Що таке технічний ранг StockCharts (SCTR)?
Технічний рейтинг StockCharts - це чисельний рейтинг окремих акцій у різних групах: велика капіталізація (шапка), середня капіталізація, мала капіталізація, американські фонди, що не користуються позиками, і не обернена біржова торгівля (ETFs) та канадські акції - показуючи загальну силу запасів на основі шести технічних показників, що охоплюють різні часові рамки. Метод ранжирування називається SCTR (вимовляється «скутер») коротко.
SCTR був створений Джоном Мерфі, технічним аналітиком і автором, і доступний на Stockcharts.com.
Ключовий винос
- Технічний рейтинг Stockscharts (SCTR) присвоює значення нуля до 99, 99, що показує, як акція займає позицію за технічною силою. У рейтингу використовується показник минулої ціни на основі шести технічних критеріїв. Ранг нуля вказує, що акція є найслабшою в групі, технічно кажучи. Ранком 99, 99 вказує на те, що акції займають найвищі позиції за технічними показниками. Збільшення SCTR означає, що цінові показники акцій демонструють силу відносно групи акцій, що аналізуються. Зниження SCTR показує погіршення відносних цінових показників.
Розуміння технічного рангу StockCharts (SCTR)
Інвестори вибирають групу, яку вони бажають проаналізувати, яка надає перелік запасів у цій групі з нульовим рівнем до 99, 99. Оцінка 99, 99 означає, що запас працює надзвичайно добре порівняно зі своїми колегами на основі шести технічних критеріїв.
Нуль - це найслабший показник, що свідчить про те, що акція сильно недооцінює своїх однолітків у групі з технічної точки зору.
Деякі торговці, можливо, бажають придбати сильні акції або акції зі зростанням рейтингу SCTR, продаючи або скорочуючи акції, які мають слабкий або погіршується рейтинг SCTR. Це ґрунтується на купівлі чи продажу відносної сили чи слабкості.
Зростаючий SCTR показує, що акція набирає обертів проти своїх однолітків. Це означає, що в даний час це може зростати, або що він тримається краще або не падає настільки, як його однолітки. Падіння SCTR показує, що акція втрачає силу проти своїх однолітків. Ціна може знижуватися, або ціна може просто відставати від цінових показників своїх колег.
Всі показники в системі ранжування базуються на ціні. Таким чином, SCTR розкриває, як цінові показники будь-якої даної акції порівнюються з іншими.
Формула SCTR охоплює різні часові рамки, і запас повинен добре оцінювати всі, щоб отримати високий бал. Найбільшу вагу надають довгострокові показники, оскільки довгострокова тенденція є домінуючою силою, ніж короткострокові коливання.
Він створюється за допомогою наступної формули та зважування:
- Довгострокові показники (зважування): відсоток вище / нижче 200-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) (30% ваги) та 125-денної швидкості зміни (ROC) (вага 30%). Середньострокові показники (зважування): відсоток вище / нижче 50-денної EMA (15%) та 20-денної швидкості зміни (15%). Короткострокові показники (зважування): триденний нахил відсоткової гістограмової гістограми, розділений на три (5%) та показник відносної міцності (5%).
SCTR порівнює запас зі своїми колегами, а не з конкретним орієнтиром, таким як індекс S&P 500.
Приклад використання технічного рангу StockCharts (SCTR)
SCTR - це дуже універсальний інструмент. З його допомогою можна фільтрувати запаси, щоб знайти ті, які дуже сильні. Це допоможе торговцю, який шукає акції з великою швидкістю.
Альтернативно, SCTR може бути використаний для пошуку дуже слабких запасів, потенційно готових до повороту, або які можуть представляти хороші можливості для інвестування. Тільки тому, що запас впав у ціні, однак, це не означає, що його варто купувати.
Поєднання обох цих концепцій полягає у пошуку запасів, які мали низький рейтинг SCTR, але які покращуються. Це показує, що останнім часом акція випереджає своїх однолітків. Подібно до шаблонів торгових діаграм, торговці можуть спостерігати за проривами в SCTR, наприклад, на крок вище попереднього повороту вгору або рух внизу від 30 до вище 30 або 50 (або будь-якого бажаного рівня).
Наступний щоденний графік Leggett & Platt (LEG) показує ряд торгів на основі різних типів проривів у SCTR. Деякі видавали хороші вхідні сигнали, а інші видавали погані вхідні сигнали. Зелені стрілки представляють записи покупки, а червоні стрілки - короткі записи.
StockCharts
Зауважте, що зростаючий SCTR не завжди вказує на підвищення ціни акцій. Це відбувається тому, що ціна акцій може насправді знизитися, але якщо акція знизиться менше, ніж її однолітки, це SCTR зросте.
Існує кілька способів використання SCTR, і багато хто просто вирішили використовувати його як інструмент підтвердження. Наприклад, якщо вони знайдуть запас, який хочуть придбати, вони переглянуть, чи збільшується SCTR. Якщо це не так, це означає, що акція ще не працює так само добре, як і її колеги, і, можливо, інший запас у групі сильніший і, отже, краща покупка. Купуючи до того, як SCTR почне збільшуватися, це означає, що торговець очікує, що акція почне краще працювати, що може робити, а може і не робити.
Різниця між технічним рангом StockCharts (SCTR) та відносною міцністю
SCTR виходить за рамки порівняння одного запасу до іншого або порівняння запасу з індексом, що відносна сила. Ранг SCTR показує, наскільки сильна акція, виходячи з технічних критеріїв, порівняно з групою інших акцій. Відносна сила може показати вам, що одна акція перевершує індекс S&P 500, але SCTR показує, як цей показник порівняно з іншими запасами. Саме особливість рейтингу робить SCTR унікальним.
Обмеження технічного рангу StockCharts (SCTR)
Значення SCTR може швидко змінюватися. Запас, який виглядає сильним, скажімо, з 99 SCTR, може знизити свій рейтинг за день до майже нуля при великому розпродажі. Тому SCTR є відстаючим методом ранжирування. Він показує минулу ефективність, але не вказує на майбутню ефективність.
Як було сказано, SCTR іноді може обманювати. Це система рейтингу, тому акції можуть фактично знижуватися в ціні, але все ще мають зростаючий SCTR. Це не обов'язково означає, що це хороша покупка. SCTR найкраще використовувати разом з іншими формами аналізу, такими як цінова дія, технічні показники або схеми діаграм.
