Приріст 38, 48% в 2019 році від акцій Costco Wholesale Corporation (COST) розповідає про прибутковість акцій поряд із великою кількістю незвичної торговельної активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця.
Я фактично писав про Costco рік тому, і ви можете переглянути цю статтю тут. Діяльність, яку ми помітили, тоді дуже схожа на покупку. Зараз ми помічаємо ті самі сигнали. Цей запас цікавий тим, що сектор споживчих скоб, як правило, приглушений. Однак акції Costco з часом наростають у ціні. Одне, що подобається на Уолл-стріті, - це чудова розповідь про зростання запасів.
Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, суцільна техніка та незвичайна торгівля акціями.
Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції Costco явно були затребувані.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб показати вам, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними (UI) сигналами, які Costco отримала за останній рік.
Орієнтуючись на 2019 рік, ви можете бачити безліч сигналів про покупку (зеленого кольору), які вирівнюються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найкращий… період. Цей крок помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Це діаграма із великим попитом:
www.mapsignals.com
Поки що в 2019 році акції Costco зареєстрували 11 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Але зараз привертає нашу увагу те, що Costco все ще набирає тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акції Costco привернули нашу увагу на рік (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 19, 08% порівняно з SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD перевищує показники порівняно з сектором: + 18, 83% проти споживчих скобків Вибір сектору SPDR Fund (XLP) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2014 року, коли Costco купував сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Costco показав міцне зростання за рік (YoY):
- Q3 2019 р. Чистий темп продажів у річному обчисленні: + 7, 4% Q3 2019 р
Костко пробивається до максимумів і має історію основних принципів. Нам подобається багаторічна історія акцій. Оповідання для Costco та інших високоякісних споживчих компаній - це величезне зростання. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Costco є потенційною можливістю купівлі для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення цін, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
