Приріст 34, 33% у 2019 році від акцій The Walt Disney Company (DIS), швидше за все, не міг відбутися без розумних установ, які будуть їздити. Ясно одне - акції демонструють велику кількість незвичної торговельної активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Цей запас цікавий тим, що компанія має довгу історію результативності.
Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, включають історію основних принципів, надійну техніку та незвичну торгівлю акціями.
Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції Disney явно були затребувані.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто для того, щоб показати вам, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (інтерфейс інтерфейсу), які склали акції Діснея за останній рік.
Орієнтуючись на 2019 рік, ви можете бачити безліч сигналів про покупку (зеленого кольору), які узгоджуються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найкращий… період. Цей крок помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Це діаграма із великим попитом:
www.mapsignals.com
Поки що у 2019 році компанія DIsney зареєструвала дев'ять незвично великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Але що зараз привертає нашу увагу, це те, що Дісней все ще набирає тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, у яких акції Disney привернули нашу увагу на рік (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 12, 59% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з дискреційним сектором: + 9, 30% проти споживчого дискреційного вибору сектору SPDR Fund (XLY) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи, починаючи з 2012 року, коли Дісней купував сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ця компанія має всі характеристики, які роблять її потенційною людиною:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Діснея показав ріст за рік (YoY), але попит на акції говорить про те, що в майбутньому для компанії є більше позитивів:
- ІІ квартал 2019 р. Темп приросту доходів у річному обчисленні: + 3% Q2 2019 р. Рр. Розведений EPS від темпу зростання операцій: + 81%
Акції Діснея пробиваються до максимумів, сподіваючись, що його новий потоковий дебют стане хітом. Нам подобається багаторічна історія акцій. Розповідь для Діснея полягає в тому, що у нього є стабільний високоякісний контент, який шанують його шанувальники, коли сервіс потокової передачі буде доступний. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Дісней представляє потенційну можливість придбання довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення цін, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
