6 листопада гігант аптечної корпорації CVS Health (CVS) повідомив про кращі, ніж очікувані, прибутки Q3, а запас працював вище, оскільки історія повороту набирає обертів.
Акції CVS перебувають у режимі оздоровлення з середини червня, навіть коли аптечна мережа намагалася скоротити витрати після придбання медичним страховиком Aetna минулого року. Щоб одна компанія «переварила» купувану компанію і побачила переваги придбання, можуть зайняти роки. Оскільки CVS розширює свою клініку протоколу на більшу кількість магазинів, потрапляння в цю аптеку стане схожим на потрапляння в "міні-відділення швидкої допомоги".
Акція закрилася минулого тижня на рівні 72, 47 долара, що на 10, 6% більше, ніж на рік, а на території бичачого ринку на 40, 1% вище, ніж на рівні 17 травня, на 51, 72 долара. У п'ятницю, 8 листопада, акція встановила свій максимум у 2019 році - 72, 98 доларів. Навіть після цієї сили акції залишаються принципово дешевими, співвідношення P / E 9, 58 та дивідендна прибутковість 2, 79%, повідомляє Macrotrends.
CVS тепер бив оцінку прибутку на акцію протягом 15 кварталів поспіль. Поворотний сюжет розпочався 28 листопада 2018 року, коли Aetna оголосила, що угода про купівлю CVS щодо придбання Aetna була завершена, поставивши основу для того, щоб CVS стала "найголовнішою компанією з інновацій у галузі охорони здоров'я".
Щоденний графік CVS Health
Рефінітів XENITH
Щоденний графік для CVS показує, що акції були нижче "хреста смерті" з 30 січня, коли 50-денний простий ковзний середній рівень опустився нижче 200-денного простого ковзного середнього, щоб сигналізувати про те, що нижчі ціни стоять попереду. Це відстежило акції до мінімуму в 2019 році - 51, 72 долара, встановленого 17 травня.
По мірі розвитку поворотної історії 19 вересня утворився "золотий хрест". Це протилежність "хресту смерті", оскільки "золотий хрест" виникає, коли 50-денний простий ковзаючий середній піднімається вище 200-денного простого ковзний середній показник, який вказує на те, що наступні вищі ціни. Цей сигнал про купівлю відслідковував акції до рівня 8 листопада на рівні $ 72, 98.
Щотижневий графік CVS Health
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для CVS позитивний, але перекуплений, запас вище його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої на 65, 63 дол. Це орієнтоване на 200-тижневу просту ковзну середню або "реверсію до середнього" на рівні 75, 60 долара. Запас був нижче 200-тижневого простого ковзного середнього показника з тижня 4 листопада 2016 року.
Повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 щотижня закінчилось минулого тижня о 89.32. Якщо цей показник піднімається вище 90, 00, запас стає "надуваючою параболічною бульбашкою". Протягом тижня 26 квітня цей показник становив 9, 71, що було нижчим за поріг 10, 00, що робить акцію "занадто дешевою для ігнорування".
Торгова стратегія: Купуйте акції CVS на слабкість до рівня її щомісячної вартості на рівні $ 59, 46. Зменшіть потужність на міцність до річного ризикового рівня на $ 106, 84.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти місячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті 31 грудня 2018 року, і початковий річний рівень залишається в грі. Закінчення наприкінці червня 2019 року встановило нові піврічні рівні, і піврічний рівень для другої половини 2019 року залишається в силі. Щоквартальний рівень змінюється після закінчення кожного кварталу, тому закриття 30 вересня встановило рівень для четвертої чверті. Закриття 31 жовтня встановило місячний рівень для листопада.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів та закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
