12 грудня Costco Wholesale Corporation (COST) повідомила про кращий, ніж очікуваний, прибуток на акцію (EPS), але акція залишилася нижче 50-денного простого ковзного середнього значення (SMA) зараз на рівні $ 297, 53.
Costco працює лише оптовими складами для купівлі товарів народного споживання лише для членів. Є два рівні щорічного членства: 60 доларів для Gold Star та 120 доларів для Executive. Заправні станції, пов'язані зі складами, також сприяють руху пішки всередині магазинів.
Інвестори, як видається, стурбовані тим, що цю бізнес-модель може бути важко підтримувати в довгостроковій перспективі. 9 вересня акція встановила найвищий внутрішній день у розмірі 307, 34 долара США, а потім зменшилась до 50-денної SMA на рівні 283, 44 долара. Позитивна реакція на прибуток, випущений 3 жовтня, призвела до середнього максимуму в розмірі 307, 10 доларів 11 листопада як потенційного подвійного верху.
Акція Costco закрилася минулого тижня на рівні $ 291, 73, на території бичачого ринку на 53, 9% вище рівня, що знизилася на 26 грудня - 189, 51 дол. Акція на 5, 1% нижче свого найвищого внутрішньоденного максимуму - 307, 34 долара, встановленого 9 вересня. Фондовий запас не дешевий, оскільки його коефіцієнт P / E становить 35, 03, з низьким рівнем дивідендів 0, 89%, повідомляє Macrotrends.
Щоденний графік для Costco
Рефінітів XENITH
Щоденний графік Costco показує акції вище "золотого хреста" з 3 квітня, коли 50-денний SMA піднявся над 200-денним SMA, що вказує на те, що наступні вищі ціни. Цей сигнал відстежував акції до свого найвищого внутрішньоденного максимуму в 307, 34 долара, встановленого 9 вересня. Коли ви бачите цю схему, стратегія полягає в тому, щоб купити слабкість до 200-денної SMA, зараз на $ 274, 95 і щодня зростаючи.
Закриття $ 293, 92 31 грудня стало важливим внеском для моєї фірмової аналітики. Я показую рівні річної та піврічної вартості відповідно на рівні 287, 88 дол. США та 270, 48 дол. США, відповідно, рівень ризику в першому кварталі на рівні 306, 85 дол. Трохи нижче подвійного вершини 307, 34 долара, встановленого 9 вересня, і 307, 10 долара, встановленого 11 листопада. Місячний рівень ризику за січень вище діаграма на рівні $ 320, 49.
Тижневий графік для Costco
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для Costco є негативним, при цьому запас нижче його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої на $ 294, 76. Запас значно перевищує його 200-тижневу SMA, або "реверсію до середнього", на $ 198, 89. Запас був вище цього середнього більше п'яти років. Повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 щотижня закінчилося минулого тижня, знизившись до 46, 39, зменшившись від 53, 86 27 грудня. До того, як акція торгувалася до свого максимуму, цей показник був вище 90, 00 в кінці липня, що поставило запас в утворення "надувного параболічного міхура".
Торгова стратегія: Купуйте акції Costco на слабкість до рівня річної та піврічної вартості відповідно на рівні 287, 88 дол. США та 270, 48 дол. США та зменшуйте прибутковість сили до квартальних та щомісячних ризикових рівнів на рівні 306, 85 та 320, 49 доларів відповідно.
Як використовувати мої рівні цінності та ризиковані рівні: ціни закритих акцій 31 грудня 2019 року були вкладеними в мою фірмову аналітику і призвели до нових місячних, квартальних, піврічних та річних рівнів. Кожен використовує останні дев'ять закриттів у ці часові горизонти. Нові рівні за тиждень розраховуються після закінчення кожного тижня. Нові місячні рівні виникають після закінчення кожного місяця. Нові квартальні рівні відбуваються в кінці кожного кварталу. Піврічні рівні оновлюються в середині року. Щорічні рівні грають цілий рік.
Моя теорія полягає в тому, що дев'яти років коливання між закриттями достатньо, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати слабкість до рівня вартості та зменшувати приріст міцності до ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів та закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Читання вище 90, 00 вважається утворенням "надутого параболічного міхура", за яким зазвичай слідує зниження на 10% до 20% протягом наступних трьох-п'яти місяців. Читання нижче 10.00 вважається "занадто дешевим, щоб його ігнорувати", за яким, як правило, супроводжуються прибутки від 10% до 20% протягом наступних трьох-п'яти місяців.
