Прискорене видобуток природного газу допомогло підняти ціну товару до найнижчих літніх рівнів з 1998 року. Адміністрація енергетичної інформації США (ОВНС) передбачає, що видобуток газу в 2019 році зросте на 10%, підтримуючи зростання на 12% у 2018 році - його найбільший річний відсоток приріст виробництва майже за 70 років.
Незважаючи на цей ведмежий фон разом із даними ОВНС минулого тижня, що показують несподіване збільшення запасів природного газу, товар здійснив вражаючий переворот наприкінці тижня, щоб закрити на 6% вище свого мінімуму протягом тижня. Несподіваний поворот цін може стосуватися моделі прогнозу погоди Reuters, яка передбачає зростання попиту на 2, 35 мільярда кубічних футів (Bcf) до 11, 3 Bcf протягом наступних двох тижнів від раніше оцінених показників, повідомляє marketrealist.com.
Тим, хто вважає, що нещодавні торгові дії свідчать про те, що ціни здебільшого враховуються у несприятливих основах, слід подумати про те, щоб зайняти довгу позицію в одній із цих трьох великих компаній, що виробляють природний газ, які прагнуть відстежувати статки товару. Розглянемо кожну фірму більш докладно та опрацюємо декілька бичачих сценаріїв торгівлі.
Корпорація EQT (EQT)
Маючи ринкову капіталізацію в 2, 63 мільярда доларів, корпорація EQT (EQT) працює як компанія з виробництва природного газу в США. Енергетичний гігант, що базується в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, на кінець 2018 року утримував 21, 8 трлн кубічних футів (Tcfe) випробуваного природного газу, рідин природного газу (запасів природного газу) і запасів сирої нафти. 9 центів за акцію, що перевищує очікування аналітиків, що вимагають втрати 4 центів. Виручка за цей період також перевищила прогнози і зросла на 38% порівняно з кварталом минулого року. Крім того, обсяг продажу природного газу збільшився до 370, 1 мільярда кубічних футів (Bcfe) з 362, 5 Bcfe у червневому кварталі 2018 року. Акції компанії випустили 1, 13% дивідендної прибутковості та знизилися майже на 50% на сьогоднішній день (з початку року) станом на 7 жовтня 2019 року.
Ціна акцій EQT встановила свіжий 52-тижневий мінімум у четвер, 3 жовтня, але негайно змінила наступний торговий день, щоб надрукувати свічник із молотка та закритись над вересням. Також було сформовано бичачу розбіжність між ціною та індексом відносної міцності (RSI), що дозволяє припустити зменшення імпульсу продавця. Торгуйте можливим подвійним дном, встановивши замовлення на прибуток поблизу максимуму минулого місяця на рівні 13, 12 долара США та встановивши зупинки під мінімумом четверга на рівні 9, 06 долара.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
Chesapeake Energy Corporation (CHK) бере участь у розвідці та видобутку нафти, природного газу та природних природних газів у Сполучених Штатах. Наприкінці минулого року компанія взяла участь у близько 13 000 свердловинах з нафти та природного газу. Виробник природного газу на 2, 58 мільярда доларів повідомив про втрату в розмірі 10 центів за акцію, що порівнюється з прибутком у розмірі 15 центів за акцію за квартал попереднього року. Однак дохід Chesapeake перевищив очікування вулиці майже на 500 мільйонів доларів США, щоб зафіксувати річний ріст на 48%. Аналітики мають 12-місячну цінову ціну на акції на рівні 1, 95 долара, що становить 43% в порівнянні з ціною закриття в п'ятницю на 1, 36 долара. Станом на 7 жовтня 2019 року ціна акцій компанії, що базується в штаті Оклахома, торгується на 35, 24% за рік.
Акції Chesapeake постійно змінювалися між квітнем та липнем, але, як і EQT, акції, як видається, утворюють можливе подвійне дно. Оновлення протягом останніх двох тижнів знайшло підтримку від низького рівня серпня та п'ятимісячної тенденції. Купівля цього тижня на задньому плані вищих цін на природний газ може призвести до короткого ралі, що охоплює прикриття, враховуючи, що майже 25% акцій компанії не вистачає. Трейдери, які йдуть довго, повинні шукати повторний тест на вирішальний опір накладних витрат близько 2 доларів. Встановіть замовлення на стоп-лосс під низьким рівнем 3 жовтня на рівні 1, 28 долара або під серпневим дном на рівні 1, 26 долара, залежно від особистого ризику.
Південно-Західна енергетична компанія (SWN)
Техаська Південно-Західна Енергетична Компанія (SWN) працює як незалежна енергетична фірма, яка займається дослідженнями, розробкою та видобутком природного газу та нафти. За підрахунками 90-річної компанії, запаси природного газу, нафти та природних природних ресурсів становили майже 12 Tcfe станом на 31 грудня 2018 року. Хоча енергетичний виробник прийшов просто за соромливим прогнозом на Уолл-стріт у верхньому та нижньому рядках Q2, Група UBS модернізувала запаси енергоносіїв Південно-Західного регіону з "продажу" до "нейтральної". Швейцарський інвестиційний банк оцінює поточну чисту вартість активів для акцій у розмірі 1, 90 дол. США за акцію на основі ціноутворення, фактичних витрат та прогресу реструктуризації. Запас енергоносіїв Південно-Західної Європи має 1, 02 мільярда доларів США і на 7 жовтня 2019 року знизився на 44, 87% з початку року.
Оскільки стрибнув 65% від низького рівня в 2019 році, ціна акцій компанії повернула більшість цих прибутків за останній місяць торгів. Незважаючи на недавнє падіння, акції зараз знаходять підтримку від попередньої лінії спаду, яка продовжується до квітня / травня. Ті, хто приймає заявку, повинні забронювати прибуток, переходячи до $ 3, 25, коли ціна може зіткнутися з жорстким опором від низького зниження грудня 2018 року та падіння простого ковзного середнього дня на 200 днів (SMA). Торгівля пропонує відмінне співвідношення ризик / винагорода понад 1: 7, передбачаючи зупинку, розташовану нижче підтримки на рівні 1, 70 доларів США, та виконання при закритті в п'ятницю 1, 88 долара (прибуток 1, 37 долара за акцію проти 19 центів ризику на акцію).
StockCharts.com
