Принципи ринкової психології лежать в основі кожного технічного показника, тому добре розуміння поведінки натовпу є вирішальним для вашого розуміння основ певних технічних показників. Психологію ринку важко передбачити, але є кілька надійних показників, які інвесторам полегшують постулат щодо змін спрямованості.
MACD
Ковзна середня дивергенція конвергенції (MACD) - це просто інструмент, який вимірює зміщення консенсусу від бичачості до ведмедя, і навпаки. Розширюючи базовий MACD на більш глибокий рівень, ми знаходимо MACD-гістограму, яка насправді є інструментом для визначення різниці між довгостроковим та короткостроковим консенсусом вартості. Міра відстежує різницю між швидкою лінією MACD (короткочасний консенсус) і повільною лінією сигналу (довгостроковий консенсус).
Система спрямованості
Система спрямованості була розроблена Дж. Уеллсом Уайлдером-молодшим як засіб визначення тенденцій, які є досить сильними, щоб бути вагомими та корисними показниками для трейдерів. Спрямовані лінії побудовані для визначення того, чи є тенденції бичачими або бичачими: Коли позитивна спрямована лінія вище негативної лінії, бичачі трейдери володіють більшою силою (і подається бичачий сигнал). Протилежна ситуація свідчить про ведмежість. Більш показовим є середній показник спрямованості (ADX), який збільшується при збільшенні розкиду між позитивною та негативною лініями. Коли ADX піднімається, прибуткові інвестиції стають все сильнішими, а програв - слабкішими; крім того, тенденція, ймовірно, збережеться.
Імпульс і швидкість змін (RoC)
Показники імпульсу вимірюють зміни масового оптимізму чи песимізму, порівнюючи сьогоднішній консенсус вартості (ціни) з попереднім консенсусом вартості. Момент та РК - це конкретні заходи, з якими порівнюються фактичні ціни: Коли ціни зростають, але імпульс або швидкість зміни падає, то, швидше за все, може бути близький верх. Якщо ціни досягають нового максимуму, але імпульс або RoC досягають нижньої вершини, реалізується сигнал продажу. Ці правила застосовуються також у протилежній ситуації, коли ціни падають або досягаються нові мінімуми.
Згладжена швидкість змін
Згладжена швидкість змін порівнює сьогоднішню експоненціальну ковзну середню (середній консенсус) із середньою консенсусом певного моменту минулого. Згладжена швидкість змін є просто вдосконаленою версією індикатора імпульсу RoC - вона має на меті зменшити потенціал Російської Федерації щодо помилок у визначенні ринкового ставлення до бичачості або бичачості.
Вільямс% R (Wm% R)
Вм% R, захід, орієнтований на ціни закриття, порівнює ціну закриття кожного дня з останнім діапазоном цінності консенсусу (діапазон цін закриття). Якщо в певний день бики зможуть підштовхнути ринок до вершини свого недавнього асортименту, Wm% R видає бичачий сигнал, і ведмежий сигнал видається, якщо ведмеді здатні штовхнути ринок до нижньої частини свого асортименту.
Стохастика
Подібно до Wm% R, стохастика вимірює ціни закриття в порівнянні з діапазоном. Якщо бики підштовхують ціни протягом дня, але не можуть досягти близькості до вершини діапазону, стохастичне знижується, і видається сигнал про продаж. Це також справедливо, якщо ведмеді підштовхують ціни, але не можуть досягти близьких до низьких, в такому випадку подається сигнал про покупку.
Індекс відносної міцності (RSI)
RSI також вимірює ринкову психологію принципово аналогічно тій, що становить Wm% R. RSI майже завжди вимірюється за допомогою комп'ютера, як правило, протягом семи або дев'яти днів, даючи числовий результат від 0 до 100, що вказує на перепродажу або перекупленню; Таким чином, RSI подає бичачий або бичачий сигнал відповідно.
Обсяг
Загальний обсяг торгуваних акцій є прекрасним способом з'ясувати психологію ринку. Обсяг насправді є мірою емоційного стану інвесторів: Хоча сплеск обсягу спричинить раптовий біль за погано вкладених інвестицій та негайного піднесення для тих, хто зробив розумні інвестиції, низький обсяг, швидше за все, не призведе до значного емоційного відгуку.
Найдовші тенденції, як правило, виникають, коли емоційність є найнижчою. Коли об'єм є помірним, і шорти, і довгі не відчувають емоційне катання на гірках, тенденція, можливо, можна очікувати, що він продовжиться, поки емоції на ринку не зміняться. У довгостроковій тенденції, такій як, невеликі зміни цін або вгору, або вниз не спричиняють особливих емоцій, і навіть низка невеликих змін, що відбуваються день у день (достатньо для створення великої, поступової тенденції), як правило, не породжує серйозних емоційних відчуттів реакції.
У випадку короткого продажу, ринкова акція може послужити витісненню тих осіб, які займають короткі позиції, змушуючи їх покривати та згодом підштовхувати ринок вище. Цей самий принцип справедливий і на зворотному боці: коли довголічі відмовляються і врятуються, спад притягує до себе більш погані інвестиції. На найбільш фундаментальному рівні обсягу ринку як короткі, так і довгострокові інвестори, які втрачають гроші, які колективно виходять зі своїх позицій, є головними рушіями, що стоять за значними тенденціями обсягу.
