Чи розподіляються ваші інвестиції в багатьох місцях? Чи розміщені ваші плани 401 (k), торгові рахунки та ощадні рахунки в різних установах? Якщо це так, то, ймовірно, ви отримуватимете окремі оновлення для кожного з облікових записів про стан облікових записів, що може заплутатись. Також може бути важко дізнатися, де саме ви стоїте щодо чистої вартості.
Деякі інвестори клянуться програмним забезпеченням для управління портфелем, щоб допомогти вирішити цю проблему. У деяких випадках, як для роздрібних інвесторів, робота з цим типом програмного забезпечення є простим процесом. Нижче ми надаємо резюме програм програмного забезпечення для управління портфелем для роздрібних інвесторів, а також набагато вдосконаленіші програми управління портфелем для менеджерів з грошовими коштами. (Для читання, пов'язаного з цим, див.: Який робочий консультант підходить саме вам? )
Для роздрібних інвесторів
Quicken Premier 2015
Ціна: 149 дол
Ця система найкраще підходить для тих, хто працює на настільному комп’ютері. Основні характеристики Quicken Premier 2015:
- Кілька переглядів портфоліо: розподіл активів, географічні регіони, сектори, порівняння результатівВигляд на покращенняІмпортність операцій з імпорту з банків та брокерських рахунківБрокери рахунківКоледж-фонди "Що робити?" див. Поради щодо безпечного використання фінансових даних в Інтернеті. )
Менеджер інвестиційних рахунків Quant IX Software 2.0
Ціна: $ 79 / рік із технічною підтримкою, або $ 109 / рік із подачею даних за допомогою котирувальних медіа для основних та описових даних для акцій, ETF та пайових фондів.
Це програмне забезпечення розроблене професійними менеджерами грошей і використовується інвесторами з 1985 року. Більшість кажуть, що це найкращий інструмент для легкої консолідації. Майстер налаштування портфеля дозволяє імпортувати історію транзакцій та залишки протягом декількох хвилин.
Ви також отримаєте облік транзакцій на:
- Покупки акційПроступ продажів дивідендівІнтереси
Керівник фонду
Персональна версія (нова): $ 89
Про версія (нова): $ 295
Версія радника (нова): 1395 доларів
Це програмне забезпечення для управління портфелем найкраще підходить для роздрібних інвесторів, менеджерів грошей та активних торговців. Він відстежує всю торгівлю та надає резюме активного портфоліо, а також підсумок діяльності про портфель. (Про пов’язане читання див. У статті: Як радники можуть налаштувати Robo-Advisors. )
Активне резюме портфоліо включає:
- Початкова ринкова вартістьКомпаніїВазрахункиЗарахування розповсюдженняЗаплачені комісійні винаходи / Прибуток / ЗбиткиЗакінчення ринкової вартості
На додаток до резюме ефективності індексу портфель результатів роботи портфеля забезпечує результативність у наступні часові рамки: щоквартальний, поточний рік, один рік, три роки, п’ять та десять років.
До інших ключових особливостей належать:
- Можливість імпортуОновлення та оповіщенняGraphingПорівняння портфоліоЕкспорт прибутків капіталу інформації в програмне забезпечення податківПодаткові звітиМожливість підтримки валюти45 типи граф21 Типи звітів
Для професійних розпорядників грошей
iBalance softTarget
Ціна: $ 8000 / місяць
Це програмне забезпечення може здатися складним на початку, якщо ви взагалі не маєте досвіду використання програмного забезпечення для управління портфелем. Однак налаштування не займе багато часу.
Пропоновані функції:
- Менеджмент відповідності МоделюванняScenario моделюванняАвтоматизація робочого потоку24 / 7 жива підтримка (Про те, як прочитати відповідні статті, див. Як Оцінити робочого радника. )
Вестсерв
Ціна: $ 27 500 / рік
Пропоновані функції:
- Менеджмент відповідностіМоделюванняСенарійне моделюванняПортфоліозбалансуванняАвтоматизація робочого потоку24 / 7 жива підтримкаБенчмаркінгПроведення / комісіяМетрифікація виконання управління Управлінням портфелем Управління ризикомРезультативність на основі правил / Розрахунок результативності - Аналіз аналітики ризиків / Аналіз ризиків Аналіз виплат Кримінальний аналіз «Аналіз кривих» Аналіз кривих Показник «Аналіз кривих» Розрахунок, якщо розрахунок
Галузеві ідеї
Портфоліо FundCount
Ціна: Потрібно зв’язатися з портфоліо FC
Це програмне забезпечення найкраще підходить для хедж-фондів, адміністраторів фондів та фондів приватного капіталу. .
Основні характеристики:
- Управління обліковими записамиКлієнтське управлінняКонтроль клієнтівВласністьфондуПроведення оплати / комісіяМетрики відповідності Управління ризиками
Інші функції включають:
- Презентація звітів про ефективність, сумісну з GIPS, Широкий спектр охоплених цінних паперівІнтерфейси з брокерами / зберігачамиАвтоматизоване узгодження брокера / зберігачівКлієнтське управління та виставлення рахунківПеревірка перевіркиРозпорядницький механізм Звіти про розподіл Інтегрована головна книга
FrontPM eFront
Ціна: Потрібно зв’язатися з eFront (доступна безкоштовна пробна версія)
Це програмне забезпечення найкраще підходить для приватних фірм, які хочуть забезпечити узгодженість, автоматизувати ключові завдання, виробляти більш глибокий аналіз та покращувати аудитологію. Це програмне забезпечення існує з 1999 року і зараз його використовують 700 компаній. Окрім приватних фірм, що займаються власним капіталом, програмне забезпечення використовується інвестиційними фірмами у нерухомість, банками та страховими компаніями. Навчання доступне через веб-семінари, онлайн-підтримку в реальному часі та особисту допомогу.
Основні характеристики:
- Бенчмаркінг Управління фондами Управління ризиками
Список функцій не довгий, але це програмне забезпечення більш орієнтоване на швидкий збір та перевірку даних та аналіз високої вартості, що, як очікується, призведе до кращих інвестиційних рішень. Ви можете використовувати eFront Front PM у приміщенні або через хмару.
Суть
Найкраще програмне забезпечення для управління портфелем залежить від вашої ситуації та цілей. Правильне програмне забезпечення для управління портфелем для когось іншого може бути не найкращим рішенням для вас. Обов’язково вивчіть кожен варіант і поглибіть трохи глибше, перш ніж робити покупки. Також настійно рекомендуємо скористатися будь-якими доступними безкоштовними випробуваннями. (Докладніше дивіться у розділі: Як технологія допомагає фінансовим радникам. )
