ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) відстежує ефективність загального індексу загального ринку США CRSP. Фонд повернув 7, 3% з моменту створення в 2001 році (станом на листопад 2019 року). Фонд є індексом ринкової капіталізації, який вимірює весь інвестиційний ринок акцій США. До неї входять компанії з невеликим, середнім та великим капіталом. Фонд управляється пасивно і використовує стратегію вибіркового індексу.
Ключові вивезення
- ETF Vanguard Total Stock Market - це добре диверсифікований біржовий фонд (ETF), який вміщує понад 3600 акцій. Основний сектор ETF - це технологія з вагою 21, 2%, в той час як Microsoft, Apple та Google є трьома найкращими фондами, що становить 9, 5% ETF. Він має низький коефіцієнт витрат (0, 03%) і дуже уважно відслідковує широкий фондовий ринок (бета-версія 1), що робить його недорогим способом отримати вплив на ринок акцій США.
Фонд має понад 3600 акцій у своєму портфелі, що є величезною сумою для ETF. Середня ринкова межа капіталу фондів становить 76, 9 мільярдів доларів. Середньозважене співвідношення ціни до прибутку (P / E) для портфеля становить 20, 9, при співвідношенні ціни до книги (P / B) 3, 0. Коефіцієнт P / E приймає поточну ринкову вартість акцій компаній, поділену на прибуток на акцію (EPS). Коефіцієнт P / B приймає ціну акцій, поділену на загальну суму зобов'язань за мінусом нематеріальних активів та зобов'язань.
Технологічний сектор має найбільшу вагомість у фонді - 21, 2%, далі йде фінансовий сектор із зважуванням 19, 8%. Сектор побутових послуг займає третє місце з вагою 13, 4%.
Майкрософт (MSFT) є найбільшим холдингом із вагою 3, 6%, за ним йде Apple (AAPL) з 3, 4%. Google (GOOG) є третім за величиною холдингом із вагою 2, 5%, а Amazon.com (AMZN) займає третє місце з 2, 5% вагою. У перших 10 холдингах була загальна вага 19, 4%.
Характеристика
ETF Vanguard Total Stock Market - це відкритий фонд, виданий Vanguard та наданий рекомендаціями Vanguard Equity Investment Group. Фонд є пасивним фондовим індексом і тому має надзвичайно низький коефіцієнт витрат 0, 03%. Фонд має дуже низький коефіцієнт обороту - 3, 4%, що означає обмежені трансакційні витрати на зміну акцій фонду. Коефіцієнт витрат не включає комісійних чи брокерських платежів. Низький коефіцієнт витрат вигідний для довгострокових інвесторів фонду.
Акції торгуються близько 159 доларів станом на листопад 2019. Фонд має середньодобовий обсяг 2, 4 млн акцій, що свідчить про наявність великої ліквідності в ETF. VTI торгує акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі. Інвестори можуть купувати акції без комісії через брокерські послуги Vanguard.
Придатність та рекомендації
VTI - надзвичайно диверсифікований фонд. Його велика кількість акцій відображає всю сукупність інвестиційних цінних паперів у США. Фонд наражається на акції з невеликим капіталом, які можуть бути більш мінливими, ніж середні або великі розміри акцій. Фонд має бета-версію 1 у порівнянні з більшим ринком. Фонд має схильність до систематичного ризику, який є ризиком, властивим усьому ринку. Більш великий спад в економіці США чи світовій економіці, ймовірно, вплине на вартість фонду.
Нещодавно фонд успішно працював після більшого бігу на акції. VTI має річний прибуток 13, 58%, а п’ятирічний прибуток - 10, 3%. Цей ETF, здається, є надійною ціною безпеки для портфеля зростання, оскільки він відображає більшу сукупність акцій США в недорогий єдиний фонд. Інвесторам потрібно включити інші активи, не пов'язані з фондовим ринком, щоб вони могли збалансувати свій портфель. Відповідно до принципів сучасної теорії портфеля, володіння некорельованими активами може допомогти мінімізувати ризик портфеля.
