Фонд, що торгується комунальними послугами (ETF), пропонує ефективний спосіб інвестувати в широкий вибір підприємств, що займаються електрикою, водою та природним газом, та інших фірм, що працюють у комунальному секторі економіки. П’ятірка найкращих ETF, що пропонують комунальні послуги, пропонують інвесторам унікальні варіанти отримати експозицію до власних акцій, що найкраще відповідають їхнім інвестиційним потребам. До них відносяться ETF, орієнтовані на американські комунальні підприємства в цілому, на американські комунальні підприємства з невеликим розміром чи з великим ковпаком або на міжнародні.
1. Утиліти Виберіть сектор SPDR ETF
SPDR ETF Select Select Sector Select Sector (NYSEARCA: XLU) прагне відстежувати інвестиційні показники індексу вибору сектора Standard and Poor's Utilities. Цей індекс є галузевим підмножиною індексу S&P 500, який фокусується на компаніях з великим капіталом в США. Індекс вибору сектору комунальних послуг включає провідні американські електричні, газові, водоканали, виробники електроенергії та енерготрейдери. XLU намагається повторити ефективність базового індексу, інвестуючи в ті самі акції в тих же пропорціях, що й індекс, коли це можливо. У звичайних умовах не менше 95% активів фонду відповідають активам, які містяться в індексі.
Станом на листопад 2015 року XLU має чисті активи в розмірі майже 6, 7 мільярда доларів на 31 акції. Перші п’ять акцій фонду - корпорація Duke Energy приблизно на 8, 6%, NextEra Energy на 8, 4%, Dominion Resources на 7, 9%, Southern Company на 7, 6% та American Electric Company з 5, 3%. Перші 10 спільних акцій складають 60% активів фонду. На електроенергетику припадає близько 56, 5% фонду, а на комунальні підприємства - 39, 8%. Мульти комунальні підприємства - це компанії, що працюють у багатьох галузях галузі. У XLU дуже низький коефіцієнт витрат 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: СІН) - хороший варіант для інвесторів, які шукають більш широкого впливу на американський комунальний сектор. Хоча XLU зосереджується лише на утилітах з великим ковпаком, СІН забезпечує деяку експозицію і до утиліт малого та середнього розміру. СІН намагається відповідати інвестиційним результатам індексу Dow Jones US Utilities. Цей індекс є підмножиною індексу ринків США Dow Jones, який включає топ-95% акцій США на основі ринкової капіталізації, що коригується плаваючою вагою. СІН використовує репрезентативну стратегію вибірки для апроксимації профілю інвестицій базового індексу, а не намагається повторити індекс в повному обсязі.
Станом на листопад 2015 року СІН має чисті активи в розмірі близько 571 млн доларів на 60 акцій. Оскільки базовий індекс СІН зважується відповідно до ринкової капіталізації, топ-10 акцій фонду - усі компанії з великим капіталом. Серед перших п’яти холдингів корпорація Duke Energy має розподіл приблизно 7, 7%, а NextEra Energy - 7%, Dominion Resources - 6, 5%, Southern Company - 6, 3% та American Electric Company - 4, 3%. На 10 найкращих фондів разом припадає близько 50% активів фонду. На електроенергетику припадає 52, 8% фонду, а на комунальні підприємства - 35, 2%, а на природний газ - 6, 6%. Коефіцієнт споживання СІН становить 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) забезпечує вплив газових, водних та електричних компаній у всьому світі. Фонд створений для відстеження інвестиційних показників індексу S&P Global 1200 Utilities Sector. Цей індекс складається з комунальних підприємств, які вважаються важливими для світових ринків акцій. Це галузевий підмножина індексу глобального 1200 S&P. JXI використовує репрезентативну стратегію вибірки для відповідності інвестиційному профілю базового індексу та отримання відповідних інвестиційних результатів.
Станом на листопад 2015 року JXI має чисті активи майже 163 мільйони доларів на 67 акцій. Найбільшими фондами фонду є Національна сітка Великобританії - 5, 6%, Duke Energy - 5, 2%, NextEra Energy - 4, 6%, Dominion Resources - 4, 3% та Southern Company - 4, 2%. Що стосується географії, 54, 7% фонду виділено компаніям у США, 11, 7% - у Великобританії, 6, 5% - в Іспанії та приблизно 5% - Італії та Японії. На електроенергетику припадає 52, 5% фонду, а на комунальні та газові комунальні послуги 36, 6% та 7, 2% відповідно. Коефіцієнт витрат JXI становить 0, 47%.
4. Intesco S&P SmallCap Утиліти та комунікаційні послуги ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) надає інвесторам експозицію малогабаритних електричних, водо- та природного газу та телекомунікаційних компаній, що знаходяться в штаб-квартирі в США. Індекс послуг телекомунікацій, до якого входять компанії, які мають капіталізацію ринку між 400 і 1, 8 мільярдами доларів. Компанії в індексі зважуються відповідно до ринкової капіталізації за методологією вільного плаваючого обліку для обліку акцій, недоступних на відкритому ринку. ДПКУ прагне отримати інвестиційні результати, що відповідають базовому індексу, інвестуючи в ті самі акції в тих же пропорціях, що і в індексі.
Станом на листопад 2015 року, ДКЗКУ має чисті активи в розмірі близько 40 млн. Дол. США через 20 акцій. Найбільший холдинг фонду - П'ємонтський природний газ з 10, 2% асигнувань. UIL Holdings, електрична компанія, виділяється на рівні 9, 2%; Газ на південному заході становить 8, 8%; і New Jersey Resources, компанія з природного газу, становить 8, 3%. ДКЗУ відрізняється від інших фондів у цьому списку тим, що виділяє значну частину активів галузі природного газу, яка домінує у секторі комунальних підприємств з невеликим капіталом. Природний газ складає 41, 1% активів фонду, а телекомунікаційні послуги - 21, 6%, а електроенергія - 18, 2%. Коефіцієнт витрат PSCU становить 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
Міжнародний сектор ETF SPDR S&P ETF (NYSEARCA: IPU) намагається забезпечити інвестиційні результати, що відповідають результатам розробленого S-P індексу індексу комунальних послуг колишнього ІМТ США. Цей індекс відстежує комунальні компанії в розвинених економіках, не включаючи США. Це підмножина глобального індексу ІМТ S&P, до якого входять лише компанії, що мають принаймні 100 мільйонів доларів з ринковою капіталізацією, що регулюється плаваючою ринкою. IPU використовує стратегію вибірки для наближення профілю інвестицій базового індексу.
Станом на листопад 2015 року IPU має чисті активи в розмірі близько 29 мільйонів доларів у межах 138 акцій. Найбільшими його акціями є Національна сітка з 9, 9%, Іспанська Iberdrola з 7, 1%, італійський Enel на 5, 7% та французький Engie з 4, 7%. У географічному відношенні Великобританія виділяє 21, 8%, Японія - 14, 3%, Іспанія - 12, 8%, а Італія - 10, 5%. У фонді переважають електроенергетики з 47, 2% активів. На комунальні послуги припадає 29, 3%, а на природний газ - 14%. Коефіцієнт витрат IPU становить 0, 4%.
