Індустрія споживчих фінансів зареєструвала 22, 30% річного зростання (YTD) за рахунок рекордно низького рівня безробіття, стабільного зростання заробітної плати та високих показників довіри споживачів. Однак у понеділок хвиля продажів пронеслася через акції кредитних послуг, коли страхи від рецесії відновили тягу, обумовлену зростанням глобальних торговельних суперечок та падінням орієнтиру 10-річної казначейської банкноти, що призвело до часткової інверсії кривої прибутковості. Звіти про можливі урядові розслідування антимонопольних розслідувань щодо технічних гігантів також важили на запасах у космосі.
Коли антимонопольні зонди нагріваються на членів FAANG, інвестори можуть почати розглядати, який вплив вони матимуть на існуючі та майбутні стратегічні партнерські відносини з провідними гравцями кредитних послуг. Зокрема, посилення регламенту конфіденційності може перешкодити компаніям з кредитних карток, які діляться тенденціями транзакцій з великими технологічними компаніями.
З точки зору оцінки, компанії з переробки великих платежів, що займаються переробкою платежів, здійснюють торгівлю з великими кратними прибутками, припускаючи, що ціни вже можуть відображати останній раунд солідних квартальних доходів. Технічний аналіз підтримує сценарій "цінного" з останніми моделями засипання попередженнями про деякі короткострокові продажі, перш ніж ці акції продовжують набирати прибуток. Трейдери, що очікують на продовження зниження темпів зниження акцій кредитних послуг у понеділок, повинні перевірити ці три можливості скорочення.
Visa Inc. (V)
Visa Inc. (V) з ринковою капіталізацією 346, 60 мільярдів доларів працює як компанія з платіжних технологій, яка сприяє торгівлі шляхом переказу коштів серед споживачів, торговців, фінансових установ та стратегічних партнерів. У 2018 році гігант платежів обробив 8, 2 трлн дол. Visa опублікувала фіскальний прибуток у другому кварталі за акцію - 1, 31 долара, що перевищує очікування аналітиків у 1, 24 долара. Дохід склав 5, 5 млрд. Дол. США, що приблизно відповідає прогнозам. Компанія торгує з 32, 8-кратним заробітком, що значно перевищує середню галузь, кратну 21, 9. Незважаючи на те, що акції Visa повернули 22, 65% у річному обчисленні, за аналогічний період, що стався 4 червня 2019 року, середній дохід за кредитними послугами порівняно з низьким показником порівняно з низьким показником був низьким, ніж інвестори отримали 0, 61%.
Незважаючи на те, що акції Visa зібралися на понад 30% від низького Різдва, щоб міцно сидіти на території ринку бика, ціна сформувала подвійну вершину за останній місяць, що вказує на неминуче відступ. Існує також ведмежа розбіжність між ціною та індексом відносної міцності (RSI), що свідчить про зменшення ентузіазму покупців. У понеділок торгівля акції прорвалася нижче значної тенденції, яка поширюється на кінець грудня, що може викликати додаткові продажі в наступних торгових сесіях. Тим, хто не вистачає Visa на нинішньому рівні, слід поглянути на те, щоб прикрити свою позицію при головній підтримці наприкінці вересня або на початку жовтня, колись на 150 доларів. Подумайте про розміщення замовлення на зупинку збитків трохи вище максимального понеділка на рівні 162, 83 дол.
Mastercard Incorporated (MA)
Mastercard Incorporated (MA) забезпечує обробку транзакцій та інші продукти та послуги, пов’язані з оплатою, у понад 200 країнах. Протягом 2018 року він обробив понад 4, 3 трлн дол. США, хоча 53-річний бегемот кредитної картки перемог очікування зростання у верхній та нижній рядів вулиці, він торгується з високою премією для своїх конкурентів із ціною до заробітку. коефіцієнт (коефіцієнт P / E) 40, 4 - майже вдвічі більше середнього по галузі. Станом на 4 червня 2019 року акції Mastercard мають ринкову вартість 247, 45 мільярдів доларів та спорт - здоровий 33, 66% виграшу з початку року.
Після крутого чотиримісячного ралі до 2019 року акції Mastercard сформували подвійний топ-модель протягом усього травня, натякаючи на те, що короткотерміновий топ може бути на місці. Як і Visa, другий пік картини зробив більше максимуму, тоді як другий пік показника RSI зробив нижчий максимум, щоб додати ведмежу розбіжність до суміші. Пробіг в понеділок нижче п'ятимісячної трендової лінії забезпечує точку входу для трейдерів, що змінюються. Консервативні торговці можуть зачекати, коли ціна закриється нижче, ніж подвійне декольте, перш ніж здійснити короткий розпродаж. Шукайте зниження до 225 доларів, коли горизонтальна лінія, що з'єднує попередні цінові дії, може виступати в якості підтримки. Закрийте торги, якщо акція рухається вище вчорашнього максимуму на рівні $ 252, 98.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Маючи ринковий обсяг 123, 98 мільярдів доларів, PayPal Holdings, Inc. (PYPL) пропонує технологічну платформу, яка дозволяє здійснювати цифрові та мобільні платежі від імені споживачів і продавців. Її флагманські рішення щодо оплати включають PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom та iZettle. Компанія, що базується в Каліфорнії, повідомила про вражаючі результати за перший квартал, зафіксувавши зростання прибутку на 37% у річному обчисленні (YoY), тоді як дохід збільшився на 12% порівняно з кварталом минулого року. Оскільки акції в даний час торгуються з майже 60-кратним заробітком, ціна акцій, можливо, здебільшого враховується прискореними фінансовими результатами. Акція PayPal зросла на 25, 48% з початку року на 4 червня 2019 року.
Незважаючи на те, що акції PayPal сягають лише 8, 7% нижче свого 52-тижневого максимуму - 114, 66 доларів, подвійний топ-шаблон, який склався протягом останніх шести тижнів, загрожує припиненням тенденції зростання, яка відбулася протягом більшої частини 2019 року. Зниження на 3, 85% у понеділок закрилося нижче обох встановлена лінія тренду та декольте, що робить цю коротку програму найбільш привабливою з трьох обговорених. Трейдери повинні встановити ордер на отримання прибутку на рівні 92, 50 доларів, коли ціна зустрічається з сукупністю підтримки з декількох максимумів повороту та 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Помістіть зупинку вище максимуму понеділка на рівні 111, 09 доларів, щоб управляти ризиком зниження.
StockCharts.com
