Після бурхливого року прибутків у 2017 році ринки, що розвиваються, перемогли падіння у 2018 році. Від уповільнення економічного зростання в Китаї до валюти Туреччини, ліри, руйнування - все це відбувається на тлі нестабільних президентських виборів у Латинській Америці, торгових війн та бурхливих дій Долар США, який утрудняє заборгованість країн, що розвиваються, платити свої борги - неважко зрозуміти, чому ці так звані "зростаючі" ринки цього року не ставилися до інвесторів доброзичливо.
"Це ні в якому разі не закінчилося", - заявив ЕНДБ Ендрю Бреннер, глобальний стратег компанії National Alliance Markets Markets. "Чим довше Федеральний резерв (ФРС) займає послаблення, тим більше вони посилюються, тим більше проблем на ринках, що розвиваються, і ми не бачили найгіршого", - додав він.
Трейдерам, які вважають, що проблеми, що стоять перед ринками, що розвиваються, не вирішать себе протягом ночі, повинні розглянути можливість боротьби з цими ринками, використовуючи обернені біржові фонди (ETF). Давайте розглянемо кілька поточних можливостей торгівлі.
Direxion Daily MSCI ринки, що розвиваються, несуть 3X ETF (EDZ)
Запущений у 2008 році, Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF має на меті повернути в три рази обернену ефективність щоденного індексу MSCI Emerging Markets. Базовий індекс має нахил до фінансових та технологічних фірм у Китаї, Кореї та Тайвані, але також включає експозицію до компаній Індії, Бразилії та Мексики. Станом на 9 листопада 2018 року EDZ має в своєму розпорядженні активами під управлінням 90, 39 мільйонів доларів (AUM) та пропонує дивідендну прибутковість у розмірі 0, 26%. Фонд стягує 0, 96% річної плати за управління і має щорічну віддачу (18, 0%).
Ціна акцій EDZ постійно збільшується протягом усього 2018 року. Настрої перетворилися на бичачу, коли 50-денний простий ковзний середній (SMA) перейшов вище 200-денної SMA, відомої технічними аналітиками як "золотий хрест", на початку липня. Тим, хто хоче зробити ставку на ринки, що розвиваються, слід шукати точку входу на рівні $ 53, 5, де ціна фонду, ймовірно, знайде підтримку дев'ятимісячної лінії зростання, яка з'єднує декілька мінімумів повороту. Замовлення на зупинку збитків може сидіти нижче низького рівня у вересні, тоді як 29 жовтня максимум у розмірі 73, 3 дол. США є підходящим напрямом для отримання прибутку.
ETF (EEV) ProShares UltraShort MSCI, що розвиваються
Сформований у 2007 році ETF ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets намагається повторити двічі обернену ефективність щоденного індексу MSCI Emerging Markets. Фонд, який складає 25, 16 млн. Доларів США, ідеально підходить для торговців, які хочуть зробити скромну ставку проти ринків, що розвиваються. EEV має середній розкид 0, 2%, приблизно 40000 акцій щодня змінюються. Станом на 9 листопада 2018 року фонд торгується на рівні 50, 16 дол. США, приносить 0, 14% та має прибуток з початку року 14, 4%. Коефіцієнт його витрат 0, 95% відповідає середньому категорії 0, 94%.
Ціна акцій EEV сильно зросла в жовтні, коли світові ринки акцій прийняли ванну. Зростання вище супроводжувалося вище середнього обсягу, що говорить про купівлю інституцій. Ціна EEV почалася в листопаді, повернувшись до встановленої лінії зростання на рівні 48 доларів, що пропонує торговцям можливість придбання. Індекс відносної міцності (RSI) торгується нижче 50, надаючи торгівлі велику кількість перевернутого приміщення, перш ніж досягти перекуплених умов. Трейдери можуть розташувати свою зупинку нижче поточного низького розмаху та націлитись на вихід із прибутками, що перевищують минулого місяця, на рівні 58 доларів.
ProShares Short ETC Emerging Markets ETF (EUM)
ETS-ринки, що розвиваються, MSSI коротких MSCI, також створений у 2007 році, прагне забезпечити зворотну щоденну ефективність індексу нових ринків MSCI. Фонд із чистими активами понад 250 мільйонів доларів США має середньоденний обсяг торгів (ADTV) 19, 03 мільйона доларів США та вузький середній спред на 0, 05%, що робить його підходящим інструментом для короткострокових трейдерів. EUM має 9, 46% дохідності з початку року, коефіцієнт витрат 0, 95% і виплачує інвесторам дивідендну дохідність 0, 22% станом на 9 листопада 2018 року.
EUM відстежує той же індекс, що і EDZ та EEV; отже, його діаграма схожа на перші два обговорені ETF. Ціна фонду постійно відштовхується від лінії зростання, яка починається з кінця лютого, що робить поточне відновлення до тенденції на рівні 19, 5 доларів зоною купівлі з високою ймовірністю. Трейдери повинні захищати свій капітал, зупинившись трохи нижче лінії висхідного тренду, і розглянути можливість отримання прибутку, що знаходиться наближається до розпалу кінця жовтня, коли ціна фонду може зіткнутися з певним опором.
