Фонд загального індексу ринку - це взаємний фонд або фондовий фонд (ETF), який відстежує індекс власного капіталу, такий як індекс Russell 3000, S&P 500 або загальний індекс Wilshire 5000, як його орієнтир. Інвестуючи в акції, пов'язані з певним індексом, загальна ефективність фондового ринку має на меті відобразити ефективність відповідного індексу. Базові акції, в які вкладаються ці типи фондів, часто відрізняються великою різноманітністю і можуть включати як акції з великим капіталом, випущені відомими корпораціями, так і акції з невеликим капіталом, що випускаються менш відомими компаніями.
Нижче наведено чотири найвидатніших сьогодні. Загальний обсяг активів, рейтинг Morningstar, показники прибутку за поточним роком (з початку року) та коефіцієнт співвідношення витрат поточні станом на 23 жовтня 2019 року.
Ключові вивезення
- Загальні фондові ринкові індекси відстежують запаси даного індексу власного капіталу. Найпершими трьома індексами, які використовуються в якості орієнтирів, є індекс Russell 3000, індекс S&P 500 та загальний індекс ринку Wilshire 5000. До найбільш помітних загальних фондових індексів ринку належить Vanguard Total Індекс фондового ринку (VTSMX), Фонд загального індексу фондового ринку Schwab (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) та інвестиційний фонд Wilshire 5000 Index (WFIVX).
1. Загальний індекс фондового ринку Vanguard
Загальний індекс фондового ринку Vanguard (VTSMX) прагне відслідковувати результати інвестицій за загальним ринковим індексом CRSP в США, що становить приблизно 100% інвестиційного ринку в США. Її компанії, які представляють переріз ринкової капіталізації, в основному торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі та NASDAQ.
Найбільша частка портфеля VTSMX складає 22, 3% в технологічних компаніях. Компанії, що надають фінансові послуги, мають 15, 6%, а медичні - 14, 5%. Споживчі циклічні та промислові компанії закруговують п'ять перших секторів, відповідно 12, 3% та 11%.
Приблизно 70% активів VTSMX інвестується у великі компанії з ринковою капіталізацією. Середні компанії складають 19% портфеля фонду, а невеликі компанії - 9%. П'ять перших фондів - Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Berkshire Hathaway та Facebook - складають приблизно 11, 7% від загального обсягу вкладених активів.
- Активи в управлінні: 827, 06 млрд. Доларів США дохідність: 19, 90% Коефіцієнт витрат: 0, 14% Рейтинг Морнінгстар: 4 зірки
2. Фонд індексу фондового ринку Schwab
Фонд загального індексу фондового ринку Schwab (SWTSX) відстежує загальну віддачу всього ринку акцій США, виміряну за загальним індексом фондового ринку США Dow Jones. В даний час SWTSX зосереджується на технології (22, 4%), фінансових послугах (15, 6%), охороні здоров'я (14, 4%), циклічних споживачів (12, 4%) та промислових підприємствах (10, 9%).
На акції з великим капіталом припадає близько 70% портфеля SWTSX, чиї п'ятірка акцій ідентична фондам вищезгаданого фонду Vanguard, а також становить 11, 7% портфеля.
- Активи в управлінні: $ 9, 96 млрд. Р. Дохідність: 20, 03% Коефіцієнт витрат: 0, 03% Рейтинг Морнінгстар: 4 зірки
3. iShares Russell 3000
IShares Russell 3000 (IWV) - біржовий фонд, який відстежує ефективність індексу Russell 3000, який вимірює інвестиційні результати широкого ринку акцій США.
Як і його колеги, IWV використовує підхід до індексації для вибору вибірки запасів, що представляють собою базовий показник. Секторні асигнування IWV та вищі фонди схожі на фонди Vanguard та Schwab, де п'ять найменувань складають 12% його портфеля. Фонд інвестує близько 75% своїх активів у великі компанії.
- Активи в управлінні: $ 9, 62 млрд. Р. Дохідність: 21, 23% Коефіцієнт витрат: 0, 20% Рейтинг Морнінгстар: 4 зірки
Невеликі акції, що перераховані у загальному фондовому фондовому індексі, часто торгуються, що може спричинити за собою високі торгові спред та значні трансакційні витрати.
4. Інвестиційний фонд Wilshire 5000 Index
Інвестиційний фонд Wilshire 5000 (WFIVX) - це взаємний фонд, який відстежує інвестиційні результати індексу Wilshire 5000, індексу капіталізації за ринковою вартістю всіх акцій, що знаходяться в США, що активно торгуються.
Хоча індекс включає близько 3600 компаній, фонд, як правило, має від 1000 до 2500 акцій. Фонд наголошує на великих ринкових компаніях, на які припадає 74% його загального портфеля. Компанії середнього або середнього капіталу мають 18% розподілу, а малі компанії мають 8%.
Як і інші фонди у списку, WFIVX орієнтований на технологічний, фінансовий сектор послуг, охорону здоров'я, споживчий циклічний та промисловий сектори, хоча його п’ять найбільших акцій складають лише 14% його портфеля. На відміну від інших фондів, лише WFIVX включає Alphabet Inc. (холдингову компанію Google) у свій найвищий квінтет акцій.
- Активи під управлінням: 190, 45 млн. Доларів США дохідність: 19, 27% Коефіцієнт витрат: 0, 60% Рейтинг Морнінгстар: 3 зірки
