Відступ та відновлення: огляд
Більшість із нас замислювалися про те, чи зниження ціни акцій, які ми тримаємо, є довгостроковим чи просто ринковою гикавкою. Деякі з нас продали акції в такій ситуації, лише побачивши, що через кілька днів воно піднімається до нових максимумів. Цей сценарій може бути розчаровуючим і занадто поширеним. Хоча цього неможливо повністю уникнути, якщо ви знаєте, як правильно ідентифікувати та торгувати ретрансляціями, ви почнете бачити поліпшення своєї роботи.
Ключові вивезення
- Зниження - це тимчасові зміни ціни, які відбуваються в межах більшої тенденції. Зниження в тенденції до зростання характеризується більш високими мінімумами та вищими максимумами. З іншого боку, це зміни, коли тенденція змінюється напрямком. Зі зворотом ціна, ймовірно, триватиме в цей напрямок перевертання протягом тривалого періоду. Звороти часто характеризуються візерунками, які суперечать таким, як подвійні вершини.
Вилучення
Зниження - це тимчасові зміни ціни, які відбуваються в межах більшого тренду. Ключовим тут є те, що ці зміни ціни є тимчасовими і не вказують на зміну більшої тенденції.
Зауважте, що, незважаючи на внесення змін, довгострокова тенденція, показана на графіку нижче, залишається незмінною. Ціна акцій все ще зростає. Коли ціна рухається вгору, вона робить новий максимум, а коли вона падає, вона починає зростати, перш ніж досягти попереднього мінімуму. Цей рух є одним із принципів висхідного тренду, де є більш високі і високі мінімуми. Поки це відбувається, тенденція зростає.
Лише коли тенденція до підвищення нижчого та нижчого максимуму тенденція постає під сумнів і може змінитись перелом.
Поворот
З іншого боку, це змінюється, коли ціновий тренд активу змінює напрямок. Це означає, що ціна, ймовірно, триватиме в тому напрямку зворотного руху протягом тривалого періоду. Ці зміни спрямованості можуть статися вгору після тенденції до зниження або вниз після тенденції до зростання.
Найчастіше зміна - це великий зміна ціни. Однак можуть бути відхилення, коли ціна відновлює попередній напрямок. Неможливо відразу сказати, чи тимчасова корекція ціни є відкатом або продовженням зміни. Зміна може стати раптовим зрушенням або може зайняти дні, тижні чи навіть роки, щоб здійснитися.
Ковзаюча середня величина (MA) та тенденція допомагають торговцям визначити зворотні зміни. Повернення внутрішньоденного дня є важливим для щоденних трейдерів, але довші розміщення коштів або інвестори можуть зосередитися на змінах протягом місяців або кварталів. Як показано на зображенні нижче, коли ціна падає під МА або намальовану лінію тренду, торговці знають, як слідкувати за можливим переворотом.
Зміна тенденції на графіку цін. Інвестопедія
На графіку показано, що ціна активу змінюється у бік зростання, оскільки це робить високі максимуми та більш низькі мінімуми. Ціна опускається нижче лінії тренду і при зниженні знижується нижче. Актив робить відхилення, але продовжує тенденцію до зниження. Після того, як ціна знову почне зростати і знижуватися, це буде сигналом про перевернення вгору.
Особливе врахування
Важливо знати, як відрізнити поправку від обертання. Існує кілька ключових відмінностей між цими двома, які слід враховувати при класифікації руху цін:
| Фактор | Вилучення | Поворот |
| Обсяг | Отримання прибутку роздрібних торговців (дрібні блок-торги) | Інституційний продаж (великі торги) |
| Грошовий потік | Купівля відсотків під час зниження | Дуже мало цікавить покупка |
| Шаблони діаграм | Мало, якщо такі є, зворотні візерунки - зазвичай обмежуються свічками | Кілька моделей розвороту - зазвичай схеми діаграм (подвійний верх) |
| Короткий інтерес | Без змін у коротких відсотках | Підвищення коротких відсотків |
| Період часу | Короткочасне обернення, тривалість не довше одного-двох тижнів | Довгострокове розвороту, тривалістю більше пари тижнів |
| Основи | Без змін в основах | Зміна або припущення про зміну основ |
| Остання активність | Зазвичай виникає відразу після великих надбавок | Це може статися в будь-який час, навіть під час регулярних торгів |
| Свічники | Свічки "нерішучості" - зазвичай це довгі вершини та днища (прядильні) | Зворотні свічки - сюди входять захоплення, солдати та інші подібні зразки |
Переглядаючи таблицю вище, пам’ятайте, що короткий інтерес затримується при повідомленні, тому це може бути важко сказати напевно залежно від вашого часового періоду.
Діаграму, подану вище, можна підсумувати, сказавши, що повторне просування має велику нерішучість у своїх рухах, а зворотні дії демонструють авторитетні дії. Гучність може бути низькою на відкат, але шипами на сторнуванні. Перший - пасивний; останній агресивний. Більш високі мінімуми та високі максимуми характеризують втягнення у висхідний тренд, тоді як розвороти часто характеризуються візерунками, які суперечать цьому, наприклад, подвійні вершини - два подібних максимуму, а потім новий низький - або візерунок голови та плечей - нижній високий з наступним нижчим низький. Навіть короткочасні рухи, відображені окремими підсвічниками, часто більше вагаються під час повторного втягування, тоді як свічки, які утворюються при оберненні висхідного тренду, як правило, дуже довгі з великим рухом і моментом.
