Що таке тест?
У технічному аналізі та торгівлі випробовується тест, коли ціна акцій наближається до встановленого ринком підтримки або опору. Якщо запас залишається в межах опори та опору, тест проходить. Однак якщо ціна акцій досягає нових мінімумів та / або нових максимумів, тест не вдається. Іншими словами, для технічного аналізу рівні цін перевіряються, щоб перевірити, чи точні схеми або сигнали.
Ключові вивезення
- Тест у технічному аналізі посилається на здатність сигналу, шаблону чи іншого індикатора утримувати твердість у наступних цінових діях. Існують кілька технічних тестів, у тому числі спеціально призначених для обмеженого діапазону та трендів. підтвердити рівень опору або підтримки в запасі чи іншому активі.
Розуміння тестів
Популярні технічні показники, які трейдери та інвестори використовують для перевірки рівнів підтримки та опору, включають лінії тренду, ковзні середні та круглі цифри. Наприклад, багато інвесторів приділяють пильну увагу ціновій дії основних фондових індексів, таких як Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) та Nasdaq Composite, коли вони перевіряють свою 200-денну ковзну середню або довгострокова тенденція. Більш прогресивні методи, які використовуються для перевірки рівнів підтримки та опору, включають використання точок зведення, рівнів відновлення Фібоначчі та кутів Ганна.
На графіку нижче показано, що S&P 500 тестує свою 200-денну ковзну середню:
Торговці повинні уважно стежити за обсягом, коли ціна акцій наближається до ключових областей підтримки та опору. Якщо обсяг збільшується, є більша ймовірність того, що ціна вийде з ладу при тестуванні цих рівнів через підвищений інтерес до випуску. З іншого боку, зменшення обсягу дозволяє припустити, що тест може пройти, оскільки запас може не мати достатньої кількості для участі у прориві на новий рівень. Акція може перевірити рівень підтримки та стійкості як на ринку, що пов'язаний з діапазоном, так і на ринку тенденцій.
Тест на ринкові обмеження
Якщо акція обмежена діапазоном, ціна часто перевіряє верхню та нижню межі торгового діапазону. Якщо торговці використовують стратегію, яка купує підтримку та продає опір, вони повинні почекати декількох тестів цих меж, щоб підтвердити, чи ціна поважає їх, перш ніж вступати в торгівлю. Отримавши позицію, торговці повинні оформити стоп-лос-ордер у випадку, якщо наступний тест підтримки чи опору не вдасться. (Для подальшого читання див. Статтю: Як я можу ефективно створити стратегію діапазону торгів?)
Тенденційний тест на ринку
На зростаючому ринку попередній опір стає підтримкою, тоді як на ринку, що спадає, попередня підтримка стає опором. Після того, як ціна зростає до нового високого або низького, вона часто повторюється для перевірки цих рівнів, перш ніж відновитись у напрямку тенденції. Трейдери імпульсу можуть скористатися тестом попереднього розгойдування високого або низького гойдалки, щоб увійти в позицію за більш вигідною ціною, ніж якщо б вони переслідували початковий прорив. Наказ про зупинку збитків повинен бути розміщений безпосередньо під тестовою зоною, щоб закрити торгівлю, якщо тенденція несподівано зміниться.
