Дохідність запасів авіакомпаній перенесена на широкий ринковий рік (YTD), головним чином завдяки постійному заземленню літака 737 четвертого покоління Boeing Company (BA) - 737 Max. Федеральне управління авіації (FAA) завадило авіакомпаніям пролетіти на популярному літаку в березні після двох фатальних аварій, змусивши тисячі скасованих рейсів під час сезону прибуткових літніх подорожей.
Незважаючи на цей виклик, прибуток від United Airlines Holdings, Inc. (UAL) приніс сектору настільки необхідний підйом після того, як авіакомпанія, що базується в Чикаго, повідомила, що прибуток у другому кварталі (Q2) зріс більше ніж на 50% порівняно з роком тому, коли рішучий попит на подорожі. Кращий, ніж очікуваний, прибуток Юнайтеду прийшов лише через кілька днів після того, як Delta Air Lines, Inc. (DAL) підвищила прогноз на прибуток на 2019 рік, зазначивши підвищений попит на преміум-клас та корпоративні подорожі.
З технічної точки зору, провідний обмінний фонд (ETF) авіакомпанії, що займається біржею авіакомпаній, - американський Global Jets ETF (JETS) - витримав вище критичного рівня опору на торгових сесіях у понеділок, що може викликати додаткові імпульсні покупки. Трейдери, які слідкують за сектором, повинні стежити за Southwest Airlines Co. (LUV) та Alaska Air Group, Inc. (ALK), які також вчора вийшли з межі значного опору напередодні своїх доходів за 2 квартал 25 липня.
США Global Jets ETF (JETS)
Починаючи з 2015 року, американський ETF Global Jets має на меті відстежити ефективність американського індексу Global Jets. Фонд інвестує свою базу активів на суму 69, 56 доларів у компанії в галузі авіаліній, що включає комерційних авіакомпаній, виробників літаків та аеропорти. І United, і Delta мають чільне місце в портфоліо ETF з відповідною вагою 12, 53% та 12, 76%. JETS має пристойну щоденну об'ємну ліквідність долара майже 1 мільйон доларів протягом більшості днів, хоча середній спред на 0, 20% може бути занадто широким для скальпування невеликих кроків у день. Дохідність дивідендів у розмірі 0, 50% здебільшого компенсує 0, 60% річного внеску фонду. JETS повернув 12, 30% з початку року, що перевищує показники транспорту Dow Jones на 5, 41% за той самий період, що і 17 липня 2019 року.
Ціна акцій ETF коливалася в межах 2, 50 доларів між лютим та липнем, пропонуючи кілька можливостей для торгівлі з високою ймовірністю від чітко визначених рівнів підтримки та опору. Кращий, ніж очікуваний, прибуток Юнайтед допоміг ETF переконливо перевершити верхню тенденцію торгового діапазону на рівні 31, 50 доларів на торговій сесії у вівторок. Прорив може призвести до того, що ціна набере більше висоти і випробує 52-тижневий максимум на рівні $ 33, 21. Ті, хто займає довгу позицію, повинні захищати свою сторону зворотним стором з наказом про зупинку збитків, розміщеним трохи нижче вчорашнього мінімуму в розмірі 31, 32 долара у випадку, коли імпульс зупиняється.
Southwest Airlines Co. (LUV)
На базі Далласа Southwest Airlines працює пасажирська авіакомпанія, яка надає регулярні авіаперевезення в Сполучених Штатах Америки та на прилеглих міжнародних ринках, використовуючи флот 750 літаків Boeing 737. Інвестори з нетерпінням чекають заробітку Q2 низької вартості, випущеного перед початковим дзвоном 25 липня, враховуючи значну експозицію авіакомпанії до проблемного реактивного літака 737 Max. Майже 10% доступних кілометрів на південному заході припадуть на 737 Макс у жовтні 2019 року, згідно з дослідженнями, проведеними Stifel Financial, за Business Insider. Аналітики очікують, що прибуток Q2 за акцію (EPS) прийде на рівні 1, 35 долара, що становить 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Станом на 17 липня 2019 року акції Південного Заходу мають ринкову капіталізацію в розмірі 28, 94 мільярда доларів, випускають 1, 38% дивідендної прибутковості та торгують на 15, 36% з початку року.
Акції Південного Заходу в січні зросли вище, але з того часу вони зрівнялися. У торгівці у вівторок ціна перевершила 200-денну просту ковзну середню (SMA) та низхідну лінію, що триває до кінця вересня 2018 року, що вказує на те, що подальший прибуток може скластися для акцій авіакомпанії. Трейдери, які входять на нинішніх рівнях, повинні встановити цільовий прибуток близько $ 58, де ціна зустрічається з великим опором від горизонтальної лінії. Управління ризиком, встановивши зупинку під мінімальним показником цього місяця на рівні $ 51, 03.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Маючи ринкову обмеження у 8, 07 млрд доларів, Alaska Air надає послуги авіаперевезення пасажирів та вантажів у західних районах США, Мексиці, Канаді та Коста-Ріці. Авіакомпанія, яка приносить 2, 21% дивідендної прибутковості, відрізняється від багатьох своїх конкурентів тим, що в свій флот приблизно 300 літаків не містить жодних 737 Макс. Аналітики очікують, що Alaska Air за 2 квартал минулого року складе 2, 09 долара США, що перевищує 1, 66 долара за аналогічний квартал минулого року, коли вона випустила прибуток після закритого дзвоника 25 липня. за останні чотири квартали поспіль. Запаси Alaska Air набрали 8, 64% за рік, збільшившись майже на 4% лише за минулий місяць станом на 17 липня 2019 року.
За останні два місяці ціна акцій сформувала висхідний трикутник, як правило, продовження. Вчорашній прорив вище верхньої лінії тренду свідчить про те, що бики можуть захотіти зловити політ до листопадового повороту на рівні $ 74, 04. В інший знак зростання імпульсу 50-денний SMA сидить, щоб перейти над 200-денною SMA - сигналізуючи про "золотий хрест". Ті, хто береться за торгівлю, можуть зупинитися або під низьким показником 16 липня на рівні 63, 30 доларів США або нижче 200-денного SMA, щоб трохи більше помахувати кімнатою.
StockCharts.com
