо торгувати, застосовувати всю свою логічну доблесть, а потім з'ясувати, що ринок не згоден. Справа в тому, щоб навчити себе сприймати, що не кожна торгівля може бути виграшною торгівлею, і що ви повинні граціозно сприймати невеликі втрати і переходити до наступної торгівлі.
(E) Будьте дисципліновані : це означає, що ви повинні знати, коли купувати та продавати. Базуйте свої рішення на заздалегідь запланованій стратегії та дотримуйтесь її. Іноді ви вирізаєтеся з позиції лише для того, щоб виявити, що вона обертається і була б вигідною, якби ви її трималися. Але це основа дуже шкідливої звички. Не ігноруйте свої стоп-втрати - ви завжди зможете повернутися в своє становище. Вам буде заспокійливіше вирізати та прийняти невелику втрату, ніж почати бажати, щоб ваші великі втрати були відшкодовані, коли ринок відскочить. Це більше нагадувало б торгувати своїм его, ніж торгувати ринком.
(F) Будьте терплячі : якщо мова йде про торгівлю, терпіння справді є чеснотою. Навчіться сидіти на руках, поки ринок не дістанеться до того моменту, коли ви намалювали свою лінію на піску. Якщо він не потрапляє до точки входу, що ви втратили? Завжди буде можливість заробити ще один день. (Щоб отримати поради щодо інвестування пацієнтів, читайте « Терпеливість - доброчесність торговця». )
(G) Майте реалістичні очікування : Це означає, що ви не втратите фокус на реальність і дивом розраховуєте перетворити 1000 доларів на $ 1 мільйон 10 торгів. Що таке реалістичне очікування? Поміркуйте, чого здатні досягти деякі найкращі менеджери фондів у світі - можливо, десь 20-50% річних. Більшість із них досягають набагато менше, ніж це, і за це добре платять. Вступайте в торги, очікуючи реальної норми прибутку на постійній основі; якщо вам вдасться досягти темпів зростання щорічно 20% або вище, ви зможете перевершити багатьох професійних менеджерів фондів. (Докладніше дивіться у розділі Показники ефективності портфеля шляхом вимірювання повернення .)
Крок 2: Визначте свою місію та встановіть свої цілі (A) З чим завгодно в житті, якщо ви не знаєте, куди ви їдете, будь-яка дорога вас туди приведе. Що стосується інвестицій, це означає, що ви повинні сісти за свій калькулятор і визначити, який прибуток вам потрібен для досягнення ваших фінансових цілей.
(B) Далі ви повинні почати розуміти, скільки потрібно заробляти на торгівлі та як часто вам доведеться торгувати, щоб досягти своїх цілей. Не забувайте враховувати втрату торгів. Це може привести вас до того, що ваша методологія торгівлі може суперечити вашим цілям. Тому важливо узгодити свою методологію зі своїми цілями. Якщо ви торгуєте стандартними 100 000 лотами, середня вартість пікселя становить близько 10 доларів. Отже, скільки пунктів ви можете розраховувати на заробіток за торгівлю? Візьміть свої останні 20 торгів і складіть переможців та програв, а потім визначте свій прибуток. Використовуйте це для прогнозування прибутку від вашої поточної методології. Коли ви дізнаєтесь цю інформацію, ви зможете зрозуміти, чи зможете ви досягти своїх цілей і чи реально ви реалістичні. (Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Як впливає на вагомий показник піп? )
Крок 3: Переконайтеся, що у вас є достатньо грошей (A) Готівка - це пальне, необхідне для початку торгів, і без достатньої кількості готівки ваша торгівля буде перешкоджати нестачі ліквідності. Але важливіше, готівка - це подушка проти втрати угод. Без подушки ви не зможете протистояти тимчасовій просадці або не зможете надавати своїй позиції достатньо місця для дихання, поки ринок рухається туди-сюди з новими тенденціями.
