Приріст 35, 7% в 2018 році від акцій корпорації Microsoft (MSFT) розповідає історію незвичайної бичачої торгової діяльності, що супроводжує цей крок. Насправді, Microsoft є звичайною домашньою назвою для Mapsignals, і я навіть запропонував акції як можливість придбання в пошті ще в березні. Оскільки я написав цю статтю 27 березня 2018 року, акції Microsoft набрали приблизно 30%. Сигнал, який тоді сповістив мене про Microsoft, зараз виникає… незвичайна торгова діяльність.
Це не шок, що хмара, SaaS, соціальні медіа та ігри швидко зростають у всьому світі. Ці області мають великий слід у Microsoft, але навіть із приголомшливою фундаментальною картиною (я розповім про це пізніше), справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає в її торговій діяльності. У багатьох точках 2018 року акції Microsoft зросли в ціні разом із збільшенням обсягу. Це може свідчити про розумні гроші, що накопичують акції. Підсумок тут полягає в тому, що спосіб біржових торгів часто може попереджати вас про основну картину вперед, а не просто дивитися лише на фінанси компанії.
Для Mapsignals найсильніший показник позитивного цінового імпульсу отримується шляхом вимірювання потенційної інституційної купівлі акцій. У 2018 році Microsoft зареєструвала 20 таких рідкісних сигналів (див. Графік). Ми любимо спостерігати постійну бичачу активність в акціях поряд із твердими основними форвардами, оскільки це вказує на те, що попит на акції з часом повинен зростати.
На діаграмі нижче нещодавно акції Microsoft вибули до нових максимумів на 52 тижні. Акції, очевидно, користуються попитом і повинні тривати більше протягом довгого періоду:
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими, незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці дані, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують, і погодити цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про найсильнішого кандидата на довгострокове зростання, ми вважаємо багато технічних напрямків важливими для успіху. Деякі з цих факторів для Microsoft є такими:
- Попередній показник року (YTD) порівняно з ринком: + 25, 8% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з сектором: + 17, 59% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Бичачі незвичні торгові сигнали
Просто, щоб графічно показати, як виглядає наш незвичайний сигнал про торговельну діяльність, ознайомтеся з усіма сигналами інтерфейсу, що були зроблені акціями Microsoft за останній рік:
Тепер ми робимо це на крок далі і набираємо кращі запаси, що показують цю активність. Нижче ви можете побачити історичні часи, коли акції Microsoft купували сигнали для Mapsignals з 2013 року. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту (сірі області = backtest):
Крім чудової технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачите, Microsoft має солідний дохід та темпи зростання EPS:
- Темп приросту доходу за ІІІ квартал: + 17% Темп приросту операційного доходу за четвертий квартал за рік: + 35% Темп приросту доходів від комерційних хмар: + 53%
Майкрософт перевіряє рамки сильних технічних та фундаментальних підсумків, демонструючи тимчасовий інституційний імпульс у 2018 році. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Все це вказує на подальші довгострокові бичачі дії для акції.
Суть
Акції Microsoft представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Враховуючи солідне зростання доходів, зростання прибутку та багаторазові незвичні сигнали накопичення, цей запас може бути вагомим місцем у портфелі, орієнтованому на зростання.
