Фонд Goldman Sachs Group, Inc. (GS) збільшився на 4% до рівня шести тижнів на попередньому ринку в середу, після того, як фірма побила оцінку прибутку та прибутку в четвертому кварталі за здоровими маржами. Доходи від інвестиційного банкінгу скоротилися, зменшившись на 5% за рік, незважаючи на інтенсивний приплив капіталу, викликаний зниженням корпоративного податку. Мітинг зупинився біля 50-денної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) перед початковим дзвоном, при цьому цей магнітний рівень може протистояти подальшим здобуткам, принаймні на кілька сеансів.
Акція все ще торгується набагато нижче 200-денної EMA після падіння більш ніж 30% у 2018 році, найгірший показник з 2008 року. Тривалий і хворобливий спад у грудні досяг 10-річної тенденції, що підвищило шанси на те, що поточний стрибок продовжиться тижнями. Однак важко оголосити нову тенденцію зростання, оскільки великі запаси накладних витрат, ймовірно, закінчать аванс, перш ніж біржові торги перевищують 210 доларів.
Довгострокова діаграма GS (1999 - 2018)
TradingView.com
У травні 1999 року компанія оприлюднила низькі 70 доларів, а через півроку почала розвиватися. У березні 2000 року мітинг закінчився майже в 130 доларів, в той же час інтернет-бульбашковий ринок биків закінчувався. Дія, пов'язана з діапазоном, випробовувала підтримку в середині 70-х доларів тричі, перш ніж зламатись після атак 11 вересня, що дало нові мінімуми у дні жовтня 2002 року у верхній частині $ 50.
Хвиля відновлення 2003 року викликала сильний інтерес до купівлі, який через два роки досяг опір 2000. Це вибухнуло негайно і вдвічі збільшилося в ціні протягом наступних двох років, остаточно досягнувши 251 долар у жовтні 2007 року. Зниження в 2008 році завершило дворічну поломку голови та плечей під час катастрофи в жовтні, викликавши вертикальний занурення, яке спричинило всезагальний ефект. низький час у верхній частині 40-х років у листопаді. Це ознаменувало історичну можливість купівлі, випередивши вертикальний відмов, який затримався на рівні корекції продажів.618 Фібоначчі в жовтні 2009 року.
Фонд завершив зворотну поїздку до максимуму 2008 року після виборів 2016 року та змінився, вирізавши закруглену корекцію, перед проривом у грудні 2017 року, який додав лише 15 балів до найвищого рівня за березень 2018 року - 275, 31 долара. Наступний спад не вдався до прориву в травні, створивши стійкий тиск на продаж, який закінчився на 200-місячній EMA в грудні. Щомісячний осцилятор стохастики перейшов у цикл продажу в березні 2018 року і впав до найбільш глибоко перепродаженого рівня в історії акцій через два місяці, тоді як наступний цикл купівлі не вдався в листопаді.
Занепад в кінці року закінчився зростанням тенденції, що починається з 2008 року, що свідчить про великий низький рівень, тоді як багаторічна картина вирізала масивний трикутник. Це стиснення прогнозує дію, пов'язане з діапазоном, у найближчому майбутньому, що краще підходить для позиціонерів, ніж довгострокові інвестори. Цінова зона від 200 до 210 доларів виглядає як кінцева ціль для відскоку, що свідчить про приблизно 10% до 12% вгору, перш ніж продавці відновлять контроль.
Короткостроковий графік GS (2016 - 2018)
TradingView.com
Сітка Фібоначчі, розтягнута по всій висхідній тенденції, яка почалася в 2016 році, підкреслює рівень коригування.786 під 170 доларів, який зламався в грудні, перед тим, як відновити підтримку. Нинішній підхід досягав 50-денного опору EMA, що може сповільнити або зупинити прогрес вгору. Тим часом знижувальна 200-денна EMA знизилася до 215 доларів, коли слабке вирівнювання під час корекції.382 та зламане дворічне верхнє опір маркування, яке навряд чи може зламатись місяцями чи роками. Як результат, це природна цінова зона, щоб отримати прибуток або ввести нові короткі продажі.
Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) в грудні впав до мінімуму за два з половиною року, що свідчить про агресивний відплив довгострокових акціонерів. Для відновлення спонсорства знадобиться величезна купівельна спроможність, знизивши шанси на те, що поточний стрибок перетвориться в новий тренд. Незважаючи на те, що за останні три тижні акції піднялися більш ніж на 20%, дні покупки не змогли відповідати обсягу продажів листопада та грудня. Це також попереджає, що продавці, ймовірно, повернуть один раз перепродані читання легко з системи.
Суть
Акції Goldman Sachs набирають позиції після того, як компанія перемогла очікування прибутків, але наступне розвернення потрібно уважно спостерігати, оскільки воно має силу перебити довгострокову підтримку та перевести фінансового гіганта в багаторічний спад.