Отже, чому визнання повторної допомоги є такою важливою? Щоразу, коли ціна знижується, більшість торговців та інвесторів стикаються з жорстким рішенням. У них є три варіанти:
- Тримайте весь розпродаж, що може призвести до великих втрат, якщо поправка виявиться більшим зворотним трендом. Продайте та купуйте повторно, якщо ціна відновлюється, що безперечно призведе до того, що гроші витрачаються на комісійні та спреди, а також можуть в результаті пропущена можливість, якщо ціна різко відновиться. Продайте постійно, що може призвести до упущеної можливості, якщо ціна відновиться.
Правильно ідентифікувавши рух як поправку або відміну, ви можете зменшити вартість, обмежити втрати та зберегти прибутки.
Визначення сфери застосування
Після того, як ви дізнаєтесь, як визначити повторне використання, ви зможете дізнатися, як визначити їх обсяг.
Відстеження Фібоначчі є прекрасним інструментом для обчислення масштабу коригування. Використовуйте інструмент відновлення Фібоначчі, доступний у більшості програмного забезпечення для графіки, щоб намалювати лінію від верху до низу останньої імпульсної хвилі.
Відновлення Фібоначчі
Поширення між 23% і 78% попередньої імпульсної хвилі є поширеними. Це не означає, що акції падають на 23%. Натомість це означає, що якщо нещодавно акції перемістилися з $ 10 до $ 5, вона часто буде відслідковувати щонайменше 23% від $ 5 - або 1, 15 $. На даний момент тенденція продовжує зростати, припускаючи, що 15 доларів - це новий максимум, а 10 - останній мінімум. Якщо ціна відхилиться вище 10 доларів, то тенденція до зростання залишається непорушною, якщо вона зростає і робить новий максимум. Якщо вона не рухається вище 15 доларів і знову починає падати, можливо, настав час вийти.
Рівні точки зсуву також часто використовуються при визначенні масштабу корекції. Оскільки ціна часто буде зворотна поблизу рівнів опори та опору точки, якщо ціна продовжиться після цієї точки, це вказує на сильну тенденцію, коли зупинятись і реверсувати означає протилежне. Звичайні точки зазвичай використовуються денними торговцями, використовуючи вчорашні ціни для позначення областей опору опору на наступний торговий день.
Якщо основні трендові лінії, що підтримують більшу тенденцію, порушені на великих обсягах, то, швидше за все, це може змінитися. Шаблони діаграм та свічники часто використовуються разом з цими трендовими лініями для підтвердження зворотних змін.
Наступний графік показує це в дії. Знижується тенденція до зниження, але потім зростання цін перевищує лінію тренда. У той момент ціна вже зробила більш високий мінімум. Після прориву відбувається невелике поправлення, але тоді ціна висувається вище при сильному обсязі. Цей рух вже не є поворотом у низхідній тенденції, скоріше хвиля вгору змінила низхідний тренд, і тенденція зараз зростає.
Справа з помилковими сигналами
Навіть поправка, яка відповідає всім критеріям, викладеним у таблиці вище, може обернутися оберненням із дуже невеликим попередженням. Найкращий спосіб убезпечити себе від такого скасування - це використання замовлень стоп-лосс.
В ідеалі, ви хочете знизити ризик виходу під час поправки, в той же час, як і раніше зможете швидко вийти з реверсу. Відмовлятися від займає практику, і не можна бути правильним весь час. Іноді те, що виглядає як переворот, в кінцевому підсумку стане поправкою, а те, що схоже на поправку, в кінцевому підсумку буде переворотом.
Будучи трейдером, розрізняйте повторне відміни та відміни. Без цього знання ви ризикуєте вийти занадто рано і втратити можливості, утримати втрачені позиції або втратити гроші і витратити гроші на комісії / спреди. Поєднуючи технічний аналіз з деякими основними ідентифікаційними заходами, ви можете убезпечити себе від цих ризиків та привернути свій торговий капітал до кращого використання.
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Технічний аналіз Основна освіта
Чому розбіжність MACD може бути ненадійним сигналом
Технічний аналіз Основна освіта
Введення в схему цін технічного аналізу
Технічний аналіз Основна освіта
Шаблони проти тенденцій: в чому різниця?
Денна торгівля
Торгівля летючими запасами технічними показниками
Стратегії торгівлі для початківців
Забезпечте надійний прибуток за допомогою стратегій відкочування
Технічний аналіз Основна освіта
Цикл запасів: що піднімається, повинно зійти
Посилання партнераПов'язані умови
Визначення Uptrend Uptrend - термін, що використовується для опису загальної цінової траєкторії зростання. Багато трейдерів вибирають торгувати під час зростання тенденцій із певними тенденціями розвитку. докладніше Визначення зворотного зв’язку та використання торгових операцій Зворот - це зміна напрямку тенденції цін на актив. Звороти трапляються у бік спаду після висхідного тренду або вгору після спаду. детальніше Визначення трендів у торгівлі Тенденційна торгівля - це стиль торгівлі, який намагається зафіксувати прибуток, коли ціна активу рухається у стійкому напрямку, який називається трендом. детальніше Визначення виснаження Виснаження - це ситуація, коли більшість учасників, що торгують активом, або довгі, або короткі, що залишає мало інвесторів продовжувати натискати на актив у поточному напрямку. більше Визначення зовнішніх днів Поза межами днів - це дні, коли ціна цінних паперів є більш мінливою, ніж попередній день, про що свідчать більш високі та нижчі мінімуми як в діапазоні, так і в закритих значеннях. більше Визначення тенденції та тактика торгівлі. Тенденція - це загальне цінове спрямування ринку чи активу. Визначення напряму тенденції важливо для максимізації потенційного успіху торгівлі. більше