Щільна консолідація - це коли акція рухається збоку у вузькому діапазоні. Врешті-решт, або покупці, або продавці виграють, і ціна перетворюється від консолідації на тренд. Оскільки наступні чотири консолідації акцій порівняно невеликі порівняно з потенційним рухом, коли акції вибухають, вони представляють привабливі коефіцієнти винагороди та ризику. На жаль, той факт, що акції хитаються туди-сюди, значно простіше, ніж у режимі реального часу, торгує зривами торгів.
Компанія Allstate Corp. (ВСЕ) рухалася вбік у 2015 році, після сильної акції наприкінці 2014 року. Хоча діапазон 2015 року нерівний, тому важко визначити точну точку прориву. Це підкреслює потенційну проблему проривів у торгівлі.
Існує кілька прикладів діапазону в 2014 році, в розпал більшої тенденції, коли ціна мала кілька помилкових проривів, перш ніж в кінцевому підсумку була законною. Оскільки в 2015 році вже сталася кількість помилкових проривів, тепер саме час шукати справжній. Мітинг, що перевищує 23 березня - 72, 33 дол. США, повинен бути достатнім, щоб також підняти ціну вище за 72, 87 долара 2015 року. Тому колишній рівень забезпечує дещо кращу вхідну ціну. Враховуючи довгостроковий ріст і багатомісячний діапазон, це не короткострокова торгівля. Ціль від 80 до 81, 50 доларів може зайняти кілька місяців, щоб досягти. З іншого боку, падіння назад нижче 10 березня в розмірі 68, 38 доларів є сильним попереджувальним знаком, що акція може перекинутися, орієнтуючись на 63 долари. (Про читання, пов’язане з цим, див.: Використовуйте корисні помилкові прориви в зоні небезпеки .)
Occidental Petroleum Corp. (OXY) торгує в межах діапазону. Більш широкий діапазон розпочався наприкінці листопада і складає від $ 83, 74 до $ 71, 70. Перерва вище максимуму в цьому діапазоні може викликати хід 10 доларів. Починаючи з 13 березня, ціна консолідувалася між 74, 70 і 71, 70 дол., Внизу цього більшого діапазону. Як було зазначено вище, падіння нижче $ 71, 70 розбиває як консолідацію, так і ширший діапазон, забезпечуючи цінову цінність близько 60 доларів (відняти висоту діапазону від ціни прориву). Незважаючи на спадний спад, низький асортимент підтримав ціну; поштовх вище $ 74, 70 може викликати акцію до вершини більшого діапазону - цінова ціна від 82 до 83 доларів. У цей момент можлива перерва понад 83, 74 долара (більший діапазон). (Докладніше див.: Консолідації, що ведуть до перебоїв в сторону? )
З грудня графік Linn Energy, LLC (LINE) заповнюється майже вертикальними рухами. Розмір ходу зменшився після лютневого ралі - ціна сповільнилася, але, ймовірно, лише тимчасово. Ранній лютий ралі був достатньо сильним, щоб привести до спаду тенденцію спаду, оскільки він знищив втрати на останній нозі, нижчі між 18 грудня та 20 січня. Із зменшенням цінового діапазону слідкуйте за тим, щоб рухатись на максимум вище 26 березня на рівні 12, 30 доларів, або на зниження нижче 16 березня на рівні 10, 50 долара. У першому випадку, поштовх вище може стати початком ралі, який тестує, і в кінцевому рахунку перевищує максимум 9 лютого в $ 14, 93. Падіння нижче 10, 50 доларів, ймовірно, випробує і, можливо, перевищить мінімум 20 січня на рівні 9, 05 долара ( Детальніше див.: 4 Акції, які чекають сильних проривів .)
Nuance Communications, Inc. (NUAN) консолідується з початку лютого, після різких розпродажів через останню частину 2014 року. Найвищі та низькі показники майже двомісячного діапазону становлять 14, 60 та 13, 59 доларів. Хоча вони можуть використовуватися як точки прориву, існує альтернатива, яка забезпечує кращу точку входу в обох випадках. Намалювання модних ліній уздовж максимумів і мінімумів гойдалки за цей період виявляє трикутник. Торгуйте проривом трикутника. Пробій вгору відбувається в розмірі 14, 35 долара і має початкову ціль 15, 35 долара, а потім 16 доларів. Прорив трикутника внизу відбувається на рівні 13, 90 доларів США, початкова ціль - 12, 90 доларів. ( Докладніше див.: Запаси, готові до прориву чи кількох вершин? )
Суть
Прориви легко помітити заднім числом, але важко торгувати в режимі реального часу (див.: 3 причини непробиття діапазону торгівлі). Коли ціна буде щільно звита, як весна, вона вивільниться, але всі зосереджуються на основних максимумах і мінімумах діапазону. Коли це можливо, виберіть трохи іншу точку. Шукайте менші консолідації в межах більших, і торгуйте проривом меншого, або стежте за рухом вище максимумів і мінімумів в межах діапазону, який свідчить про те, що ціна рухатиметься до точки прориву. Це не гарантує, що ви потрапите на прорив, але зазвичай забезпечує кращу точку входу. З кращою точкою входу ви вже в торгівлі, коли ціна наближається до значного рівня прориву, а якщо трапляється прорив, чудово. Якщо ні, то ви все одно можете вийти до того, як ціна пройде назад через точку входу. Іноді це може приймати кілька торгів, перш ніж одна зрештою піймає великий крок. Плануйте деякі втрати і ризикуйте лише невеликою кількістю капіталу на кожній торгівлі. (Про пов’язане читання див. У розділі: Щільні прориви консолідації для спостереження.)
