Тривала торгова напруга між США та Китаєм, а також геополітична напруженість на Близькому Сході сприяли цінам на золото протягом більшої частини 2019 року. Крім того, ослаблення долара США цього року, спричинене трьома зниженнями процентних ставок Федеральної резервної системи, допомогло підтримати дорогоцінне метал, оскільки обидва активи зазвичай мають зворотну кореляцію.
Однак цей товар відкривається на цьому тижні свіжою своєю найбільшою п’ятиденною падінням з травня 2017 року - приблизно на 3%, після того, як минулого четверга з’явилися повідомлення про те, що Вашингтон і Беджін домовились скасувати тарифи на товари один одного, якщо перша фаза торговельну угоду погоджують обидві країни. Хоча жовтий метал спочатку був розпроданий після появи новин, цей крок може бути недовгим після того, як президент Дональд Трамп попередив п’ятницю, що він не схвалив угоду, про яку ведуть переговори між американськими та китайськими чиновниками.
"Китай хотів би отримати якийсь відкат, а не повний відкат, тому що вони знають, що я цього не зроблю", - сказав Трамп, про що повідомляє Reuters. "Я ні на що не погодився", - додав президент.
Більше того, коли оцінка фондового ринку стає високою, будь-яке зменшення настрою може спричинити ризик активів, що опиняються під тиском продажу, що допомагає цінам на золото повернути свій блиск. З технічної точки зору, три фонди, що торгуються золотом (ETF), викладені нижче, сформували схеми діаграм, які вказують, що ціни можуть скоро відновити свою довгострокову тенденцію. Нижче ми розглядаємо показники кожного фонду та висуваємо кілька заманливих ідей щодо торгівлі.
Золоті акції SPDR (GLD)
Запущена в 2004 році, Золоті Акції SPDR (GLD) інвестують безпосередньо у фізичне золото, тримаючи товар в лондонських сховищах, пропонуючи інвесторам і торговцям продукт, що нагадує ваніль, для дотримання спотових показників цінних цінних металів на дорогоцінні метали. Щоденний обсяг торгів приблизно 9 мільйонів акцій у поєднанні із середнім спред усього 0, 01% робить фонд придатним як для довгострокових, так і для короткострокових стратегій. Станом на 11 листопада 2019 року GLD контролює величезну базу активів у розмірі 44, 46 мільярда доларів, стягує 0, 40% річного внеску за управління і повернув майже 20% за рік (YTD).
З підняттям на 22% між травнем та серпнем акції GLD відслідковувались нижче в межах упорядкованого низхідного каналу. Якщо стрімкий відкат минулого тижня продовжиться в наступних торгових сесіях і індекс відносної міцності (RSI) переміститься на перепродану територію, шукайте точку входу до нижньої лінії тренду на рівні 136 доларів. Отримавши торги, подумайте про встановлення прибутку біля верхньої лінії тренду на рівні $ 142 та розміщення замовлення на стоп-збиток приблизно на 2, 50 долара нижче ціни виконання. Перш ніж скористатися капіталом, торговці можуть вирішити дочекатися дії ціни, щоб виявити ознаки зворотного перевороту, такі як відбиток молотка або пронизливий зразок свічника.
3-х довгий золотий ETN (UGLD)
3-кратне золото ETN VelocityShares (UGLD) має на меті забезпечити тричі щоденні інвестиційні результати S&P GSCI Gold Index ER, що робить цей фонд рентабельним продуктом для тих, хто хоче взяти на себе орієнтовану бичачу ставку на ціни на золото. Однак торговці повинні мати на увазі, що прибутки, що перевищують один день, можуть відхилятися від рекламованого важеля внаслідок ефекту складання. Щодня більше 130 000 акцій міняють руки, забезпечуючи достатню ліквідність для активних трейдерів. Однак середній розкид ETN, що становить 0, 06%, може бути трохи занадто широким, щоб резервувати незначні прибутки від скальпування. Фонд стягує дорогий 1, 35% плати за управління, хоча це менш важливо з огляду на його короткострокову тактичну місію. UGLD має активи в управлінні (AUM) в розмірі 191, 04 млн. Дол. США, а прибутковість з початку року склала 35, 42% станом на 11 листопада 2019 року.
Ціна акцій UGLD також вирізала низхідний канал за останні три місяці, щоб створити зони високої ймовірності підтримки та опору для діючих торгів. Тим, хто хоче придбати фонд, варто подумати про встановлення лімітного порядку, близького до нижнього рівня трендового шаблону, на рівні $ 124. Що стосується управління торгівлею, подумайте про те, щоб зупинити замовлення десь нижче 118 доларів та орієнтуватися на рух до 140 доларів, коли ціна може зіткнутися з тиском продажу з верхньої лінії тренду каналу та 50-денною простою ковзною середньою (SMA).
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акції (NUGT)
Маючи чисті активи в розмірі 1, 58 мільярда доларів, ціна Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT) має на меті повернути в три рази щоденні показники індексу золоторудників NYSE Arca Gold Miners. Відслідковується орієнтир, що включає світові компанії з видобутку золота та срібла, які працюють як на розвинених, так і на ринках, що розвиваються. Його перші два акції - корпорація Newmont Goldcorp, заснована в Колорадо, і канадський гігант видобутку золота корпорації Barrick Gold (GOLD) - мають сукупну вагу близько 22%. Завдяки використанню похідних інструментів ETF для досягнення прибуткової віддачі коефіцієнт його витрат 1, 35% не є дешевим. Що ще важливіше, величина ліквідності долара в розмірі понад 335 мільйонів доларів протягом більшої кількості днів у поєднанні із середнім накладом на два центи зменшує мінімізацію торгових витрат. Станом на 11 листопада 2019 року, NUGT видає дивідендну прибутковість у розмірі 0, 35% і на 50% за рік.
Встановивши 52-тижневий максимум трохи вище 45 доларів на початку вересня, акції NUGT просунулися в рамках падіння підручника підручника. Коли минулі тижні глобальні фінансові ринки перейшли в режим "ризику", ціна ETF впала в бік підтримки внаслідок нижчої тенденції діаграми бичачого діапазону та 200-денного SMA. Ті, хто купує на нинішніх рівнях, повинні передбачити зворотний переворот, з можливим випробуванням раніше згаданого 12-місячного максимуму на рівні $ 45, 10. Управляйте ризиком, розміщуючи стоп-ордер трохи нижче 24 доларів та підвищуючи його до точки беззбитковості, якщо ціна піднімається вище 50-денного SMA.
StockCharts.com
