Сектор роздрібної торгівлі був побитий через те, що багато цегельних магазинів не очікували на прибуток протягом другої половини 2015 року. Macy's, Inc., одна з найбільших компаній, що торгуються державою, у промисловості універмагів, скоротилася на 31, 75% за останні три місяці станом на 23 листопада 2015 року. Macy's має поточну віддачу (YTD) -34, 65%. Крім того, Nordstrom, Inc. має тримісячну віддачу в розмірі -17, 57% і дохідність від початку року -21%. Індекс індексу роздрібної торгівлі S&P, основний індекс роздрібної торгівлі, має прибутковість -7, 82% та річну віддачу -4, 28%. Однак індекс промисловості S&P Retail Select Industry має річну віддачу 13, 08% за останні три роки та річну віддачу 14, 35% за останні п’ять років.
У той час як деякі великі імена в секторі роздрібної торгівлі отримують нижчий прибуток, ніж очікуваний, інвесторам, які мають великі інвестиційні перспективи, слід розглянути питання про розподіл супутникової частини добре диверсифікованих портфелів для обміну фондових акцій (ETF), що відстежують загальні акції, пов'язані з роздрібною торгівлею. компаній.
Роздрібна торгівля векторами ETF
Роздрібна торгівля ETF Market Vectors (NYSEARCA: RTH) була видана 20 грудня 2011 року корпорацією Van Eck Securities. Станом на 20 листопада 2015 року фонд має загальні чисті активи у розмірі 183, 6 млн. Доларів та 26 акцій. Станом на 31 жовтня 2015 року RTH має тримісячну віддачу -2, 46%, дохідність з початку року - 7, 2% та річну віддачу - 19, 92%. Фонд нараховує річний коефіцієнт чистих витрат 0, 35%, що менше середнього коефіцієнта витрат споживчих циклічних фондів на рівні 0, 43%.
RTH прагне скопіювати загальну ціну та прибутковість індексу Market Vectors US Listed Retail 25, його базового індексу. Базовий індекс RTH спрямований на відстеження результатів діяльності компаній, що займаються роздрібною торгівлею, оптовими продажами, он-лайн, спеціалізаціями, продовольчими та іншими скобами, прямою поштою та телепродажцями. За нормальних ринкових умов RTH інвестує щонайменше 80% своїх загальних чистих активів у загальні акції компаній, що входять до його базового індексу.
Інвеско Dynamic Retail ETF
Invesco Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR) був виданий компанією Invesco 26 жовтня 2005 року. Станом на 31 жовтня 2015 року PMR має щорічний прибуток у розмірі 10, 54% з моменту створення. Фонд має прибутковість з початку року -2, 32% та річну віддачу 9, 59%. ПМР стягує середньорічний коефіцієнт чистої витрати 0, 63%, тоді як середньорічний коефіцієнт чистої витрати його категорії споживчих циклічних фондів становить 0, 43%.
Фонд прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають ціновій та прибутковій характеристиці динамічного індексу Intellidex, його базового індексу. Індекс динамічної роздрібної торгівлі Intellidex складається з загальних запасів 30 американських рітейлерів. Компанії вибираються на основі прибутку, якості, управління, імпульсу ціни та вартості. У нормальних ринкових умовах PMR інвестує щонайменше 90% від загальних чистих активів у загальні акції компаній, що складають його базовий індекс.
Станом на 30 вересня 2015 року фонди на виробництво промислових фондів становлять 21, 85%; 18, 95% на роздрібний одяг; 11, 73% до роздрібної торгівлі наркотиками; 8, 22% для споживачів роздрібної торгівлі та електроніки; 7, 85% на гіпермаркети та суперцентри; 5, 44% на спеціалізовані магазини; 5, 34% до автомобільної роздрібної торгівлі; 5, 19% до загальних магазинів товарів; 5, 06% на роздрібний ремонт будинку; і 2, 98% на автоперевезення.