(B) Грошові кошти не можуть надходити з джерел, які вам потрібні для інших важливих подій у вашому житті, таких як план заощаджень для навчання ваших дітей у коледжі. Готівка на торгових рахунках - це "ризикові" гроші. Також відомий як ризиковий капітал, ці гроші - це сума, яку ви можете собі дозволити втратити, не впливаючи на ваш спосіб життя. Розгляньте гроші, торгуючи як економію відпусток. Ви знаєте, що коли відпустка закінчиться, гроші будуть витрачені, і ви з цим все в порядку. Торгівля несе високий ступінь ризику. Ставлення до торгового капіталу як грошей на відпустку не означає, що ви несерйозно ставитеся до захисту свого капіталу, скоріше це означає звільнити себе психологічно від страху втратити, щоб ви могли фактично здійснювати торги, необхідні для зростання свого капіталу. Знову ж таки, проведіть персональний SWOT-аналіз, щоб переконатися, що необхідні торгові позиції не контрастують з вашим особистим профілем.
Крок 4: Виберіть ринок, який гармонійно торгує (А) Виберіть валютну пару та протестуйте її в різні часові рамки. Почніть з тижневих графіків, потім перейдіть до денної, чотиригодинної, двогодинної, одногодинної, 30-хвилинної, 10-хвилинної та п’ятихвилинної. Спробуйте визначити, чи обертається ринок у стратегічних точках більшу частину часу, наприклад, на рівнях Фібоначчі, трендових лініях або ковзних середніх. Це дасть вам відчуття, як валюта торгується в різні часові рамки.
(B) Встановіть рівні підтримки та опору в різні часові рамки, щоб побачити, чи поєднується один із цих рівнів. Наприклад, ціна на 127 розширення Фібоначчі на тижневі часові рамки також може бути ціною при розширенні 1.618, відключеному від денного часового періоду. Такий кластер додав би переконання підтримці чи опору в цій ціновій точці. (Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Розширені програми Фібоначчі .)
Повторіть цю вправу з різними валютами, поки не знайдете ту валютну пару, яку, на вашу думку, є найбільш передбачуваною для вашої методології.
(C) Пам'ятайте, пристрасть є ключовою для торгівлі. Повторне тестування налаштувань вимагає, щоб ви любили те, що робите. З достатньою пристрастю ви навчитесь точно оцінювати ринок.
(D) Коли у вас є валютна пара, з якою ви почуваєтесь комфортно, починайте читати новини та коментарі стосовно конкретної пари, яку ви вибрали. Спробуйте визначити, чи підтримують основи те, що ви вважаєте, що діаграма вам говорить. Наприклад, якщо золото збирається вгору, це, мабуть, буде добре для австралійського долара, оскільки золото - товар, який, як правило, позитивно корелює з австралійським доларом. Якщо ви думаєте, що золото збирається вниз, тоді дочекайтеся відповідного часу на графіку, щоб коротко пробувати Ауссі. Шукайте, щоб лінія опору була відповідною лінією в піску, щоб отримати підтвердження часу, перш ніж здійснювати торгівлю.
Крок 5: Перевірте свою методологію на позитивні результати (A) Цей крок, мабуть, те, що більшість трейдерів насправді вважає найважливішою частиною торгів: Система, яка вступає та виходить із торгів, які є лише прибутковими. Жодних втрат - ніколи. Така система, якби вона була, зробила б торговця багатим поза його найсміливішими мріями. Але правда, такої системи немає. Є хороші методології та кращі та навіть дуже середні методи, які можна використовувати для заробітку. Продуктивність торгової системи більше стосується торговця, ніж про систему. Хороший водій може дістатися до місця призначення практично в будь-якому транспортному засобі, але не підготовлений водій, мабуть, не зможе це зробити, незалежно від того, наскільки велика швидка машина. (Іноді найкраща система - це суміш методів. Щоб дізнатися більше, прочитайте " Змішування технічного та фундаментального аналізу" .)
