Одне, що зрештою потрібно буде врахувати всім торговцям, - як часто вони повинні торгувати. Чи будуть вони робити одну торгівлю на день, 100 на день чи більше? Приймаючи рішення про те, як часто торгуватися може просто природно, усі трейдери повинні зупинитися і оцінити, наскільки вони торгують, і якщо вони, можливо, занижують або переоцінюють свій конкретний стиль або систему. Стилі скальпінгу, як правило, вимагають багато торгів, тоді як торговці позиціями повинні бути більш виборчими в рухах, якими вони торгують. Кожен стиль різний, і занадто багато або занадто мало торгів може потенційно зашкодити прибутку торговця.
Дізнайтеся трохи про себе
Перше, що вам потрібно вирішити, - який вид торгівлі ви хочете робити. Якщо вам доведеться спостерігати за кожним галочкою та кожна зміна котирувань зведе вас з розуму, швидше за все, ви не хочете бути скальпером. Якщо вам подобається високий темп і сильно залучаєтесь до ринку кожну секунду дня, скальпінг може стати дорогою. Якщо вам подобається займатися дослідженнями чи ідеєю торгувати новинами чи основними технічними рівнями, ви, можливо, захочете робити менше торгів і зосередитись на довгострокових стилях торгівлі.
Вам також може сподобатися ідея знайти носій - не займаючи позиції цілий день, але не входячи і не виходячи кожні кілька секунд або хвилин. Ви берете участь у більшій частині руху, як правило, після того, як вона вже перебуває в русі (ви все ще можете зробити своє дослідження, щоб з’ясувати, де ці руху можуть відбутися), а потім вийдете, як тільки здається, що імпульс може сповільнитися або змінитись. Завдяки такому стилю торгівлі ви можете укладати до декількох торгів протягом дня, залежно від руху ринку.
Також усі торговці мають різні обмеження чи обставини, які майже змусять їх (хоча б тимчасово) перейти в той чи інший стиль, і скальпінг, як правило, не буде бажаним підходом. Скальпінг вимагає надзвичайно низьких брокерських платежів, оскільки трейдеру доведеться здійснювати багато торгів, в основному для невеликого прибутку, і багато хто може закінчитися багатьма плоскими угодами за вирахуванням торгових витрат, що призводить до сукупного чистого збитку. Тому, якщо торговці не зможуть знизити свої витрати за торгівлю до дуже низького рівня, вони можуть захотіти припинити скальпінг.
Більшість трейдерів, що починають, потрібно буде робити менше торгів, щоб контролювати свої збори, але вони намагатимуться отримувати більше прибутку від кожної торгівлі. Це спричинить за собою дослідження того, які акції рухатимуться на наступний день, сканування на запаси, які потрапили або збираються досягти основних технічних рівнів, або запаси, які будуть рухатися на основі економічних даних, новин або інших рушійних сил. У торговців також є інші зобов'язання, іноді інші роботи або сімейні обов'язки. Кількість угод, що здійснюються, повинна відповідати іншому способу життя.
Недооцінка або переоцінка
Далі, трейдер повинен мати можливість бачити, чи недооцінюється він або вона. Іншими словами, чи відмовляються торговці від потенційного прибутку, оскільки вони не бажають вступати в позицію, коли бачать можливість, або витрачають гроші, набираючи надмірну плату? Якщо торговець недооцінює, він або вона, ймовірно, в кінцевому підсумку скаже такі речі, як "Мій торговий план говорить, що я повинен увійти, а я не став!" або "Чому я не здійснив цю торгівлю?" Це явна ознака недооцінки.
Перевищення торговців може бути важче визначити, але якщо трейдер послідовно заробляє лише на пару доларів вище комісійних або здійснює випадкові торги неперевіреними методами, то він чи вона, швидше за все, переграє. Ще один знак, на який слід звернути увагу, - занадто рано виходити з вигідним кроком або розміщувати зупинки занадто близько до вхідної ціни, що передчасно виходить з торговця з потенційної вигідної позиції. Це призведе до збільшення торгів та збільшення торгових витрат.
В обох випадках трейдерам потрібно структурувати торговий план таким чином, що відштовхуватиме їх від цих тенденцій.
Використовуйте торговий план
Кожен торговець повинен мати торговий план. Вхід та вихід із акцій не повинен бути випадковим; повинна стояти причина для кожної торгівлі, підтримуваної торговим планом. Швидше за все, якщо трейдер переградає або знижує ціну, і план існує, цей план потребує налаштування. Якщо торговці переважають, їм, можливо, потрібно буде зробити критерії входу та виходу більш жорсткими або жорсткими для ринку для виготовлення дійсних сигналів. Коли ми додамо більше критеріїв, які повинні мати місце для здійснення торгівлі, ми будемо робити менше торгів, але є ймовірність, що ці торги будуть більш послідовними та вигіднішими - хоча це ніколи не є гарантією.
Якщо трейдер недооцінює, ймовірно, що немає торгового плану на місці і що він або вона просто спостерігає за акціями та відсутніми можливостями. Якщо у торговця є план, діючі критерії для вступу в торг, ймовірно, занадто обмежуючі. Якщо план не дозволяє трейдеру скористатися основними рухами, його слід скорегувати так, щоб трейдер міг брати участь у цих ходах.
Не обмежуйте дійсних ринкових можливостей через страх втратити. Розробіть план нападу для ринків. Що повинно відбутися для того, щоб ви могли вступити в торгівлю, а також що повинно відбутися, щоб ви вийшли з посади?
Суть
Усі торговці, незалежно від того, як часто вони торгують, повинні мати торговий план. Після того, як план торгівлі буде створений, нам потрібно зробити самооцінку того, чи є ми переоцінені або недооцінені в межах нашого плану. Виходячи з цих результатів, ми можемо змінити наш торговий план відповідно до наших потреб і, ймовірно, збільшити нашу прибутковість. Якщо ми перестарамовуємось, ми можемо зробити наш торговий план більш обмежуючим для записів та виходів. Якщо ми недооцінюємо, ми можемо послабити критерії нашого торгового плану, щоб скористатися потенційно вигідними рухами на ринку. (Для додаткового читання ознайомтесь: який тип торговця ви? )
