Акції Ulta Beauty, Inc. (ULTA) стали падінням ножа після того, як роздрібний продавець косметики пропустив оцінку заробітку після закриття в четвер, 29 серпня. Цей крах підштовхнув акції нижче "повернення до середнього" на рівні 254, 32 долара.
Коли я перепрофілював цього продавця косметичної престижності перед тим, як звітувати про прибуток 30 травня, я попередив, що запас знаходиться у "надутому параболічному бульбашці" і що бульбашки завжди спливають. Пам'ятайте, що "надувається параболічний міхур" підтверджується, коли щотижневе повільне стохастичне читання запасів вище 90, 00 за шкалою від 00, 00 до 100, 00. Це відзначалося майже весь квітень.
Акція закрилася минулого тижня на рівні $ 237, 62, що на 2, 9% в минулому році, і на території ведмежого ринку на 35, 5% нижче загального внутрішньоденного максимуму в 368, 83 долара, встановленого 17 липня. Цей максимум був трохи нижче піврічного ризикового рівня на рівні 371, 47 долара.
Акції Ulta Beauty впали на попередження про прибутки та багаторазовий зниження рівня аналітиків з Wall Street. Компанія закінчила переможну серію оцінок прибутку на акцію (EPS) протягом п'яти кварталів поспіль. Попередження надійшло від основ, оскільки його співвідношення P / E було підвищено на 28, 58, не пропонуючи дивідендів, повідомляє Macrotrends.
Морган Стенлі знизив запаси Ulta Beauty до рівних ваг від зайвої ваги, знизивши цінову ціль до 275 доларів з 395 доларів. Пайпер Джеффрей знизив запас до нейтрального від зайвої ваги, знизивши цінову ціль до 250 доларів з 360 доларів, посилаючись на “приглушену видимість”. Мої діаграми не були відключені, і вони показували попередження, перш ніж акція досягла свого найвищого рівня.
Щоденний графік для Ulta Beauty
Рефінітів XENITH
Щоденний графік для Ulta показує, що акція опустилася нижче 200-денного простого ковзного середнього на $ 319, 69, а його річний стрибок - $ 308, 40. Цей щорічний рівень був магнітом між 15 лютого та 12 березня і тримався на слабкості після звіту про прибутки від 30 травня. Акція також нижче свого квартального стрижня на рівні 258, 64 долара, але він залишається вище 24-го грудня на рівні 224, 43 долара.
Тижневий графік для Ulta Beauty
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для Ульти був негативним перед вигідними прибутками та залишається негативним, а запас нижче його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки становив 318, 13 дол. Акція нижча за 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на рівні 254, 32 долара.
Повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 щотижня зменшилось до 40, 78 минулого тижня, знизившись від 54, 24 23 серпня. На максимумі 17 квітня це читання було 91, 62, що перевищує поріг 90, 00, що поклало запас у "надутий параболічний міхур". Це було застереженням щодо зменшення розміру акцій, і моя стратегія втратила силу до 17 липня в 368, 83 долара. Я б швидше пропустив цю силу, а потім постраждав від занурення 30 серпня до $ 235, 76. Параболічний міхур тепер сплив.
Торгова стратегія: Купіть акції Ulta на слабкість до мінімуму 24 грудня на рівні 224, 43 долара та продайте на міцність до "реверсії до середнього" за $ 254, 32 та до річного півота на $ 308, 40.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на закритті 31 грудня. Початковий річний рівень залишається в силі. Щотижневий рівень змінюється щотижня. Щомісячний рівень змінювався наприкінці кожного місяця, востаннє 31 липня. Квартальний рівень змінювався наприкінці червня.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів та закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
