Приріст 22, 88% в 2019 році від акцій Twilio Inc. (TWLO) розповідає про прибутковість акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Керівники розумних грошей завжди прагнуть зробити ставку на наступні акції, що виграли… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на акції, що підстрибують після періоду тиску, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій. Пізніше я піду в основоположну картину, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає в торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Більшу частину 2018 року акції Twilio перебували в стабільному зростанні. Вийшовши з продажу монстрів на ринок наприкінці 2018 року, акції випереджали незвичні сигнали про купівлю. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкати, які ми розглядаємо як механічні за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (інтерфейс користувача), які було зроблено акціями Twilio за останній рік. Ясна річ, зеленого було багато.
З нашого досвіду, інвестор не хотів би бути на неправильній стороні торгової діяльності, як це. Цей запас помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз привертає увагу - це кластер нещодавніх придбань інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році Twilio зареєстрував п'ять незвично великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 7 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що Twilio здобуває незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, які привертають нашу увагу:
- Річні показники року (YTD) порівняно з ринком: + 12, 96% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з сектором: + 11, 71% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. На графіку нижче ви можете побачити історичні часи з 2018 року, коли акції Twilio склали звіт про топ-20 для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми зловили великий підсумок, починаючи з 2018 року. Саме так розрахований наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Twilio показав ріст за рік (YoY):
- Q4 2018 р. Темп приросту доходу у річному обчисленні: + 77% у річному обчисленні за рік, чистий дохід без акцій GAAP за акцію - 0, 11 долара США проти чистого збитку в 0, 19 долара в 2017 році
Фонд Twilio проривається з іншими високоякісними назвами хмар. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для Twilio та інших хмарних компаній є одним з домінуючих у їх просторі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Twilio представляє потенційну можливість придбання довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
