Фонди, що торгуються біржами (ETF), надають інвесторам широку експозицію компаніям, які в першу чергу займаються видобутком та переробкою сировини, включаючи метали, мінерали, хімічні речовини та лісову продукцію. П'ять перших матеріалів ETF за 2016 рік містять унікальні інвестиційні варіанти, що дозволяють покупцям отримати доступ до акцій, які найкраще відповідають їхнім інвестиційним цілям. Опції включають ETF, орієнтовані на американські компанії з матеріалів, широко, на американські матеріали з великими ковпаками або на глобальні компанії з матеріалів.
1. Вибір матеріалів Фонду SPDR
Фонд вибору матеріалів SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) - це ETF, який прагне відстежувати інвестиційні показники індексу сектору вибору матеріалів. Цей показник включає компанії з різних галузей галузей основних матеріалів, включаючи металургійну та гірничодобувну промисловість, промисловість лісової продукції та промисловість будівельних матеріалів. Це підмножина індексу S&P 500, який відслідковує американські компанії з ринковою капіталізацією 5, 3 мільярда доларів або більше. XLB використовує стратегію реплікації, щоб інвестувати в ті ж акції в тих же пропорціях, що і базовий індекс, коли це можливо. У звичайних умовах XLB інвестує не менше 95% своїх активів в акції, що також знаходяться в базовому індексі.
Станом на грудень 2015 року XLB має чисті активи на 2, 2 мільярда доларів, вкладені в 30 акцій. Найкращі фонди фонду включають DuPont на рівні 11, 6%, Dow Chemical на 11, 5%, Monsanto на 8%, LyondellBasell Industries на 6, 8% та Praxair Inc. на 6, 2%. 10 найбільших акцій об'єднують 63, 1% активів фонду. XLB сильно нахилений до хімічної промисловості, на яку припадає 73, 8% активів фонду. На металургію та гірничодобувну промисловість припадає 9, 5% активів, контейнери та упаковка 8, 7%, будівельні матеріали 4, 7%, а папір та лісова продукція - 3, 4%. У XLB дуже низький коефіцієнт витрат 0, 14%.
2. Матеріали Vanguard ETF
ETF Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) є хорошою альтернативою XLB для інвесторів, які хочуть додаткового впливу на менші компанії в американському матеріальному секторі. VAW намагається співставити інвестиційні результати індексу MSCI USA Materials IMI 25/50, який включає малі, середні та великі компанії з усіх основних галузей промисловості, таких як хімічна промисловість, корисні копалини та гірнича промисловість, скло, лісова продукція та будівельні матеріали. VAW використовує стратегію реплікації, щоб створити портфель запасів, який максимально відповідає компонентам та вагам.
Станом на грудень 2015 року VAW має чисті активи на рівні понад 1, 2 мільярда доларів на 120 акцій. Найкращі фонди фонду - Dow Chemical на 7, 9%, DuPont на 7, 8%, Monsanto на 6, 1%, LyondellBasell Industries на 5, 1% та Ecolab на 4, 4%. На 10 найбільших акцій разом припадає 48, 7% активів фонду. Хімічна промисловість виділяється приблизно на 50, 4% активів, а на промисловість для добрив та сільськогосподарської хімії - 10, 4%, на промислову газова промисловість - на 9, 1%, а на паперову - 6, 9%. VAW має дуже низький коефіцієнт витрат 0, 12%.
3. SPDR S&P Global Natural Resources ETF
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR) прагне відповідати інвестиційним показникам глобального індексу природних ресурсів S&P. Цей показник включає 90 найбільших компаній із трьох галузей сировинної галузі: металургійної та гірничої промисловості; агробізнес та лісова промисловість; і нафтової, газової та вугільної промисловості. Включення в індекс вимагає ринкової капіталізації принаймні 1 мільярд доларів за методологією вільного плавання та лістингу на фондовій біржі розвиненої країни. В індексі використовується модифікована система зважування ринкових обмежень, яка обмежує вагу будь-якого складу акцій до 5% активів фонду. ВНР використовує стратегію вибірки для інвестування в портфель акцій, який наближається до інвестиційних характеристик базового індексу.
Станом на грудень 2015 року ВНР має чисті активи приблизно на 553 мільйони доларів, вкладені в 105 акцій. Найбільший холдинг фонду - Exxon Mobil (близько 5, 1%), далі - швейцарський Syngenta (4, 9%), австралійський BHP Billiton Ltd. (4, 5%), Total France (3, 6%) та Monsanto (3, 2%). На 10 найбільших акцій фонду припадає 34, 8% активів фонду. Близько 25, 8% активів припадає на нафтову та газову промисловість, тоді як на виробництво добрив та сільськогосподарської хімії припадає 16, 7%, металодобування - на 15, 2%, а сталь - на 9, 6%. У географічному відношенні на США припадає 32, 8% активів, Великобританія - 12, 8%, Канада - 10%, Австралія - 9, 8%. Жодна інша країна не перевищує асигнування на 5%. Коефіцієнт витрат ВНР становить 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
IShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) - ще один хороший варіант для інвесторів, які хочуть отримати глобальний запас матеріалів. MXI намагається відслідковувати інвестиційні результати індексу матеріалів S&P Global 1200, що включає компанії з металургійної, хімічної та лісової продукції, визначені S&P, важливими для світових ринків. Він може включати невеликі, середні та великі компанії. MXI використовує стратегію вибірки для створення портфеля з профілем інвестицій, аналогічним базовому індексу.
Станом на грудень 2015 року у MXI чисті активи в розмірі приблизно 243 мільйони доларів на 116 акцій. Найбільші акції включають Німеччину BASF на рівні приблизно 5, 3%, DuPont на 4, 2%, Dow Chemical на 4, 2%, BHP Billiton на 2, 9% та Францію Air Liquide на 2, 9%. Перші 10 акцій складають 32, 4% активів фонду. Географічний розподіл включає США з 36, 9%, Японію - 10, 3%, Німеччину - 9, 6%, Австралію - 8, 9% та Швейцарію - 6, 8%. Коефіцієнт витрат MXI становить 0, 47%.
5. IShares Основні матеріали США ETF
Фонд iShares з основних матеріалів США ETF (NYSEARCA: IYM) пропонує експорту американським компаніям з матеріалів, головним чином у хімічній, металевій та лісовій продукції. IYM прагне відповідати інвестиційним показникам американського індексу основних матеріалів Dow Jones. Цей індекс є галузевою підмножиною індексу ринку Dow Jones США, який відстежує першості 95% американських акцій на основі ринкової капіталізації, орієнтованої на плавучість. IYM використовує стратегію вибірки для інвестування у репрезентативний підбір акцій відповідно до профілю базового індексу.
Станом на грудень 2015 року, IYM включає 367 мільйонів доларів чистих активів, вкладених у 53 акції. DuPont - найбільший холдинг фонду, який складає близько 11, 1% активів, далі - Dow Chemical зі 11%, Monsanto - 7, 6%, LyondellBasell Industries - 6, 5% та Praxair - 5, 9%. На 10 кращих фондів припадає 63, 5% активів фонду. Розбиття в галузі включає хімічні речовини на 70, 8%, промислові гази на 12, 4%, сталь на 5, 3% і паперові вироби на 4%. Коефіцієнт витрат IYM становить 0, 43%.
