Деякі з найважливіших ринкових зрушень відбуваються поза межами регулярної торгової сесії NYSE та Nasdaq з 9:30 до 16:00 EST (східний стандартний час). Нестабільність цін визначається силами поза звичайною торговою сесією, а знання торгових акцій та ф'ючерсів у цей період - це можливість для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток.
Часто мінливі торгові сесії перед ринком широко застосовуються, щоб оцінити ринкові перспективи перед звичайними відкритими.
Економічні показники
Економічні показники є ключовими рушіями цінових дій на передринковій торговій сесії. Більшість важливих економічних релізів опублікована о 8:30 ранку за EST, за годину до відкриття нью-йоркського ринку. Реакція ринку на дані може спричинити суттєві зміни цін і встановити тональний торг на день.
Підсумок ситуації з працевлаштуванням, опублікований Бюро статистики праці о 8:30 ранку за першою п’ятницею кожного місяця, є випуском, який найбільше впливає на ринок. Інші основні звіти, що рухаються на ринок, опубліковані о 8:30 ранку EST, включають валовий внутрішній продукт (ВВП), роздрібні продажі та щотижневі вимоги безробітних. Перегляд очікувань аналітиків щодо цих цифр допоможе вам зрозуміти реакцію ринку. Зазвичай найбільші ринкові зміни відбуваються тоді, коли кількість значно перевищує або не вистачає очікуваного прогнозу, створюючи високу мінливість і торгові ризики та можливості, що супроводжують його.
Заробіток релізи
Сезон прибутку відноситься до періоду, в який публічно продані компанії випускають свої квартальні звіти про прибутки. Сезон прибутку починається через один-два тижні після закінчення кожної чверті. Отже, більшість компаній випускають свої прибутки на початку до середини січня, квітня, липня та жовтня. За цей час прибуток компанії, як правило, вивільняється перед відкриттям ринку і після закриття, що часто спричиняє значні зміни цін у базових акціях поза звичайними годинами торгівлі.
Як і в економічних показниках, найбільші реакції, як правило, виникають, коли компанія істотно перевищує або не вистачає очікувань. Наявність доступу до торгів із тривалими годинами дозволяє торговцю акціями швидко реагувати та потенційно скористатися початковою реакцією на позитивні чи негативні новини.
Основні новини подій
Новини та повідомлення про основні геополітичні події часто повідомляються після регулярних торгових годин або у вихідні, що може спричинити масштабні ринкові зміни. Війни та стихійні лиха - це приклади несподіваних подій, які можуть зненацька захопити ринок у будь-який час. Доступ до ринку перед відкритим ринком дозволяє краще позиціонувати себе та захищатись від ризику у випадку таких непередбачуваних подій.
Торгівля акціями на ECN
Електронні комунікаційні мережі, інакше відомі як ECN, - це механізм, який дає змогу трейдерам брати участь у біржовій торгівлі на тривалі години. ECN - це електронні торгові системи, які автоматично співставляють замовлення на купівлю та продаж за визначеними цінами, дозволяючи великим брокерським фірмам та окремим торговцям безпосередньо торгувати між собою, не вимагаючи посередника, такого як виробник біржового ринку.
Instinet, перша ECN, була заснована в 1967 році і спочатку використовувалася установами для торгівлі один з одним. З тих пір з'явилася низка ECN для полегшення торгівлі поза межами звичайних ринкових годин. Торгівля акціями перед ринком відбувається з 4 ранку до 9:30 ранку за EST, а позаурочна торгівля в день із звичайною сесією відбувається з 16:00 до 20:00. Багато роздрібних брокерів пропонують торгувати протягом цих сесій, але можуть обмежити типи замовлень, якими можна користуватися.
Торгуючи під час перед- і післяринкових сесій, деякі брокерські фірми дозволяють інвесторам лише переглядати котирування з тієї ECN, яку використовує фірма. Важливо також зазначити, що рівень ліквідності, як правило, значно нижчий при торгівлі поза звичайними ринковими годинами. Спред між цінами пропозицій та пропозицій часто ширший, а «тонкий» рівень торгівлі може викликати більш високу мінливість, несучи з собою пов'язані з цим ризики та можливості.
Ринок ф'ючерсів
Ринок ф'ючерсів, особливо тестовий ф'ючерсний контракт S&P 500, уважно дотримується на сесії перед ринком, щоб оцінити настрої ринку на цей день. Ф'ючерсні контракти - це стандартизовані контракти на купівлю або продаж активу, такого як фізичний товар або фінансовий інструмент, за заздалегідь визначеною майбутньою датою та ціною.
Ф'ючерси на біржові індекси - це ф'ючерсні контракти на такі фінансові індекси, як Dow, Nasdaq або S&P 500. Ф'ючерсний контракт E-mini S&P 500 на Чиказькій товарній біржі є найбільш активно торгуваним майбутнім біржовим індексом у світі, у якому торгують понад 2, 2 мільйона ф'ючерсних і опціонних контрактів. в середньому за день, станом на січень 2018 року.
Торгуючи практично цілодобово, ф'ючерси на E-mini S&P 500 можуть свідчити про те, яким ринком може стати тенденція на початку відкритої сесії в Нью-Йорку. Ф'ючерси на S&P 500 часто використовуються менеджерами грошей, щоб або хеджувати ризик протягом певного періоду часу, продаючи короткий контракт, або збільшуючи свою експозицію на фондовому ринку, купуючи його.
Окрім того, що пропонують доступ на ринок майже 24 години на добу, головною перевагою торгівлі ф'ючерсами E-mini S&P 500 є високий рівень ліквідності. Поширення між ставками та пропозиціями стабільно обмежені. Спред фактично є витратою на вихід на ринок. Щільний розкид має вирішальне значення, оскільки чим ширший розкид, тим більше торгівля повинна рухатися на вашу користь, щоб просто збалансувати її.
Нарешті, на відміну від торгів акціями на ECN, усі ф'ючерсні торги E-mini S&P 500 здійснюються централізовано через Чиказьку товарну біржу та її фірми-члени.
Суть
Після домінування інституційних інвесторів поява електронних ринків зробила торгівлю поза ринковою роботою все більш доступною для роздрібних торговців та інвесторів. Незалежно від того, чи шукаєте ви відчути, як відкриється ринок, або для ширших торгових можливостей, після ринкових дій поза звичайними годинами торгівлі відкривається безліч нових можливостей.
