Компанія Tesla, Inc. (TSLA), просто завершила вражаючий рік, а акції піднялися майже на 26% до найвищого рівня, що перевищує 400 доларів. Суворий прогрес був навіть сильнішим, ніж це виглядає на перший погляд, з неймовірним 125-річним сплеском за останні сім місяців 2019 року. Він також закінчив рік на дуже позитивну ноту для довгострокових акціонерів, з Trip Chowdhry з Global Equity Research встановивши астрономічну цінову ціну на 2030 рік у розмірі 4000 доларів.
Незважаючи на це, в останні місяці екстатичні покупці зростають самовдоволеними, і багато бичків із пізньою стороною стрибають на значні позиції на високих та потенційно нестійких цінових рівнях. Перевірка реальності, безумовно, слідкує за цим сплеском купівлі, попереджаючи акціонерів про те, що Tesla потрібно підкріпити вражаючу низку позитивних новин 2019 року за рахунок розширення виробництва та здорових продажів у всьому світі або ризику зниження цін на акції.
Ця обізнаність щодо ризику повинна швидко вживатись, оскільки компанія пізніше цього тижня повідомить про постачання та виробництво в четвертому кварталі. Компанія Tesla щойно поставила свою першу в Китаї модель 3 для великої поваги, але знадобиться час, щоб розширити нові можливості компанії в азіатській країні. Тим часом торговому натовпу потрібно погодитися на внутрішні номери, які зростають з болісно повільними темпами через хронічні проблеми із початком.
Існують також технічні причини бути обережними в найближчі тижні, незважаючи на сплеск грудня до найвищого рівня. Для початку, накопичення не вдалося в ногу з бичачим розвитком цін, що призвело до ведмежого розбіжності, що збільшує шанси на невдалий прорив. Крім того, прямо цінова акція з червня залишила за собою незаповнений розрив між 260 та 290 доларами, при цьому цінова зона визначила єдиний очевидний рівень підтримки, якщо акція вводиться в багатотижневу корекцію.
Довгострокова діаграма TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Компанія оприлюднила 19 доларів у червні 2010 року та швидко зібралась у середині 30-х років. Цей рівень відзначився стійкістю до прориву 2013 року, який привернув інтенсивний інтерес до купівлі, піднявши акції на $ 280 влітку 2014 року. Потім він перейшов у 148-кратний торговий діапазон, випереджаючи вторинний прорив лише через шість місяців після 2016 року президентські вибори. Цей сплеск зупинився в 380 доларах у червні 2017 року, поступившись місцем іншому масштабному діапазону.
Акція прорвала підтримку діапазону в травні 2019 року і в червні знизилася до трирічного мінімуму, в той час як швидке відновлення в липні стало новим опором. Акція Tesla відновила діапазон торгів у жовтні, реагуючи на швидкісні показники третьої чверті, надрукувавши розрив у 30-кратній тривалості, який часто вбудовується в п'ятихвильові набори ракет Елліотт. Звичайно, цінова акція увійшла до п'ятої хвилі цієї бичачої моделі в грудні, вивівши рекордний максимум на 435, 31 долара менше, ніж тиждень тому.
Щомісячний осцилятор стохастики впав у зону перепродажів тричі у 2019 році, підкресливши клімактичний тиск у продажу, випереджаючи оновлену тенденцію до зростання. Останній цикл купівлі зараз увійшов у зону перекуплення вдруге з листопада, сигналізуючи про стійку силу. Індикатор не показує ознак перетину, тому бичачі сигнали залишаються повністю недоторканими, коли ми вступаємо в нове десятиліття.
Короткостроковий графік TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Однак щоденний графік виявляє структурну слабкість, яка може передбачити багатотижневий спад. Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) перевищив 2017 рік після тривалого періоду накопичення. Він не зміг вийти під час тесту на 2018 рік і перейшов у стійку фазу розповсюдження, яка закінчилася шестирічним мінімумом у травні 2019 року. На жаль, тиск на покупку з того часу не зміг повернути OBV до попереднього максимуму, що призвело до ведення ведмежого розбіжність, яка прогнозує зворотний і потенційний невдалий прорив.
Еліотський хвильовий аналіз цінових дій з червня 2019 року підтримує цю точку зору, три ралі-хвилі та два виправлення вказують на те, що модель може закінчитися. Сітка Фібоначчі, розтягнута напередодні, розміщує розрив у продовженні жовтня на рівні коригування ралі.382, що часто зустрічається у бігових тенденціях. Нарешті, перша і п'ята хвилі мають приблизно однакову довжину, що є ще одним поширеним явищем, коли тенденція, керована Елліоттом, закінчується.
Суть
Фонд Tesla, можливо, завершує останню стадію відбіжної тенденції зростання, підвищуючи шанси на проміжну корекцію, яка в кінцевому підсумку може перевірити жовтневий розрив нижче 300 доларів.
