Dollar Tree, Inc. (DLTR) повідомила про величезну прибутковість, коли вона випустила щоквартальні результати перед відкриттям 26 листопада. Акція закрилася на $ 112, 39 25 листопада, а потім опустилася нижче на 26 листопада, відкрившись на $ 95 76 за ціновий розрив майже 15%. Акція протестувала свій квартальний ризикований рівень на рівні 113, 14 долара 25 листопада до прибутку, а потім опустилася нижче рівня піврічної вартості на рівні 102, 34 долара.
Інвестори, які стежать за діаграмами, змогли продати акції до того, як акції зазнали краху. Щотижневий графік також містив попередження з негативним профілем. Акція торгувала нижче своєї "реверсії до середньої" або 200-тижневого простого ковзного середнього на $ 90, 58, а потім закінчилася минулого тижня вище цього ключового рівня.
Доларове дерево пропустило оцінку прибутку на акцію (EPS) нікелем, і його вказівки були невтішними. Інвестори, які хочуть зловити цей падаючий ніж, могли це зробити при його "реверсії до середнього" на рівні 90, 58 дол. Акція закрилася минулого тижня на рівні 92, 24 долара, що на 2, 1% більше, ніж на сьогоднішній день, і на 12, 9% перевищила її мінімум у розмірі 81, 71 долара, розміщеного 10 грудня 2018 року. Акції встановили загальний внутрішньоденний максимум в розмірі 119, 71 долара 22 жовтня і закінчили минулого тижня в Територія ринку ведмедів знизилася на 22, 9%. Це не є несподіванкою, оскільки акції показали формування "надутого параболічного міхура" на своєму щотижневому графіку на високому рівні.
Добова діаграма для доларового дерева
Рефінітів XENITH
Щоденний графік для доларового дерева показує акції з надзвичайною мінливістю у 2019 році. Фонд закрився у 2018 році на рівні 90, 32 долара, що було ключовим внеском у мою власну аналітичну аналітику. Щорічно ризикований рівень у розмірі 116, 69 доларів не перевірявся до 16 жовтня і був рівнем, на якому можна було оприбуткувати прибуток. Закриття $ 107, 39 28 червня стало ще одним важливим внеском. Піврічне зібрання другої половини 2019 року було магнітом між 30 липня по 4 вересня, а потім пішов ціновий розрив нижче нього після звіту про прибутки 26 листопада.
Закриття $ 114.16 30 вересня стало ще одним внеском у мою аналітику, а четвертий квартальний стрибок Dollar Tree - $ 113, 14. Цей рівень був магнітом між 1 жовтня та 25 листопада, коли він був ризикованим рівнем попереду заробітку. Закриття $ 91, 46 29 листопада стало ще одним внеском, що призвело до того, що щомісячні та тижневі рівні ризику становили 101, 85 долара та 99, 75 доларів.
Тижневий графік доларового дерева
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік доларового дерева є негативним, акція нижче його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки становить 103, 95 дол. Фонд торгувався нижче 200-тижневого простого ковзного середнього, або "повернення до середнього", на рівні 90, 58 доларів минулого тижня, а потім закінчив тиждень над ним. Повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 щотижня закінчилося минулого тижня, зменшившись до 45, 51, знизившись з 58, 30 на 29 листопада. На висоті 22 жовтня це читання було вище 90, 00 як "надувальний параболічний міхур", який передував 22, 9% занепад.
Торгова стратегія: Купуйте акції Dollar Tree на слабкість до 200-тижневого простого ковзного середнього рівня на рівні 90, 58 доларів США та зменшіть прибутковість сили до рівня ризику щомісячного, піврічного, квартального та річного рівня на рівні 101, 25, 102, 34 долара, 113, 14 та 116, 69 доларів відповідно.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти місячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті 31 грудня 2018 року. Початковий річний рівень залишається в силі. Закінчення наприкінці червня 2019 року встановило нові піврічні рівні, і піврічний рівень для другої половини 2019 року залишається в силі. Щоквартальний рівень змінюється після закінчення кожного кварталу, тому закриття 30 вересня встановило рівень для четвертої чверті. Закриття 29 листопада встановило місячний рівень на грудень.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів та закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00 з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
