Скорочення на 7% скорочення штатної зайнятості не добре відповідає акціонерам Tesla, Inc. (TSLA), які скинули акції до найнижчого мінімуму з жовтня. Зрозуміло, що вони не можуть погодити коментарі компанії про те, що скорочення робочої сили потрібно для зменшення продажів проблемного седана Model 3, коли здоровий глузд наказує, що більший обсяг виробництва вимагає більшої кількості працівників. Як не дивно, але ця розповідь вписується в перевернутий всесвіт, якого ми очікували від генерального директора Ілона Маск в останні роки.
Заборгованість високого класу Model 3 значно зменшилась у 2018 році, але стандартний акумулятор не буде готовий ще чотири-шість місяців, що збільшує шанси на спад продажу, що ще більше погіршить слабку позицію грошових потоків компанії. Високодохідні облігації Tesla відображають цей стрес, коли минулий тиждень випуск знизився до 88 центів до долара. І зловісно, виплата конвертованої облігації на суму 920 мільйонів доларів повинна вийти з каси компанії в березні, якщо акція не торгується на рівні 360 або більше.
Тижнева діаграма TSLA (2014 - 2019)
TradingView.com
Споживча тенденція, що розвивається в вересні 2014 року, закінчилася на рівні $ 292, поступившись місцем падіння, яке знайшло підтримку на травневому мінімумі в районі 177 доларів. Рання хвиля відновлення на початку 2015 року повернулася до опору діапазону в липні, скинувши запас до діапазону підтримки в січні 2016 року. Потім він вийшов з ладу і поринув через 200-тижневу експоненціальну ковзну середню (EMA), опустившись до дворічного мінімуму на рівні $ 141. Це відзначило кульмінацію продажу та можливість придбання, випередивши сильний підхід, який через кілька тижнів відновив підтримку діапазону.
Третє випробування на опір дальності в лютому 2017 року призвело до зміни, після чого відбувся квітневий прорив, який викликав широкий інтерес до покупців. Зростання тенденції зупинилося в червні, досягнувши 14 балів в 400 доларів і повернувши хвіст, знизившись до 300 доларів у липні. Спроба вересневого прориву не вдалася, спричинивши вторинний спад, який порушив підтримку 2017 року в березні 2018 року, скинувши акції до 52-тижневого мінімуму на 200-тижневій EMA. Цей рівень виявив відданих покупців в черговий раз, випередивши двомісячну поїздку назад до стійкості.
Щоденний графік TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Двостороння цінова акція тривала впродовж останніх семи місяців, з розширеним відновленням до 200-тижневої ЕМА в четвертому кварталі, з подальшим поверненням до опору в грудні 2018 року. Зворот у січні 2019 року означає четверту невдачу прориву Червень 2017 року опір, тоді як акції тепер підскочили на 200-тижневій EMA за п'ять разів за останні три роки. Ця складова цінова структура цін ставить підґрунтя для значного прориву або зриву в найближчі місяці.
Акція відзначила значні розбіжності в обсягах під час мітингів у серпні та грудні 2018 року. Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) зменшився по прямій лінії між червнем та жовтнем, як реакція на терміни Моделі 3 та необґрунтований твіт про викуп. Урегулювання SEC було спровоковано, але двомісячний перебіг між жовтнем та груднем зазнав анемічного тиску на купівлю, підвищивши шанси на чергову невдалу спробу прориву.
Шести тижневий спад досяг критичної підтримки на максимумі в 2014 році (синя лінія) біля $ 290. OBV впав на найнижчий рівень на початку січня, коли падіння цін, швидше за все, знизить показник в тесті на жовтневому мінімумі 2018 року, що є найнижчим мінімумом з лютого 2016 року. ЕМА за 200 тижнів тепер піднялася до 270 доларів, або приблизно 13 пунктів під відкриттям цього ранку. Їй потрібно утримати цей рівень або відкласти сигнали довгострокової продажу, які передбачають прорив із дворічного діапазону торгів.
І навпаки, потрібна значна купівельна спроможність, щоб подолати місяці важкого розповсюдження та повернути OBV назад до висоти 2018 року. Для виконання цього завдання знадобиться багато тижнів хороших новин, враховуючи агресивний вихід розумними грошима з червня 2018 року. Навіть так, гравцям, що відводять сторону в цей момент, мало що робити, окрім того, як грати в занурення з прихованою зупинкою для охорони проти чергового непрошеного сюрпризу.
Суть
Запаси Tesla знизилися до тримісячного мінімуму і можуть перевірити підтримку дворічного діапазону в найближчі тижні. Ведмеді переважають після інституційного відтоку, підвищуючи шанси на зрив.
