Що таке дата торгівлі?
Дата торгівлі - це місяць, день та рік виконання замовлення на ринку. Дата торгівлі - це коли виконується замовлення на купівлю, продаж або придбання цінних паперів. Дата торгівлі визначається для всіх видів операцій з інвестиційної безпеки на ринку.
Розуміння дати торгівлі
Дата торгу може застосовуватися до купівлі, продажу чи передачі будь-якого типу цінних паперів, включаючи облігації, акції, валютні інструменти, товари та ф'ючерси. Точний термін торгівлі впливає на дату торгівлі угоди. Більшість торгів відбувається під час торгових годин на ринку та реєструються з датою торгівлі. Торги, що відбуваються поза стандартними годинниками ринку, можуть мати альтернативну звітність про торгівлю. Торги, укладені після закриття ринку, зазвичай записуються з датою торгівлі на наступний день.
Дата торгівлі та дата розрахунку
Дата торгівлі - одна з двох важливих дат, пов'язаних з транзакцією. Дата торгівлі записує та ініціює транзакцію. Дата розрахунку є наступним кроком угоди. Дата розрахунків зазвичай відрізняється від дати торгівлі. Дата розрахунку - дата, в яку здійснюється передача між двома сторонами. Варто зазначити, що фактична право власності передається на дату розрахунків, а не на дату торгівлі.
Час, який проходить між датою торгівлі та датою розрахунку, відрізняється залежно від торгового інструменту і називається періодом розрахунків. Графік розрахунків зазначається як T + кількість днів до розрахунку. Деякі інструменти, як-от депозитні сертифікати (компакт-диски), мають терміни розрахунків, такі ж, як і дати торгів. Взаємні фонди можуть погашатися через день після дати торгівлі. У вересні 2017 року Комісія з цінних паперів та бірж ухвалила розрахунки за T + 2 для більшості цінних паперів. Розрахунок T + 2 стосується акцій, облігацій, муніципальних цінних паперів, фондових біржових фондів, певних взаємних фондів та товариств з обмеженою відповідальністю, які торгують на біржі.
Приклад дати торгівлі
Щоб краще зрозуміти процес торгівлі та дату торгівлі, розглянемо наступний приклад. У вівторок, 5 грудня 2019 року, інвестор купує 10 акцій у своєї торговельної платформи з посередницької діяльності у звичайні години на ринку. Купівля інвестора ініціює торгівлю та отримує дату торгівлі 5 грудня 2019 року. Час обробки для розрахунку за акціями - два дні, щоб покупець офіційно отримав частки акцій на їх торговий рахунок у T + 2, що прирівнюється до розрахунку. дата четверга, 7 грудня 2019 року.
