Що таке скальпінг
Скальпінг - це торгова стратегія, спрямована на отримання прибутку від незначних змін ціни ціни акцій. Торговці, які реалізують цю стратегію, розміщують десь від 10 до декількох сотень торгів за один день, вважаючи, що невеликі рухи в ціні акцій легше зловити, ніж великі; торговці, які реалізують цю стратегію, відомі як скальпери. Багато малих прибутків можуть легко скластись до великих прибутків, якщо застосовується сувора стратегія виходу для запобігання великих втрат.
Ключові вивезення
- Скальпінг - це торгова стратегія, в якій трейдери отримують прибуток від невеликих змін цін на акції. Скальпінг для виконання покладається на технічний аналіз, такий як діаграми підсвічників та MACD.
Основи скальпінгу
Скальпінг використовує більші розміри позицій для менших підвищення цін у найменший період часу тримання. Виконується всередині дня. Основна мета - придбати або продати декілька акцій за ціною - або попросити -, а потім швидко продати їх на кілька центів, вищих або менших, щоб отримати прибуток. Часи утримування можуть змінюватися від секунд до хвилин, а в деяких випадках і до декількох годин. Позиція закрита до закінчення загальної торгової сесії, яка може продовжитися до 20 вечора за східним часом.
Характеристики накипу
Скальпінг - швидка діяльність для спритних торговців. Він вимагає точності та часу виконання. Скальпери використовують денну купівельну спроможність від чотирьох до однієї маржі, щоб отримати максимальний прибуток з найбільшою кількістю акцій за найкоротший термін зберігання. Це вимагає зосередити увагу на менших графіках інтервалів часу, таких як однохвилинна та п'ятихвилинна свічникова діаграма. Зазвичай використовуються такі показники імпульсу, як стохастична, ковзна середня розбіжність конвергенції (MACD) та індекс відносної міцності (RSI). Показники діаграми цін, такі як ковзаючі середні, смуги Боллінгера та точки зсуву, використовуються як орієнтири для цінової підтримки та рівня опору.
Під час скальпування потрібно, щоб власний капітал на рахунку був більшим, ніж мінімум 25 000 доларів США, щоб уникнути порушення правил трейдера шаблону (PDT). Маржа потрібна для здійснення коротких продажів.
Скальпери купують низькі і продають високі, купують високі і продають вище, або короткі високі і покривають низькі, або короткі низькі і покривають нижчі. Вони, як правило, використовують рівень 2 та час продажів, щоб направляти замовлення найбільш ліквідним виробникам ринку та ECN для швидкого виконання. Виконання стилю «точка-клацання» через вікно рівня 2 або заздалегідь запрограмовані гарячі клавіші - це найшвидший метод для найшвидшого заповнення замовлення. Скальпінг суто базується на технічному аналізі та короткострокових коливаннях цін. Через широке використання важелів скальпінг вважається стилем торгівлі з високим ризиком.
Деякі з найпоширеніших помилок, які роблять скальпери, - це погане виконання, погана стратегія, неприйняття стоп-втрат, перевитрата коштів, пізні записи, пізні виходи та перенавантаження. Скальпінг створює великі комісії через велику кількість транзакцій. Структура ціноутворення на одну акцію вигідна для скалерів, особливо для тих, хто прагне зменшити розмір менших за розміром позицій.
Психологія позаду скальпінгу
Скальпери повинні бути дисциплінованими і повинні дуже чітко дотримуватися їх торгового режиму. Будь-яке рішення, яке потрібно прийняти, повинно бути зроблено з певністю. Але скальпери також повинні бути дуже гнучкими, оскільки кон'юнктура ринку дуже текуча, і якщо торгівля не відбуватиметься так, як очікувалося, їм потрібно буде виправити ситуацію якомога швидше, не несучи занадто великих збитків.
Приклад масштабування
Припустимо, торговець використовує скальпінг, щоб отримати прибуток від руху цін для акцій ABC, що торгують за 10 доларів. Торговець буде купувати та продавати величезний транш акцій ABC, скажімо, 50 000, та продавати їх під час сприятливих цінових змін невеликих сум. Наприклад, вони можуть вирішити купувати та продавати із збільшенням цін у розмірі 0, 05 долара, отримуючи невеликі прибутки, які накопичуються наприкінці дня, оскільки вони купують та продають оптом.
