Покупки - коли компанія викуповує власні акції - домінували на корпоративному ландшафті у 2018 році. DataTrek підрахував, що за останні 12 місяців компанії S&P 500 компаній витратили 646 мільярдів доларів на придбання власних акцій, що на 29% більше порівняно з попереднім роком. Недавня подача комісії з цінних паперів та бірж (SEC), оприлюднена компанією Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Warren Buffet, показує, що вона придбала майже 1 мільярд доларів власних акцій у серпні.
Інвестори сприятливо бачать програми викупу, оскільки вони покращують вартість акціонерів за рахунок зменшення кількості торгуваних акцій та демонструють, що компанія має надлишкові гроші. Компанії, з іншого боку, можуть викупити свої акції, якщо вони вважають, що вони недооцінені, або збільшити прибуток на акцію (EPS), обидві вони допомагають підвищити ціну акцій та залучити більший інтерес інвесторів. Плани викупу акцій можуть також проводитися для отримання більшої форми власності або використовуватись як альтернатива дивідендів для повернення надлишків грошових коштів акціонерам.
Багато аналітиків вважають, що викупи компаній підкріпили високі показники ринку в 2018 році. "Викуп корпорацій залишається найбільшим джерелом попиту на акції", - написав Девід Костін, головний стратег акцій США в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), за CNBC. Трейдери, які слідкують за акціями, які нещодавно оголосили про значні програми викупу акцій, повинні відстежувати ці три компанії S&P 500 для торгових можливостей.
MetLife, Inc. (MET)
Компанія MetLife, заснована в 1863 році, має ринкову капіталізацію в 44, 57 мільярда доларів і виплачує 3, 77% доходу від дивідендів, надає різні страхові та фінансові послуги. Компанія є найбільшим страхувальником життя за активами. Станом на 8 листопада 2018 року акції MetLife мають поточний рік (YTD) повернення на -8, 48%, але повернулися на 10, 56% за останній тиждень після того, як компанія оголосила про викуп на відкритому ринку в 2 мільярди доларів, що становить 4, 6% акції на випуск.
Акції MetLife торгувались в шеститочкових торгах з кінця січня по вересень до того, як відбулися драматичні розпродажі протягом жовтня. З того часу акції різко з'їхалися, щоб зменшити більшість втрат у жовтні, оскільки компанія оголосила про викуп 1 листопада. Трейдери повинні шукати вхід на відкат до $ 42, 5, де ціна, ймовірно, знайде підтримку від нижчої тенденції попереднього торгового діапазону. і 20-денний простий ковзний середній (SMA). Розгляньте можливість замовити стоп-лосс прямо під низьким низьким рівнем жовтня та забронювати прибуток на рівні 49 доларів - зона опору від розриву в заробітках 30 січня.
Сталева корпорація США (X)
Штаб-квартира розташована в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, United States Steel виробляє та продає вироби зі сталі з плоскокатаною і трубчастою сталі в США та Словаччині потужністю 22 млн. Тонн. Компанія оголосила програму викупу в розмірі 300 мільйонів доларів США, що становить 6, 7% її плати, торгуючи на рівні 29, 35 доларів США, з ринковою обмеженням 5, 2 мільярда доларів США та пропонуванням дивідендної прибутковості 0, 69%, акція повернула -16, 99% з початку року. Однак за останній тиждень вона повернула вражаючі 14, 77%.
Ціна акцій США Steel торгувалася в межах чітко визначеного спадного каналу в період з березня до кінця жовтня. Потім він відскочив від нижньої лінії каналу на початку листопада, що збіглася з новинами про викуп. Бажаючі торгувати акціями повинні шукати точку входу біля рівня 27, 5 доларів - область на графіку, підтримувана 20-денною SMA. Замовлення на прибуток може бути на рівні 33 доларів, де ціна акцій може виявити опір від верхньої лінії трендової лінії, яка з'єднує максимум березня та липня. Подумайте над тим, як зупинитись під свічником із низьким доджи 30 жовтня для захисту торгового капіталу.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Компанія Akamai Technologies, штаб-квартира якої розташована в Кембриджі, штат Массачусетс, пропонує ряд хмарних рішень, які дозволяють клієнтам ефективно та безпечно доставляти контент через стратегічне розташування серверів. У ньому понад 200 000 серверів, розподілених у 130 країнах. 29 жовтня компанія з ринковою обмеженням 11, 73 мільярда доларів США оголосила, що планує викупити 10, 5% акцій, що дорівнює 1, 1 мільярду доларів.
Протягом останніх чотирьох місяців акції Akamai торгувались в порядку порядку зменшення. Ціна акцій впала у верхню тенденцію моделі каналу 30 жовтня після перевищення прибутку в третьому кварталі та очікувань доходу. Трейдери, які шукають довгу можливість, повинні чекати перенавантаження до рівня 66 доларів, де ціна Akamai повинна знайти підтримку 20-денного ціна SMA та горизонтальної лінії. Зупинки можуть сидіти під жовтневою гойдалкою, тоді як червневий розмах на рівні 82 доларів є підходящою областю для отримання прибутку.