(B) Сказавши сказане, необхідно вибрати методологію та впровадити її багато разів у різні часові рамки та ринки, щоб оцінити її рівень успішності. Часто система є успішним прогнозувачем напряму ринку лише 55-60% часу, але при належному управлінні ризиком трейдер все-таки може заробити багато грошей, використовуючи таку систему.
(C) Особисто мені подобається використовувати систему, яка має найвищу винагороду за ризик, це означає, що я прагну шукати поворотні точки на рівнях підтримки та опору, тому що це саме ті пункти, де найлегше визначити та оцінити ризик. Підтримка не завжди достатньо сильна, щоб зупинити падіння ринку, а також опір не завжди достатньо сильний, щоб повернути аванс цін. Однак система може бути побудована навколо концепції підтримки та опору, щоб дати торговцю перевагу, необхідну для отримання прибутку.
(D) Після того, як ви створили свою систему, важливо виміряти її тривалість або надійність у різних умовах та часових межах. Якщо вона має позитивну тривалість (вона дає вигідніші торги, ніж втрачаючи торги), вона може бути використана як засіб для вступу та виходу на ринки в часі.
Крок 6: Виміряйте коефіцієнти ризику та винагороди та встановлюйте свої ліміти (А) Перший рядок у піску, який потрібно намалювати, - це те, де ви виходите зі своєї позиції, якщо ринок піде проти вас. Тут ви розмістите стоп-втрати.
(B) Обчисліть кількість піпсів, зупинка яких знаходиться від точки входу. Якщо зупинка знаходиться на відстані 20 пунктів від точки входу і ви торгуєте стандартним лотом, то кожен піп коштує приблизно 10 доларів (якщо долар США - ваша валюта котирування). Використовуйте калькулятор піп, якщо ви торгуєте в перехресних валютах, щоб полегшити отримання вартості пункту.
(C) Обчисліть відсоток, який ваш стоп-збиток складе як відсоток від вашого торгового капіталу. Наприклад, якщо у вас на торговому рахунку 1000 доларів, 2% буде 20 доларів. Будьте впевнені, що ваша стоп-втрата не більше 20 доларів від точки входу. Якщо 20 піпсів дорівнюють 200 доларам, то ви занадто залучаєте свій наявний торговий капітал. Щоб подолати це, потрібно зменшити розмір торгів зі стандартного лота до міні-лота. Один піп в міні-партії дорівнює приблизно 1 долару. Тому, щоб зберегти 2% ризику до капіталу, максимальний збиток повинен становити 20 доларів, для чого потрібно торгувати лише однією міні-лотом. (Докладніше про міні, див. Експозицію ризику скорочення Forex Minis .)
(D) Тепер намалюйте на графіку лінію, де ви хочете отримати прибуток. Переконайтесь, що це не менше 40 пунктів від точки входу. Це дасть вам коефіцієнт прибутку та втрат 2: 1. Оскільки ви не можете точно знати, чи досягне ринок ця точка, не забудьте перенести свою зупинку до беззбитковості, як тільки ринок вийде за межі вашої точки входу. У гіршому випадку ви подряпаєте свою торгівлю, і ваш повний капітал буде цілим.
(Е) Якщо вас збивають з першої спроби, не впадайте у відчай. Часто саме ваш другий запис буде правильним. Це правда, що "друга миша дістає сир". Часто ринок буде відмовлятися від вашої підтримки, якщо ви купуєте, або відступаєте від опору, якщо ви продаєте, і ви ввійдете в торгівлю, щоб перевірити цей рівень, щоб побачити, чи повернеться ринок на вашу підтримку чи опір. Тоді ви можете піти на прибуток вдруге.
Підсумок
З’єднуючи психологію, основи, методологію торгівлі та управління ризиками, ви отримаєте інструменти для вибору відповідної валютної пари. Все, що вам залишається зробити, - це багаторазово займатися торгівлею, поки стратегія не вріжеться у вашу психіку. Маючи достатню пристрасть і рішучість, ви станете успішним торговцем. (Докладніше див. У нашому посібнику з торгівлі Forex .)
