Зміст
- Що визначає денний трейдер?
- Казка про двох торговців
- Основи денної торгівлі
- Технічні показники
- Денні стратегії торгівлі
- Дисципліна
- День торгового успіху
- Суть
Під час розквіту технологічної бульбашки наприкінці 1990-х денні торговці заробляли легкі гроші, купуючи та продаючи інтернет-акції. Для того, щоб досягти успіху в ті часи, не потрібно було великої кількості навичок. Тільки за 17-місячний період, що відбувся між жовтенем 1998 р. Та березнем 2000 р., Nasdaq Composite злетів з приблизно 1344 до максимуму близько 5132. Все, що вам потрібно було зробити, це проїхати цю припливну хвилю, щоб розіграти прибутки. Багато хто з цих торговців зробив так само, як скоротив індекс, знизившись до мінімуму приблизно в 1010 у жовтні 2002 року, оскільки індекс втратив 78% своєї вартості за 31 місяць.
Після того як міхур повністю спустився, легкі гроші висохли. Багато з тих, хто отримував прибуток через удачу та терміни, покинув торгівлю та шукав іншу роботу. Вони виявили, що торгівля на день, як і будь-яка інша професія, вимагає освіти та навичок, щоб постійно заробляти на життя.
Як стати торговим днем
Що визначає денний трейдер?
Станом на 28 вересня 2001 року FINRA та NYSE внесли зміни до своїх визначень торговців днями. Новий термін, який вони використовують, - "трейдер денний шаблон". Інвестора можна класифікувати як трейдера зразкового дня, маючи одну з двох наступних характеристик:
- Він торгує чотири чи більше разів протягом п'ятиденного періоду, за умови, що кількість денних торгів становить понад 6% від загальної торговельної активності клієнта за той самий п’ятиденний період, або фірма, де інвестор здійснює операції, або відкривши новий рахунок, обґрунтовано вважає його або її трейдером дня.
Після того, як інвестор вважається торговим днем, брокер повинен класифікувати його або її як такого, і до цього інвестору пред'являються підвищені вимоги до власного капіталу. Головним чином, брокер повинен вимагати мінімального капіталу в розмірі 25 000 доларів США на початок торгового дня клієнта. Ця мінімальна вимога до власного капіталу була введена Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) та NYSE. Забезпечуючи, що будь-які суттєві збитки можуть бути компенсовані власним капіталом торговця за день, ця вимога стосується властивого ризику, накладеного на брокерські товари за допомогою торгових операцій, що використовуються в день, що використовуються.
Було також застосовано більш обмежувальне правило маржі. Одноденним торговцям дозволяється купувати лише чотири рази більше рівня рентабельності їх обслуговування. Якщо цей рівень буде перевищено, фірма повинна надіслати маржинальний дзвінок трейдеру, який згодом має п'ять робочих днів, щоб внести кошти до того, як рахунок обмежується торгувати лише на готівковій основі протягом 90 днів або до виконання дзвінка..
Казка про двох торговців
Є два різні види денних торговців. Професійні торговці днями працюють у великих фінансових установах. Вони мають доступ до інструментів та підготовки, необхідних для успішної кар'єри. Великою перевагою бути професійним трейдером дня є те, що ви не торгуєте власним капіталом. Натомість це капітал від клієнтів та / або фірми, тому особистого ризику немає. Більшість професійних трейдерів здатні залишити свої емоції та упередження перед дверима.
Інший вид денного трейдера - це індивідуальний трейдер, який грає на ринках соло. Ці трейдери повинні вміти розуміти ринок, технічний аналіз та рух цін. Вони також повинні мати доступ до досліджень, новин та аналізу. І якщо у них немає клієнтів, для яких вони торгують, вони зазвичай торгують власним капіталом, а це означає, що тут багато чого.
Що стосується капіталу, у окремих торговців зазвичай є пара варіантів, коли мова йде про їх торгові рахунки. Перший варіант - це грошовий рахунок, з якого торговці можуть здійснювати свої операції після внесення власного капіталу. Другий варіант - маржинальний рахунок. Це в основному позика у брокерської компанії. Більшість фірм вимагатимуть мінімальних інвестицій, перш ніж торговці зможуть розпочати торгівлю на маржі. Оскільки вони мають справу з грошима фірми, зазвичай є більше правил.
Основи денної торгівлі
Щоденна торгівля вимагає професійної платформи програмного забезпечення та швидкісного підключення до Інтернету. Незважаючи на те, що можливо створити та створити власну торгову платформу, більшість торговців використовують попередньо встановлену установку, яку надає їх брокер чи спеціалізована компанія з програмним забезпеченням. Найкраще мати потужний робочий стіл, принаймні два монітори - бажано чотири-шість. Вам потрібно кілька екранів для відображення діаграм та технічних показників, які забезпечуватимуть ваші сигнали про покупку та продаж.
Використовуючи брокерську платформу, переконайтеся, що в пакет включені новини та канали даних у реальному часі. Ці дані вам знадобляться для побудови діаграм, які розкривають тенденції та відображають потрібні часові рамки та торгові стратегії.
