Японські акції недооцінювали свої американські аналоги на рік (YTD) у 2019 році на тлі економічних даних, що вказують на погіршення економіки в Країні висхідного сонця. Провідний і найбільш шанований в країні фондовий індекс Nikkei 225 (^ N225) збільшився на 6, 22% за рік, зареєструвавши лише близько половини прибутку, який індекс S&P 500 додав за той же період.
Чотириденний державний візит президента Трампа до Японії у вихідні дні може бути саме тим, що потрібно для того, щоб прискорити фондовий ринок країни в найближчі місяці. Незважаючи на те, що президент США висловлював занепокоєння щодо нерівномірності кількості торгових балансів між двома країнами, він залишається оптимістичним щодо розробки взаємовигідної торговельної угоди з Японією.
"По-торговельному, я думаю, що ми оголосимо про деякі речі, ймовірно, у серпні, що буде дуже добре для обох країн", - сказав Трамп у понеділок, повідомляє CNBC. "Ми отримаємо торговий баланс, я думаю, швидко випрямлений", - додав він.
Торговці, які очікують відхилення акцій японського капіталу до можливої торгової операції в США пізніше цього літа, можуть скористатись цими трьома Японськими фондовими фондами (ETF). Давайте вивчимо кожен фонд більш детально та обговоримо кілька можливостей розгорнутого торгівлі.
iShares MSCI Японія ETF (EWJ)
Запущений ще в 1996 році, iShares MSCI Japan ETF (EWJ) прагне забезпечити подібні інвестиційні результати для Японського індексу MSCI. Тест відстежує приблизно 85% японського ринку акцій. EWJ надає перевагу промисловому, споживчому циклічному та фінансовому секторам з відповідними асигнуваннями 27, 02%, 18, 82% та 14, 75%. Основні акції портфоліо включають автомобільний виробник Toyota Motor Corporation (TM), багатонаціональний конгломерат SoftBank Group Corp. (SOBKY) та гігант електроніки Sony Corporation (SNE). З майже 8 мільйонами акцій, що змінюються на день і середній розкид усього 0, 02%, фонд відповідає всім стилям торгівлі. Станом на 28 травня 2019 року. EWJ має величезний пакет активів у розмірі 14, 27 мільярда доларів, пропонує 1, 57% дивідендної прибутковості та на 5, 21% більше з початку року.
Акції EWJ сформували зворотний малюнок голови та плечей у період з жовтня до березня. Фонд прорвався вище декольте на початку квітня, але не зміг реалізувати подальші досягнення. Натомість ціна просунулася до правого плеча формування діаграми, що забезпечило короткочасну технічну підтримку на рівні 53 доларів. На торговій сесії в п'ятницю ETF змістився з цього рівня, що вказує на те, що ціна, можливо, знайшла тимчасове дно. Трейдери повинні шукати крок до 56 доларів, де ціна стикається зі значним опором над горизонтальною лінією, що тягнеться за останні 12 місяців. Розмістіть ордер на стоп-лосс під мінімумом цього місяця на рівні 52, 76 дол.
iShares Валютний хеджуваний MSCI Японія ETF (HEWJ)
Маючи активи під управлінням (AUM) в розмірі 554, 58 мільйонів доларів, iShares валютно-хеджеваний MSCI Японія ETF (HEWJ) має на меті забезпечити прибутки, що відповідають Індексу MSCI Japan 100% Хеджування долара США - це ефективно робить його хеджированою версією EWJ. Фонд повністю захищає експозицію до японської єни відносно долара США, використовуючи форвардні контракти, що робить його ідеальним інструментом від торговців, які хочуть уникнути валютного ризику. ETF торгує майже 600 000 акцій на день і має щільний середній розкид у 0, 03%, що забезпечує мінімальні торгові витрати. HEWJ стягує конкурентоспроможний плату за управління 0, 48%, виплачує дивіденд 1, 23%, а з 28 травня 2019 року прибутковість з початку року складе 6, 73%.
Діаграма HEWJ тісно імітує кошик EWJ завдяки подібності індексів відстеження. Відкликання цього місяця знайшло підтримку в $ 29, 50, що приблизно відповідає лівому плечу шестимісячного зворотного шаблону голови та плечей. Індекс відносної міцності (RSI) дає показання нижче 50, що забезпечує ціну з достатньою кількістю кімнати для того, щоб здійснити біг до опору на рівні $ 31, 50. Тим, хто займає тут довгу позицію, слід скоротити збитки, якщо ціна фонду не зможе утримати низький рівень 13 травня на рівні $ 29, 30.
Дивідендний фонд WisdomTree Japan SmallCap (DFJ)
Фонд дивідендів WisdomTree Japan SmallCap Dividend (DFJ), створений у 2006 році, намагається прослідкувати за індексом дивідендів WisdomTree Japan SmallCap Dividend. Базовий індекс відстежує виплату дивідендів акцій з невеликим розміром, зважуючи компоненти на основі дивідендів, виплачених за минулий календарний рік. DFJ забезпечує торговців твердим впливом на промисловий та споживчий циклічні сектори, виділяючи відповідно 26, 56% та 22, 22%. У топ-10 холдингу ETF припадає лише 6, 01% його портфеля, що забезпечує рівномірний розподіл у великій кошику з 810 акцій. DFJ має чисті активи в розмірі 592, 01 млн. Доларів, приносить 1, 78% і торгує на 1, 20% за рік станом на 28 травня 2019 року.
Більшість 2019 року ціна ETF торгувалася в межах чотирьох балів. Ціна впала нижче цієї області консолідації на початку травня, але з тих пір стабілізувалася. П'ятницький стрибок на 1, 79% може спричинити коротке стискання, яке може побачити тест фонду на вершині попереднього діапазону торгів та 200-денну просту ковзну середню (SMA) на рівні $ 69. Ті, хто бере участь у торгівлі, повинні зупинити місце під останнім низьким показником, який відбувся 23 травня, на рівні 64, 57 доларів. Заливка в п’ятницю в ціні закриття в розмірі 65, 80 доларів надає трейдерам співвідношення ризик / винагорода 1: 2, 6 (3, 20 долара / 1, 23 долара).
StockCharts.com
