Фонд Caterpillar Inc. (CAT) впав на 35% від свого найвищого внутрішнього дня в розмірі 173, 24 долара США, встановленого протягом тижня 19 січня 2018 року, до 52-тижневого мінімуму в розмірі 112, 06 долара, встановленого 29 жовтня. консолідований з тих пір, і акції зараз "занадто дешеві, щоб їх ігнорувати". За даними Macrotrends, акція має співвідношення P / E лише 10, 92 і пропонує щедрий дивіденд у 3, 37%. Це робить акцію кандидатом на "Собаки Доу" до 2020 року.
Акція має негативний тижневий графік, але акції Caterpillar повинні купуватися слабко до його "реверсії до середнього" на $ 112, 82. Акція перевищила 200-тижневу просту ковзну середню з тижня 11 листопада 2016 року, коли середній показник становив $ 86, 07.
Поки що в 2019 році запаси Caterpillar знизилися на 4%, але це на 8, 9% порівняно з мінімумом 29 жовтня - 112, 06 доларів. Однак запас залишається на території ведмежого ринку на 23, 4% нижче свого максимуму в 2019 році - 159, 37 доларів, встановленого 3 жовтня.
Caterpillar виробляє газові обладнання для ферм і важкі землерийні машини, що використовуються в будівництві. Китай є одним з найбільших ринків збуту, який спричинив за собою зростання запасів через уповільнення економіки та тарифів внаслідок торговельної війни. Goldman Sachs знизив акції Caterpillar до нейтральної позиції та знизив цінову ціль до 130 доларів з 156 доларів. Моя цінова ціна - це її ризик на піврічному рівні в розмірі $ 145, 50.
Щоденний графік для Caterpillar
Рефінітів XENITH
Щодня для Caterpillar показує, що акція мала свої 50-денні та 200-денні прості рухомі середні показники протягом 2019 року, саме тому я ігнорую і «золотий хрест», і «хрест смерті», зосереджуючись на цьому на реакціях інвесторів до звітів про прибутки.
Різниця в ціні була нижчою за доходи, випущені 23 жовтня, та додаткові розриви нижчі за доходи, випущені 28 січня та 24 квітня. Річний рівень цін для акцій Caterpillar складає 114, 11 долара, зі щомісячним стрибком на рівні 129, 20 доларів та піврічним ризиковим рівнем на $ 145, 50. Над графіком знаходиться квартальний ризикований рівень на рівні 170, 98 доларів.
Щотижневий графік для Caterpillar
Рефінітів
Щотижневий графік для Caterpillar негативний, запас нижче його п'яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки становить 129, 15 дол. Акція перевищує 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на $ 112, 81, востаннє тестовану протягом тижня 11 листопада 2016 року, коли середнє становило $ 86, 07. За прогнозами, повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 тижнів прогнозується впасти до 52, 06, зменшившись з 62, 61 2 серпня.
Торгова стратегія: Купуйте акції Caterpillar на слабкість до рівня річної вартості на рівні 114, 11 долара та додайте позиції щодо слабкості до простого ковзного середнього за 200 тижнів на рівні 112, 81 долара. Зменшіть потужність на міцність до рівня ризику щомісяця та півріччя на рівні 129, 20 та 145, 60 доларів відповідно.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початковий річний рівень залишається в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня. Щомісячний рівень змінювався наприкінці кожного місяця, востаннє 31 липня. Квартальний рівень змінювався наприкінці червня.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