Трейдер у чистий день купує та продає акції чи інші інвестиції та закінчує торговий день готівкою без відкритих позицій. Якщо посада утримується протягом ночі або протягом декількох днів, це називається "торгівля розмахом". Більшість трейдерів на денний день використовують обидва підходи, залежно від стилю торгівлі та характеру інвестицій.
Технічні показники
Ознайомлення з акціями та основами ринку недостатньо, щоб досягти успіху як торговець. Ви повинні розуміти технічний аналіз та всі інструменти, які використовуються для розсічення шаблонів діаграм, обсягу торгів та руху цін. Деякі з найбільш поширених показників - це рівень опору та підтримки, середня дивергенція конвергенції (MACD), мінливість, коливання цін та смуги Боллінгера.
Вивчення та розуміння того, як працюють ці показники, лише дряпає поверхню того, що вам потрібно знати, щоб розвинути свій особистий стиль торгівлі. Про денну торгівлю написано сотні книг і тисячі статей. Ви також можете проходити заняття в Інтернеті або особисто.
Денні стратегії торгівлі
Торгівля вимагає достатнього капіталу, щоб скористатися використанням досить великих позицій. Більшість торговців заробляють свої гроші на порівняно невеликих цінових рухах ліквідних запасів або індексів із середньою та високою мінливістю. Вам потрібно рух цін, щоб заробити гроші - або довгі, або короткі. Більш висока мінливість передбачає більш високий ризик із можливістю отримання більших винагород і втрат.
Якщо ви не зможете придбати кілька сотень і більше акцій акцій, ви не будете заробляти достатньо грошей на торгах, щоб покрити комісії. Чим нижча ціна акцій, тим більше акцій вам знадобиться для отримання достатнього важеля та загального руху цін.
Запорукою успішної торгівлі є розробка методик визначення точок входу та виходу. Більшість торговців розробляють стиль, якого вони дотримуються, як тільки їм це зручно. Деякі торгують лише однією або двома акціями щодня, інші торгують невеликою кошиком улюблених. Перевага торгувати лише кількома акціями полягає в тому, що ви дізнаєтесь, як вони діють в різних умовах і як на рух впливають ключові виробники ринку.
Дисципліна
Розробіть процес і спробуйте його з вигаданими операціями. Уточнити процес і знайти те, що працює для вас. Тільки тоді варто поставити реальні гроші на лінію і почати активно торгувати на ринках. Досвідчені торговці визначають, що являє собою налаштування торгівлі, а також комбінацію шаблонів та індикаторів, яку вони хочуть побачити, перш ніж натиснути на курок. Вони рідко відхиляються від цих налаштувань, щоб зберегти фокус і тримати свої емоції в страху.
Після того, як ви введете позицію, слід встановити зупинки, щоб вийти з цієї позиції, коли буде досягнуто визначений поріг втрати. Якщо торгівля йде неправильним шляхом, сподівання не допоможе її перетворити. Вихід із торгівлі звільняє ваш капітал, щоб перейти на більш перспективну торгівлю. Ви хочете якнайшвидше вийти з переможених та їздити до переможців, поки вони вигідні.
День торгового успіху
Оцінюється, що рівень успішності для денних трейдерів становить близько 10%. Незважаючи на те, що вся увага, що привертає увагу торгівлі, привертає увагу, ця теорія є надійною. Критики стверджують, що якби це було так, принаймні один відомий менеджер грошей освоїв би систему і претендував на титул "торг в день Warren Buffett".
Довгий список успішних інвесторів, які стали легендами свого часу, не включає жодного індивіда, який побудував би свою репутацію шляхом денних торгів. Навіть Майкл Штейнхардт, який здійснив торгівлю статками у часові горизонти, починаючи від 30 хвилин до 30 днів, стверджував, що довготерміновий погляд на його інвестиційні рішення. З економічної точки зору багато професійних менеджерів грошей та фінансових радників ухиляються від денних торгів, стверджуючи, що винагорода просто не виправдовує ризик.
Отже, якщо близько 90% денних торговців втрачають гроші, як би хто-небудь міг розраховувати на заробіток таким чином? Відповідь полягає у професійній підготовці, старанних дослідженнях, вдосконалених навичках, чудовій дисципліні та умінні визнати помилки та скоротити свої втрати. Ви повинні бути готові приймати неодноразові неемоційні рішення, засновані на інформації, яка іноді є неповною, суперечливою і змінюється другою. Статистика доводить, що це явно набагато простіше сказати, ніж зробити.
Суть
Щоденна торгівля не для слабких сердець. Виграшна стратегія може передбачати здійснення багатьох торгів за один день, уникаючи пастки перезарядки та збільшення величезних комісій. Щоденна торгівля може бути як веселою, так і вигідною - якщо ви навчитесь мотузкам і ставите реалістичні цілі. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати торговцем на день, вашим першим кроком має стати вибір брокера, який відповідає вашим потребам.
