Нещодавній відкат коштів на фондових біржах, що торгуються нерухомістю (ETF), надає можливість торговцям, що розгорнулися, приєднатися до одного з найкращих секторів цього року. Більшість фондів, які відстежують групу, інвестують в інвестиційні трести (REITs), які є компаніями, які володіють та управляють нерухомістю для отримання доходу.
REITs виглядає добре, щоб продовжувати працювати до 2020 року, якщо економічне зростання залишається стабільним і ФРС підтримує порівняно низькі процентні ставки. Здорова економіка гарантує, що орендодавці можуть продовжувати збільшувати оренду, а доступ до дешевих грошей за допомогою нижчих ставок допомагає власникам нерухомості обслуговувати борг за власністю. Більше того, враховуючи, що РЕІТ передає 90% чистого прибутку інвесторам у вигляді дивідендів, вони стають більш привабливими при падінні доходності облігацій.
Незважаючи на те, що електронна комерція та банкрутства торгових центрів серед торгових центрів, безсумнівно, взяли свій вплив на роздрібні торгові центри, що зростає, зростаюча потреба в логістичній інфраструктурі та центрах виконання, щоб задовольнити попит на замовлення в Інтернеті, продовжує створювати можливості. Крім того, збільшення хмарних обчислень, Інтернету речей (IoT) та штучного інтелекту (AI) добре допомагає сторонній телекомунікаційній інфраструктурі та ЦОД REITs.
Тим, хто хоче придбати нерухомість REIT ETFs, слід розглянути три фонди, викладені нижче. Давайте розглянемо показники кожного та опрацюємо декілька торгових можливостей.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X акції (DRN)
Маючи активи під управлінням (AUM) в розмірі 64, 77 мільйонів доларів, Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares (DRN) має на меті повернути в три рази щоденні показники індексу MSCI US IMI Real Estate 25/50. Базовий показник включає як великі, так і малі обмеження REITs і передбачає, що всі асигнування з вагою вище 5% не можуть перевищувати 50% показника. DRN, завдяки своєму впливу на користь, забезпечує підходящий інструмент для тих, хто хоче прийняти агресивну короткострокову ставку на ринку нерухомості в США. Трейдерам слід розглянути можливість використання лімітних доручень для боротьби із ширшим середнім спредним фондом та 0, 43%, а іноді і млявим обігом акцій. Хоча коефіцієнт витрат 1, 04% ETF знаходиться на дорогому боці, це не надто впливає на активну торгівлю. Станом на 27 листопада 2019 року фонд пропонує 1, 59% дивідендної прибутковості та набрав 72, 21% до цього року (з початку року).
Оскільки 50-денний простий ковзаючий середній (SMA) перейшов вище 200-денної SMA на початку березня, щоб створити "золотий хрест", сигнал про купівлю, акції DRN продовжують постійно зростати. Протягом останніх дев'яти місяців стрибки до пунктирної синьої трендової лінії забезпечили міцну підтримку. Тому відновлення листопада до цієї уважно відстеженої лінії тренду пропонує розгорнутим торговцям високу ймовірність точки входу. Тим, хто зайняв позицію, слід розмістити замовлення на зупинку під 23-го листопада на рівні 28 доларів і подумати про отримання прибутку біля максимуму в 52 тижні на рівні 32, 43 долара.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
Мета ProShares Ultra Real Estate (URE) має на меті забезпечити двічі щоденного повернення індексу нерухомості США Dow Jones. Базовий індекс фонду складається з компаній та ЗЕД, які інвестують у житлові, квартирні, офісні та роздрібні об'єкти. Торгова розумна, щоденна ліквідність долара в розмірі понад 1 мільйон доларів США в поєднанні із середнім ціновим колом робить 12-річний ETF придатним вибором для тих, хто хоче взяти на себе орієнтовану ставку на нерухомість США. Торговці повинні відзначити, що механізм відновлення балансу фонду робить прибутки протягом більш ніж одного дня непередбачуваними через ефекти сполук. URE контролює чисті активи в розмірі 151, 56 мільйонів доларів США, стягує плату за управління 0, 95%, а ставка з початку року зростає близько 50% станом на 27 листопада 2019 року. Фонд дає 1, 05%.
Ціна акцій URE залишається впорядкованим зростанням з березня, 50-денний SMA та тенденція забезпечують перевагу для більшості останніх зниження. Повернення цього місяця до поточної тенденції також знаходить додаткову підтримку від максимумів коливань у червні та липні у вигляді попереднього опору, який зараз стає підтримкою. Торговці, які купують на нинішніх рівнях, повинні встановити стоп-ордер десь нижче $ 82, 50 і прагнути фіксувати прибуток на ходу, що становить щонайменше два рази ризик. Наприклад, ті, хто використовує зупинку в 4, 10 долара (різниця між ціною закриття у вівторок 86, 60 долара і 82, 50 долара), повинні встановити цільовий прибуток у розмірі близько 94, 80 долара.
iShares нерухомість США ETF (IYR)
Запущений ще в 2000 році, iShares US Real Estate ETF (IYR) відстежує ефективність американського Індексу нерухомості Dow Jones, пропонуючи торговцям інструментом, який не використовує ваніль, для слідування за сектором. У межах РЕІТ фонд 4, 7 мільярда доларів спрямовується на спеціалізовану, житлову та роздрібну нерухомість, з відповідними відсотковими асигнуваннями 31, 55%, 14, 72% та 11, 20%. Власник стільникової башти American Tower Corporation (AMT) займає основну вагу акцій - 7, 50%. Трейдери насолоджуються жорстким розсипом грошей і великою ліквідністю, щодня обмінюється більше 6 мільйонів акцій. Станом на 27 листопада 2019 року IYR видає 2, 57% дивідендної прибутковості та повернув 25, 53% за рік. Для порівняння, середня компанія S&P 500 набрала 25, 28% та принесла 1, 88%.
Оскільки IYR відстежує той самий базовий індекс, що і URE, обидві діаграми виглядають надзвичайно однаково. Другий тег цього місяця лінії зростання, яка грає з першого кварталу, дозволяє трейдерам виходити на акції в ході зустрічного тренда. Індекс відносної міцності (RSI) дає зчитування набагато нижче перекупленої території, надаючи достатньо місця для ціни для тестування більш високих цін перед консолідацією. Оскільки фонд стягує більш низьку плату за управління, подумайте про те, щоб скористатися кінцевою зупинкою, щоб дозволити прибуток працювати. Щоб застосувати цю техніку виходу, покладіть початкову зупинку під низький листопадовий розмах і підніміть її під кожним наступним висхідним жолобом.
StockCharts.com
