Уоррен Баффет, відомий також як Оракул Омахи, є знаковим американським інвестором, який за свої інвестиції зібрав понад 60 мільярдів доларів. Шведський стіл відомий своїм ціннісним підходом до інвестування та його холдинговою компанією Berkshire Hathaway, яка постійно робить його одним із найбагатших людей у світі. У лютому 2014 року Воррен Баффет порадив своєму довіреному особі інвестувати 10% готівкових коштів у короткострокові державні облігації та 90% у недорогий індексний фонд S&P 500.
Акції інвестора Vanguard 500 Index
Акції інвестора фонду Vanguard 500 - це один з найбільш рентабельних взаємних фондів, який пропонує вплив на акції США з великою капіталізацією. Випущений 31 серпня 1976 року, він прагне відслідковувати показники 500 індексу Standard & Poor's 500, його базового індексу. Фонд прагне досягти своєї інвестиційної мети, інвестуючи всі або значну частину своїх сукупних чистих активів в акції, що складають його базовий індекс. Фонд реалізує пасивну стратегію індексації, яка мінімізує його коефіцієнт оборотності та коефіцієнт витрат. Станом на грудень 2014 року коефіцієнт товарообороту становить 2, 7% та нараховує коефіцієнт чистих витрат 0, 17%.
Станом на 31 липня 2015 року акції «Індекс інвесторів Vanguard 500» мають загальні чисті активи в розмірі 27, 50 млрд доларів. Фонд, включаючи всі акційні класи, має величезні 215, 40 млрд доларів загальних чистих активів. Його головні фонди включають акції синього чіпа, такі як Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, і холдингова компанія Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.
Оскільки фонд відстежує індекс S&P 500, він має бета-версію проти індексу 1 та R-квадрат проти його базового індексу 100%. Оскільки він пропонує низький коефіцієнт витрат і пов'язаний з індексом S&P 500, Oracle of Omaha, ймовірно, рекомендує вкласти кошти в акції Vanguard 500 Index Fund.
Акції інвестування фонду Vanguard Value Index
Створений 2 листопада 1992 року, за підтримки Vanguard, Фонд індексів цінних паперів Vanguard Fund прагне забезпечити інвестиційні результати, що відповідають ефективності індексу великої капітальної вартості США CRSP в США. Станом на 31 серпня 2015 року фонд створив середньорічну прибутковість у розмірі 9, 09% з моменту створення.
Основний індекс інвестиційного фонду Vanguard Index Investor Shares широко диверсифікований і включає насамперед запаси великої вартості в США. Для досягнення своєї інвестиційної мети фонд використовує стратегію індексу та прагне інвестувати всі свої чисті активи в акції, що складають його базовий індекс. Фонд управляється групою інвестицій Vanguard Equity Investment та стягує коефіцієнт витрат у розмірі 0, 23%, що майже на 80% нижче, ніж середній коефіцієнт витрат пайових фондів з подібними пакетами.
Станом на 31 липня 2015 року фонд «Інвеститорські акції Vanguard Value Index» має у своєму портфелі 318 акцій, загальний чистий актив якого становить 1, 50 мільярда доларів. Станом на 11 вересня 2015 року він пропонує привабливий 30-денний вихід SEC у 2, 56%. фонд копіює вагові показники сектору базового індексу та розподіляє його портфель наступним чином: 3, 3% до основних матеріалів; 11% до споживчих товарів; 7, 5% на споживчі послуги; 23, 6% до фінансових; 14, 8% на охорону здоров'я; 10, 8% промисловцям; 9, 4% на нафту та газ; 9, 9% на технологію; 4, 3% на телекомунікації; і 5, 4% на комунальні послуги.
Виходячи з останніх 15-річних даних, Фонд індексів Vanguard Value Investor Shares має бета-версію проти стандартного індексу S&P 500 - 0, 99; альфа проти стандартного показника 1, 19; і R-квадрат 93, 90%. З точки зору сучасної теорії портфелів, цей фонд має майже ідеальну ступінь кореляції з індексом S&P 500 і перевершує показник на 1, 19%. Оскільки це пасивно керується та має високу кореляцію з індексом S&P 500, Баффет розглядає інвестиції в акції фонду інвестування Vanguard Index Index.
