Що таке контр-тренд?
Торгівля контрардендами - це тип стратегії розгорнутого трейдингу, яка передбачає, що поточна тенденція торгівлі буде зворотна і намагається отримати прибуток від цього перевороту. Торгівля контратрендами, як правило, є середньостроковою стратегією, в якій позиції утримуються між декількома днями та кількома тижнями. Для прийняття своїх рішень контртрейдери покладаються на канали конвертів (наприклад, діапазони Боллінгера), індикатори (наприклад, індикатор Aroon) та осцилятори (наприклад, індекс відносної сили або осцилятор Chande Momentum). Трейдери можуть використовувати стратегії контр-тренда для різних цілей, включаючи чистий прибуток, диверсифікацію та управління ризиками.
Розуміння контрактної торгівлі
Торгова стратегія контратренда займає інвестиційні позиції, зворотні до поточної тенденції. Ця стратегія може бути використана в будь-який час, але найчастіше її застосовують, коли трейдер бачить сильний потенціал для зміни. Як правило, контрактна торгівля може також називатися гойдалковою торгівлею, яка позначає можливість скористатися тенденцією, яка повертається або змінюється в новому напрямку.
Деякі торговці використовуватимуть комерційну стратегію торгівлі, коли вони думають, що ринок або цінні папери перекуплені, через відкат або перепродаж і через відмов.
Стратегії контр-торгівлі
Стратегії контр-трендів є складними і тому зазвичай використовуються лише просунутими трейдерами. Вони можуть використовуватися для диверсифікації та управління ризиками або прогнозування в майбутньому.
Диверсифікація та управління ризиками
Активні торговці з обережністю ставляться до відсотка свого портфеля, вони ризикують у кожній торгівлі, при цьому правило 2% є добре відомою практикою в галузі. Просунуті активні торговці, які торгують відповідно до технічних сигналів, зазвичай формулюють стратегії торгівлі сіткою. Стратегії розміщують невеликі торгові ставки протягом усієї тенденції, задану з періодичністю, коли ціна збільшується або зменшується, щоб управляти своїм ризиком. Концептуально стратегії контр-трендів, що займають зворотні позиції, також можуть бути способом для трейдерів управляти ризиком.
Деякі контрагенти, що діють на контракті, вирішили повністю зосередитись на торговій стратегії контрренда. Ці торговці вірять, що купуючи (а не продаючи) в ведмежу тенденцію до спаду, можна виграти з відскоком. Вони також можуть зайняти короткі позиції у висхідній тенденції, а не купувати, намагаючись потенційно досягти зміни в тренді.
Прогнози вперед
Інший тип контртренд-стратегії, найбільш порівнянний із торгівлею на гойдалках, може бути реалізований, коли інвестор прагне зайняти позиції контр-трендів за точки зору опору або підтримки в майбутньому. Цей тип стратегії передбачає ставки, що тенденція буде змінюватися в новому напрямку, і їх позиції будуть відповідно отримувати прибуток.
Стратегічна контртренд стратегія часто вимагає розширеного використання умовних замовлень. Умовні замовлення дозволяють інвестору визначити ціну продажу біля рівнів опору або ціну покупки біля рівнів підтримки. Розширені умовні замовлення дозволяють інвестору використовувати різноманітні як стандартні, так і опціональні замовлення для визначення вигідної ціни. Розширені умовні замовлення також можуть бути запрограмовані у вигляді скобованих замовлень, які виконуються при відміні і включають верхні та нижні умови управління потенційними прибутками та збитками.
