Компонент Dow Caterpillar, Inc. (CAT) має багато чого втратити, якщо Китай та США не зможуть знову налагодити торгові переговори на зустрічі G-20 у ці вихідні. Продуктивність акцій тісно пов'язана із зростанням та скороченням Азії, пояснюючи, чому цінова дія сильно постраждала після того, як президент Трамп випустив перший вистріл торгової війни в січні 2018 року. Акція Caterpillar також знизила широкі орієнтири з жовтневого мінімуму, застрягнувши в нижній половина 61-бального торгового діапазону.
Торговельна напруга у всьому світі також зашкодила американським фермерам, зберігаючи прикриття витрат на будівництво, впливаючи на два основні центри прибутку для гіганта обладнання на базі Іллінойсу. Повномасштабна рецесія може поставити остаточний цвях у труні мітингу, притиснувши обсяги міжнародних та внутрішніх продажів, одночасно скинувши акції в перший світський спад, оскільки він знизився на рівні шестирічного мінімуму в 2016 році.
Короткий розпродаж після невдалих переговорів може принести сприятливий прибуток, враховуючи високі ставки та бінарний сценарій. Однак великий розрив у понеділок може вплинути на сценарій ризику / винагороди, ускладнюючи побудову позиції з низьким рівнем ризику з силою витримати неминучі короткі вичавки. На жаль для биків, немає рівних можливостей в бік позиції, якщо угода буде зроблена, оскільки тиск на продаж спричинило велику дію, обмеживши перевершений потенціал у випуску прибутку компанії 24 липня.
Довгострокова діаграма CAT (1993 - 2019)
TadingView.com
Акція вибухнула вище 1981-го опору при розкорененому 9, 50 дол. США в 1993 році і вступила в сильний прогрес в тенденції, що вийшов у низькі 30 доларів у 1997 році. Спроби прориву в 1998 і 1999 роках не вдалися, що призвело до різкого спаду, який відбувся за чотири роки низький у середині підлітків у четвертому кварталі 2000 року. Наступна хвиля відновлення не змогла очистити опір у 2001 та 2002 роках, тоді як прорив 2003 року відкрив двері до значних здобутків під час ринку биків у середині десятиліття.
Купівля тиску зменшилась у 90-х доларах у 2006 році, тоді як спроби прориву 2007 та 2008 років зазнали невдачі, перед тим, як потрійний верхній пробій та спад, який прискорився в березні 2009 року. Акція знизилася до шестирічного мінімуму в нижчих 20-ти доларах і зросла вище у нове десятиліття, вибухнувши співчуттям з масштабними азіатськими будівельними проектами. Мітинг завершився в травні 2011 року на рівні 116, 55 доларів, тоді як невдала спроба 2012 року прорив трохи пік - 116, 95 долара.
Відскок 2014 року досяг п'яти пунктів цього рівня і повернувся до хвоста, падаючи, як скеля, під час світової товарної розбивки. Занепад знайшов підтримку на рівні шести років у середині 50-х років у січні 2016 року, поступившись місцем відновлення у формі V та здоровому прориву після президентських виборів. Зростання тенденції, можливо, закінчилося в січні 2018 року після того, як акції опублікували рекордно високі показники в розмірі 173, 24 долара і перейшли до складної корекції, яка триває вже 17 місяців.
Щомісячний стохастичний осцилятор увійшов до довгострокового циклу купівлі в липні 2018 року і досі не досяг рівня перекупленості майже через рік. Що ще важливіше, акція торгує приблизно на 10 пунктів нижче, ніж коли сигнал про купівлю вступив у дію минулого року, що свідчить про те, що Caterpillar не встиг скористатись циклічним заднім духом, який міг би випаровуватися в понеділок, якщо не буде торгової угоди.
Короткостроковий графік CAT (2016 - 2019)
TradingView.com
Індикатор накопичення та розподілу балансового обсягу (OBV) виявився найвищим показником у 2011 році та нижчим максимумом у 2018 році, коли акції досягли максимального рівня. Це не є бичачим сигналом, оскільки компанія викупила тисячі акцій протягом останніх років, що впливає на відносний показник обсягу. Незважаючи на це, запас вступив у важку фазу розповсюдження після минулорічного піку, зараз OBV знизився майже до 18-місячного мінімуму.
Занепад на жовтень підтримував підтримку під час прориву 2017 року, тоді як більш високі мінімуми в грудні та травні виглядають конструктивними, але обмежена дія в нижній половині багаторічного діапазону збільшує ризик невдалого прориву, який знижує запас до рівня 2011 року і підтверджує перший ринок ведмедів з 2015 року. Враховуючи вразливість, зниження, яке знижує мінімум на 31 травня, на рівні 118, 74 доларів, може призвести до агресивних сигналів продажу в очікуванні зриву.
Суть
Запаси гусениць поки що погано розвиваються в 2019 році, небезпечно тримаючись близько до коригуючого мінімуму 2018 року, і він може зламатися, якщо торгові війни в літні місяці ескалюватимуть.