Акції інвестора "Спартан" 500 Fidelity Spartan
Акції інвестора Fidelity Spartan 500 - це ще один взаємний фонд, який забезпечує низьку вартість впливу індексу S&P 500, його базового індексу. Випущений 17 лютого 1988 року компанією Fidelity, цей фонд прагне досягти своєї інвестиційної мети, інвестуючи щонайменше 80% від загальних чистих активів у загальні акції, що містять індекс S&P 500. Радник з інвестицій фонду, Geode Capital Management, LLC., Використовує пасивну стратегію, яка допомагає мінімізувати її витрати. Отже, фондовий коефіцієнт оборотності становить 4% і стягує низький коефіцієнт чистої витрати 0, 095%. Акції інвестора Fidelity Spartan 500 мають у своєму портфелі 502 акції, що має загальні чисті активи приблизно 7, 76 млрд доларів.
Станом на 31 серпня 2015 року, спираючись на останні 15-річні дані, цей фонд має R-квадрат у порівнянні з індексом S&P 500, 100%, і бета-версію, порівняно з його базовим індексом, з точки зору сучасних Теорія портфеля, фонд ідеально співвідноситься з та відчуває той же ступінь мінливості, що і індекс S&P 500. Хоча Oracle of Omaha рекомендує кошти Vanguard, низький коефіцієнт інвестування акцій Fidelity Spartan 500 з низьким рівнем витрат та підхід до індексації, ймовірно, будуть підходящою інвестицією для Buffett.
Акції інвестора на короткостроковий казначейський фонд Vanguard
Окрім того, щоб рекомендувати недорогі кошти, пов'язані з індексом S&P 500, Баффет рекомендує вкласти невелику частину грошових коштів у короткострокові державні облігації. Випущений у жовтні 1991 року компанією Vanguard, короткострокові казначейські акції Vanguard Фонду інвестують низькі витрати на ринок короткострокових державних облігацій США. Фонд управляється групою фіксованих доходів Vanguard і стягує низький коефіцієнт чистої витрати у розмірі 0, 2%.
Акції інвестування короткотермінових казначейських фондів Vanguard мають на меті забезпечити інвесторам дохід з обмеженою мірою мінливості. Для досягнення своєї інвестиційної мети фонд прагне інвестувати щонайменше 80% від загальних чистих активів у короткострокові казначейські цінні папери США. Фонд має у своєму портфелі 118 облігацій, загальний чистий актив у розмірі 985, 3 млн доларів. Фонд виділяє 82, 8% свого портфеля на цінні папери з строком погашення від одного до трьох років та 98, 2% на державні боргові цінні папери США. Середня ефективна тривалість фонду становить 2, 3 роки, що свідчить про низький ступінь ризику процентної ставки. Оскільки акції інвесторів у короткострокові казначейські фонди Vanguard вважаються інвестиціями з низьким рівнем ризику та мають низьку середню ефективну тривалість, він дає середній 30-денний вихід в розмірі 0, 62%, станом на 11 вересня 2015 року.
Станом на 31 серпня 2015 року короткострокові казначейські акції Vanguard акції інвестора отримали середньорічну прибутковість на 4, 32% з моменту створення. Виходячи з останніх 10-річних даних, цей фонд відчуває низький ступінь мінливості та забезпечує задовільну віддачу на основі коригування ризику. З точки зору сучасної теорії портфелів, короткострокові казначейські фонди Vanguard найкраще підходять для консервативних інвесторів з фіксованим доходом з короткостроковим інвестиційним горизонтом, який прагне отримати вплив на ринок казначейських зобов'язань США. Оскільки Баффет рекомендує довіреній особі інвестувати 10% портфеля його дружини в короткострокові державні облігації, Oracle of Omaha, ймовірно, буде комфортний з інвестицією в акції інвестування короткотермінового казначейського фонду Vanguard.