SPDR S&P Retail ETF
Роздрібний ETF SPDR S&P (NYSEARCA: XRT) був виданий 19 червня 2006 року глобальними радниками State Street. Він має коефіцієнт оборотності в 45% і стягує річний коефіцієнт чистої витрати 0, 35%, що менше середнього коефіцієнта витрат у його категорії споживчих циклічних фондів. Станом на 19 листопада 2015 року фонд пропонує дивідендну дохідність у розмірі 1, 16%.
XRT прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають загальній ефективності прибутку індексу S&P Retail Select Industry, його базового індексу. У звичайних умовах XRT інвестує щонайменше 80% своїх загальних чистих активів у загальні акції компаній, що містять індекс. Станом на 20 листопада 2015 року, п'ять найбільших асигнувань фонду складають 21, 87% для роздрібної торгівлі одягом; 17, 53% на спеціалізовані магазини; 15, 24% на автомобільний роздріб; 14, 89% до інтернет-роздрібної торгівлі; і 8, 36% - на роздріб.
iShares Споживчі послуги США ETF
IShares Споживчі послуги США ETF (NYSEARCA: IYC) було видано 12 червня 2000 року BlackRock. Фонд управляється консультантами фонду BlackRock і нараховує річний коефіцієнт витрат у розмірі 0, 43%, що відповідає середньому співвідношенню витрат споживчих циклічних фондів. Станом на 31 жовтня 2015 року IYC має річну віддачу 16, 95%, річну віддачу 21, 42% за останні три роки та річну віддачу 6, 88% з моменту створення.
Фонд прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають індексу споживчих послуг Dow Jones США, базовому індексу фонду. Індекс споживчих послуг Dow Jones в США служить барометром американського ринку цінних паперів у сфері споживчих послуг і може включати акції з невеликим, середнім та великим капіталом. За нормальних ринкових умов IYC інвестує щонайменше 90% своїх загальних чистих активів у загальні акції та може інвестувати в депозитарні надходження компаній, що входять до його базового індексу.
Станом на 20 листопада 2015 року фонди в галузі роздрібної торгівлі становлять 35, 93%; 24, 14% для ЗМІ; 15, 61% на споживчі послуги; 14, 11% до роздрібної торгівлі їжею та продуктами; 5, 12% на перевезення; 3, 32% на медичне обладнання та послуги; 1, 40% на комерційні та професійні послуги; 0, 18% на готівку та / або деривативи; 0, 12% на програмне забезпечення та послуги; і 0, 07% на технічне обладнання та обладнання.
Перший довірений Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
Перший траст Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) був виданий 8 травня 2007 року, портфоліо First Trust. Фонд консультується першими консультантами довіри та стягує високий річний коефіцієнт чистої витрати 0, 70%. Високий річний коефіцієнт чистої витрати FXD можна пояснити високим коефіцієнтом оборотності 131%. Станом на 20 листопада 2015 року фонд має 129 холдингів та загальні чисті активи 2, 46 мільярда доларів.
FXD прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають індексу дискретизації споживачів StrataQuant, його базовому індексу. Його базовий індекс підтримується та спонсорується групою NYSE та впроваджує методологію вибору акцій AlphaDEX. За звичайних обставин фонд інвестує щонайменше 90% від загальних чистих активів у загальні акції компаній, що складають його базовий індекс. Перші радники довіри шукають коефіцієнт кореляції 0, 95 або вище між ефективністю FXD та показником базового показника.
Станом на 20 листопада 2015 року фонди в галузевих коштах становлять 23, 21% для роздрібної торгівлі; 16, 2% на ЗМІ; 9, 9% до предметів тривалого користування; 9, 57% на готель, ресторани та дозвілля; 6, 93% на текстиль, одяг та предмети розкоші; 5, 88% на автокомпоненти; 5, 71% до роздрібної торгівлі через Інтернет та каталог; 5, 05% на роздрібний роздріб; 3, 66% до різноманітних споживчих послуг; і до 2, 96% автомобілів.
