Протягом останніх 12 місяців енергетичні бики відсутні на акції на Уолл-стріті на тлі зниження цін на нафту та газ. Вони повернулися на арену на початку червня, коли побоювання сповільнити глобальне економічне зростання було дещо послаблено, коли голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл натякнув, що центральний банк готовий знижувати процентні ставки, якщо потрібно, щоб компенсувати збитки від торговельної війни.
Червоний прапор, що спричиняв штамп, нарешті розмахував у четвер, 20 червня, коли з'явилися повідомлення про те, що Іран - один з найбільших світових виробників нафти - збив американський безпілотник, посиливши напругу між двома країнами, які вже сидять на краю ножа після На початку цього місяця Вашингтон звинуватив Тегеран у нападі на два нафтових танкери поблизу Перської затоки.
Як результат, нафта для доставки в липні (CL = F) підскочила на 6%, торгуючись лише за соромно - 57 доларів за барель, що становить приблизно 35% порівняно з мінімальним рівнем 52-тижневого кінця грудня - 42, 36 долара. Після інциденту президент США Дональд Трамп написав твіт, "Іран допустив дуже велику помилку", додавши пальне на нафтову акцію, за Барроном.
Торговці можуть отримати вплив високих цін на енергоносії, використовуючи ці три фондообмінні фонди (ETF). На вчорашній торговій сесії кожен перервався вище короткострокової лінії спаду, що дозволяє припустити, що бики можуть планувати підвищувати ціни, оскільки напруга між США та Іраном продовжує зростати. Давайте обговоримо кожен фонд більш детально та опрацюємо деякі торгові ідеї.
Перший довірчий фонд AlphaDEX (FXN)
Маючи активи під управлінням (AUM) в розмірі 136 мільйонів доларів, Фонд First Trust Energy AlphaDEX (FXN) має на меті забезпечити аналогічну віддачу індексу StrataQuant Energy. Для цього ETF інвестує щонайменше 90% своїх активів у компоненти базового індексу. Фонд намагається вибирати виграшні акції, використовуючи квантову модель та схему багаторівневого зважування. FXN пропонує надмірну вагу впливу геологорозвідувальним і буровим компаніям, виділяючи 51% свого портфеля галузі. Інтегровані нафтогазові компанії отримують вагу в 4, 86%. ETF зменшує торгові витрати з вузьким середнім спредом 0, 09% та щоденним обсягом торгів понад 130 000 акцій. Станом на 21 червня 2019 року FXN стягує плату за управління 0, 63%, видає 1, 46% дохідність дивідендів і за останній місяць впав майже на 11%.
Незважаючи на те, що FXN залишається закріпленим у довгостроковому спаді, останніми ціновими діями вказується на можливе подвійне дно. Ведмеді не змогли утримати ціни, зафіксовані внизу до кінця грудня 2018 року, що тепер робить цю зону на графіку значним рівнем підтримки. З іншого ознакою зменшення імпульсу продавця, між ціною та відносним показником міцності (RSI) утворився ведмежий розбіжність; тобто ціна зробила нижчий низький, тоді як показник зробив неглибокий низький. Прорив четверга, що перевищує двомісячну тенденцію, може виступати каталізатором подальшого зростання. Трейдери повинні передбачити рух до лінії спаду на рівні 12, 75 дол. Ті, хто прийматимуть вхід, повинні розмістити замовлення на зупинку збитків під мінімальним показником 18 червня на рівні 10, 76 дол.
ETF (PXE) щодо динамічної розвідки та виробництва енергії Invesco
Запущений у 2005 році, ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) прагне повернути порівнянні інвестиційні результати до індексу Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production. Контрольний показник вибирає компоненти американської галузі енергетики та видобутку, використовуючи методику багаторівневого зважування. Найвищі фонди в розмірі 33, 73 млн. Доларів включають Valero Energy Corporation (VLO) на рівні 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) на 5, 33% та Marathon Petroleum Corporation (MPC) на 5, 32%. Середній спред на 0, 31% може виявитися трохи широким для спроб зловити невеликі кроки в день, але це не повинно бути проблемою для трейдерів-гойдалок, які можуть пускати прибуток, щоб покрити трохи більші торгові витрати. PXE пропонує 1, 40% дивідендної прибутковості, контролює чисті активи в розмірі 33, 73 млн доларів і знизився на 10, 30% за останній місяць. Інвестори сплачують річну плату за управління 0, 65%.
Як і FXN, схоже, що PXE утворює подвійне дно. Ціна фонду збільшилась від основної підтримки на рівні 16 доларів, вибившись за короткострокову лінію спаду в цьому процесі. Нещодавній бичачий хрест лінії ковзної середньої дивергенції конвергенції (MACD) над сигнальною лінією підтверджує імпульс вгору. Крім того, RSI показує показання нижче 50, що дає достатньо місця для перевірки вищих рівнів. Тим, хто займає тривалу позицію, слід встановити цільовий прибуток близько 19 доларів, коли фонд може зіткнутися з опором від довгострокової лінії спаду, яка поширюється на жовтень 2018 року. Встановіть зупинку під вчорашнім мінімумом або мінімумом цього місяця в залежності від толерантності до ризику..
Інвеско DWA Power Momentum ETF (PXI)
ETF (PXI) Invesco DWA Energy Momentum намагається прослідкувати за індексом технічних лідерів Dorsey Wright Energy - орієнтиром, який включає енергетичні фірми США, відібрані та зважені за ціновим імпульсом. Фонд, який надає торговцям розумний варіант бета-версії для подолання нафтогазового простору, нахиляється до розвідки, переробки та буріння запасів великих та малих шарів. PXI в топ-10 розподілу має кумулятивну вагу 35% у портфелі з 40 акцій. ETF має середню ліквідність долара в розмірі 171 000 доларів США і мінімізує прослизання з 0, 10% -ним спредом протягом більшості днів. Станом на 21 червня 2019 року PXI складає 41, 1 мільйона доларів США, приносить 1, 29% дивідендної прибутковості та знижується на 6, 04% за останній місяць.
Після пробігу вбік між лютом та квітнем, ціна акцій PXI відновилася до травня, знижуючи ціни на енергію, породжуючись побоюванням уповільнити економічне зростання в світі. Ціна фонду почала відновлюватися на початку червня, набираючи ще більший темп у торговій сесії четверга, як звістка про збиття американського безпілотника з боку Ірану, що потрапила в новинні провідники. Торговці, які купують вчорашній прорив, повинні розглянути можливість отримання прибутку близько 33 доларів, де ціна виявляє впадіння опору від горизонтальної лінії тренду та 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Поставте зупинку нижче $ 27, 50, щоб захистити від раптового зміни ціни.
StockCharts.com
