Deere & Company (DE) пропустили фіскальні оцінки за третій квартал на 16 копійок на попередньому ринку, повідомляючи про прибуток на акцію в 2, 59 долара, попереджаючи, що доходи четвертого кварталу пропустять консенсус майже на 10%. Медведчі метрики викликали сильну реакцію на продаж новин, знизивши акції гіганта агробізнесу майже на 4% до тримісячного мінімуму і перетворившись на тест 2018 року на рівні 131, 26.
Компанія зазначила, що попит на сільськогосподарську та будівельну техніку залишається винятково сильним, незважаючи на "напруженість щодо глобальної торгівлі та інших геополітичних питань", зниження тривоги серед акціонерів, викликане тарифами на сою та інші культури США. Deere очікує, що продажі обладнання збільшаться приблизно на 30% за фінансовий 2018 рік порівняно з 2017 роком, що створить задній вітер, який може полегшити короткочасну нестабільність.
Довгострокова діаграма DE (1990 - 2018)
Зростання тенденції закінчилося в $ 13, 05 в 1990 році, поступившись місцем багаторічного зниження, яке знайшло підтримку близько $ 6, 00. Він повернувся до опору в 1994 році і зупинився на два роки, випереджаючи сильний прогрес тенденції, який вийшов у низькі 30 доларів у 1998 році. Найвищий рівень у 2004 році. Він провів понад два роки на тестуванні цього рівня, остаточно вирвавшись у 2006 році і почавши вертикальний поштовх, який досяг у середині 90-х років у 2008 році.
Акція занепала під час економічного колапсу, відмовившись від п’яти років приросту, перш ніж знайти підтримку на вершині 1998 року в березні 2009 року. Наступна хвиля відновлення розгорнулася за тією ж траєкторією, що і попереднє зниження, завершивши масивну V-подібну схему у 2011 році висхідний тренд завершився, поступившись 40-кратним торговим діапазоном, який залишався в силі до прориву 2017 року, в січні 2018 року приріст перевищив 70%.
Цінова акція завершила чотиримісячний подвійний прорив у березні 2018 року, спричинивши спад, який закінчився на 200-денній експоненціальній ковзній середній (EMA) майже 130 доларів у травні. Відскок у червні встановив зламану верхівку, а потім перевернувся, захоплюючи биків у занепаді, який щойно досяг травневого мінімуму. Таке зниження є завершенням масштабного подвійного верхнього шаблону, що збільшує шанси на прорив, який досягає підтримки прориву 2017 року в середині 90-х років (чорна лінія). (Докладніше див.: Deere & Co.: Як заробляти гроші .)
Короткостроковий графік DE (2016 - 2018)
Сітка Фібоначчі, розтягнута по всьому тренду з 2016 року, організовує цінову дію, поставивши рівень корекції.382 на низькій та подвійній верхній підтримці 2018 року. На цьому рівні можливий сильний відскок, але лінія тренду нижніх максимумів (верхня синя лінія) позначає потужний бар'єр, при цьому переворот зміщує візерунок з подвійної вершини на рівномірно несучий трикутник. Ця лінія також розкриває інтерфейс між силою бика та ведмедя, з проривом змушуючи коротких продавців покривати позиції, сигналізуючи про припинення виправлення.
І навпаки, прорив через подвійну верхню підтримку на рівні 131 дол. Сприятиме розміреній цілі переміщення, рівній висоті шаблону. 44 бали (від 175 до 131 долара) прогнозують розпродаж до 87 доларів (131 - 44 доларів = 87 доларів), але прорив 2017 року на рівні 95 доларів (чорна лінія) знаменує виключну сильну підтримку, яка, ймовірно, може призвести до тиску на купівлю. Він також вузько узгоджується з рівнем коригування.786, який часто закінчується великими виправленнями.
Хвиля розповсюдження балансового обсягу (OBV) знайшла підтримку на рівні 2011 року на найнижчому рівні, встановивши передумови для здорового тиску при покупці, який досяг нового максимуму в листопаді 2017 року. спад, який відображає скоріше отримання прибутку, а не агресивний тиск на продаж. Однак спад, швидше за все, посилиться, якщо акції подолатимуть від 130 до 131 доларів, що призведе до появи всіляких технічних сигналів продажу. (Докладніше див.: Розкрийте ринковий настрій із залишковим обсягом .)
Суть
Компанія Deere and Co. розпродалася до травневого мінімуму і тепер ризикує подвоїтись на крах, що може знизити акції більше ніж на 25%. (Для додаткового читання перевірте: Аналіз шаблонів діаграм: подвійний верх і подвійний низ .)
