Що таке субконсультативний фонд?
Фонд, який надає консультації, - це інвестиційний фонд, яким керує інша управлінська команда або фірма, ніж де розміщені активи. Фонд, який надає консультації, може складатися з спеціальних або нішевих інвестицій, до яких звертаються керівники портфелів основних фондів за межами експертизи.
Ключові вивезення
- Фонд, що надає консультації, передбачає сторонній менеджер грошових коштів, якого наймають інвестиційна компанія або взаємний фонд для управління інвестиційним портфелем. Фонди, що надають консультації, зазвичай шукають інвестиційні компанії через їхній досвід в управлінні певною стратегією. Фонди, що консультуються за допомогою підписки, можуть сприяти збільшенню продуктивності для більшого портфеля, але, як правило, також додаватимуться додаткові збори, оскільки також повинен бути сплачений підрядник.
Розуміння субконсультативних фондів
Субконсультаційні кошти можна знайти в різних стратегіях на ринку, що інвестується. Вони є продуктом взаємовідносин, що складаються в бізнесі з управління інвестиціями. Вони дозволяють інвестиційному менеджеру укладати контракти з іншими менеджерами інвестицій, пропонуючи кошти з конкретними інвестиційними цілями.
Субконсультативні відносини дозволяють створити одну альтернативу для залучення нових коштів для інвесторів. У деяких випадках менеджери з інвестицій можуть запускати нові пропозиції фондів більш ефективно з меншими витратами та кращою операційною обробкою за допомогою підконсультативних відносин. Багато менеджерів з інвестицій співпрацюють з допоміжними радниками для зниження витрат та розширення фондів, що пропонують диверсифікацію.
Деякі з найбільших та найдосвідченіших інвестиційних менеджерів будують субконсультативну платформу, яка дозволяє їм отримати більший доступ до субконсультативних відносин на ринку. Wellington Asset Management та State Street Global Advisors - два менеджери з інвестицій, які активно прагнуть запропонувати свої послуги через підконсультативні відносини.
Субконсультовані питання фонду
Угоди про структуру субконсультативної плати відрізняються в залежності від інвестиційного ринку. Плата за кошти, що надаються субконсультаціям, як правило, вища через багатошарові відносини, пов'язані із пропонуванням фонду, який надається субконсультаціям. Загалом, інвесторам слід уважніше вивчити структуру комісій за кошти субконсультацій, оскільки вони часто вищі та складніші, ніж традиційні пропозиції фондів.
Незважаючи на потенційно більш високу плату, інші аспекти фонду, що надається для надання консультацій, можуть бути вигідними для інвесторів. Зокрема, фондами, що надаються дорадчу допомогу, зазвичай управляють менеджери фондів, що мають поглиблений досвід та досвід в управлінні певною стратегією. Керівники фондів для субконсультованих фондів часто шукають досвід своєї стратегії, пропонуючи інвесторам найкращий варіант стратегії на ринку.
Інвестиційні інвестиції у фонд
Субконсультативні відносини охоплюють весь інвестиційний всесвіт. Будь-який тип фонду може бути надано на консультації. Взаємні фонди та змінні ануїтети - одні з найпоширеніших пропозицій, що надаються під загрозу.
У звіті з питань пенсійного забезпечення та інвестицій за 2016 рік Веллінгтон визначений як найбільший дорадчий інвестиційної галузі за активами, що мають 499, 1 мільярда доларів суб-консультованих активів під управлінням.
Веллінгтон має налагоджені підконсультативні відносини з Hartford Funds і виконує функції допоміжного консультанта фірми. Міжнародний фонд капіталу Хартфорда - це один із суб-фондів, який консультує Веллінгтон. Фонд домагається довгострокового збільшення капіталу за рахунок інвестицій в міжнародні акції. Фонд пропонує чотири класи акцій: A, F, I та Y. Витрати відрізняються для кожного класу акцій, коефіцієнт валових витрат становить від 1, 89% до 1, 40%.
