У 2018 році охорона здоров’я перевищила ефективність сектору, досягнувши здорового приросту на 6, 5%, тоді як широкий ринок знизився на 4, 4% за той же період. Тому не дивно, що в 2019 році запаси охорони здоров’я є нижчими за рік (YTD), оскільки інвестори обертаються в інші галузі, такі як технологія та промисловість, які були побиті в 2018 році.
Затримки минулого року продовжують залучати приплив, який здійснює Федеральна резервна система, що свідчить про те, що він не збільшить темпи зростання у 2019 році та сподівається на прорив у торговельних переговорах між Вашингтоном та Пекіном. Кращі, ніж очікували, економічні дані за перший квартал також допомогли вгамувати побоювання рецесії.
"Коли ФРС змінив свою позицію на початку січня, це повністю змінило ситуацію. Інвестори продали акції медичної допомоги і почали купувати найбідніші імена", - розповів агентству Reuters Валтер Тодд, головний директор з інвестицій в Greenwood Capital у Південній Кароліні.
Тиск федерального уряду на зниження вартості лікарських засобів, що відпускаються за рецептом, в результаті проведення президентських виборів у США 2020 року та пропозиції щодо системи охорони здоров’я "Medicare for All" з боку демократичних депутатів та кандидатів у президенти можуть потенційно спричинити значну перемоту та підвищену волатильність для цього, як правило, оборонного сектору.
З технічної точки зору, подвійні найкращі моделі на кількох запасах охорони здоров’я з великим ковпаком свідчать про те, що цей сектор може побачити подальший продаж у наступні тижні та місяці. Трейдери, які хочуть позиціонувати за падіння цін, можуть знайти ці три торгові ідеї, що продають особливо цікаво.
Елі Ліллі та компанія (LLY)
Елі Ліллі та компанія (LLY) спеціалізуються на нейронауках, ендокринології, онкології та імунології з ринковою капіталізацією в 116, 46 мільярдів доларів. Деякі з препаратів фармацевтичного гіганта включають Алімта для раку, Фортео при остеопорозі та Гумулін для діабету. Аналітики очікують, що Елі Ліллі опублікує прибуток за одну чверть за акцію (EPS) у розмірі 1, 20 долара, що порівняно з 1, 34 долара, повідомленим за той же квартал минулого року. Компанія знизила цілорічні орієнтири продажів у лютому, і тепер очікує, що дохід доходитиме від 25, 1 до 25, 6 млрд доларів у 2019 році, зменшившись з 25, 3 до 25, 8 млрд доларів. Елі Ліллі посилається на невдачу свого препарату для терапії раку Lartruvo та очікуване придбання Loxo Oncology, Inc. (LOXO) для нижчого перегляду. Акції компанії платять 1, 99% дивідендної прибутковості і на 17 квітня 2019 року набрали 4, 22% з початку року.
Ціна акцій Eli Lilly у березні утворила подвійну версію підручника, що вказує на нижчі ціни вперед. На знак зменшення імпульсу другий пік картини зробив більш високий, а другий пік показника відносної сили (RSI) - нижчий максимум - називався ведмежим розбіжністю. Подвійний верх підтвердив середу, коли запас закрився нижче декольте візерунка. Трейдери, які займають тут коротку позицію, повинні орієнтуватися на початкове падіння до 200-денного простого ковзаючого середнього рівня (SMA) на рівні 110 доларів США, з потенційним переходом до горизонтальної підтримки тенденції на рівні 105 доларів. Розмістіть наказ про зупинку збитків трохи вище 50-денного SMA для захисту торгового капіталу.
Hologic, Inc. (HOLX)
Компанія Hologic, Inc. (HOLX) зосереджується на потребах жінки в охороні здоров'я та працює через п'ять сегментів: здоров'я грудей, діагностика, хірургічна, медична естетика та здоров'я скелета. Інвестиційний банк Morgan Stanley зменшив запаси Hologic у січні, заявивши, що відділ естетики виробника медичних виробів, створений придбанням Cynosure, поки що не відповідає оцінкам і має неясний прогноз. Згодом банк знизив цінову ціну акцій на 12 місяців з 44 до 39 доларів. Акція Hologic має ринкову вартість 13, 34 мільярда доларів і на 11, 41% більше, ніж на 17 квітня 2019 року.
Подвійний верх сформований на голологічній діаграмі між березнем та початком квітня, і ця картина підтверджується на торговій сесії в середу, коли ціна закрилася нижче лінії декольте. Вкотре знову спостерігається різке розбіжність між показником ціни та показником RSI протягом останніх шести тижнів, що попереджає подальші зниження. Тим, хто продає коротко, варто розглянути можливість придбання на суму від $ 42 до $ 42, 50, де акції можуть знайти підтримку від тенденції, що тягнеться за останні 12 місяців, і 200-денного SMA. Розмістіть зупинку над максимумом 12 квітня на рівні 47, 98 дол.
Abbott Laboratories (ABT)
Abbott Laboratories (ABT) продає медичні продукти в усьому світі. Компанія, яка генерує приблизно 60% своїх продажів за межами США, продає товари, такі як кардіостимулятори, імплантаційні кардіодефібрилятори, нейромодуляційні пристрої, коронарні стенти, катетери та обладнання для молекулярної діагностики. Компанія Abbott Park, штат Іллінойс, повідомляє про прибутки першого кварталу перед відкриттям дзвону сьогодні, де аналітики очікують, що виробник медичного обладнання оголосить EPS за 61 цент за цей період - на 3, 40% за рік. Торгуючи на $ 76, 38 з ринковою обмеженням 134, 16 млрд доларів і видаючи 1, 60% дивідендної прибутковості, акція на 17 квітня 2019 року набрала трохи більше 8% з початку року.
Ведмежа розбіжність також демонструє згасання імпульсу в ціні акцій Абботта. Вчорашнє закриття нижче декольте подвійного верхнього шаблону посилює переконання продавців. Подумайте над тим, щоб встановити ордер на прибуток на рівні 70 доларів, де ціна зустрічається з підтримкою 200-денного SMA та 23 вересня 2018 року, що було результатом позитивного клінічного випробування перкутанної терапії MitraClip - лікування серцевої недостатності пацієнти з мітральною регургітацією. Управляйте ризиком, встановивши зупинку над максимумом 10 квітня на рівні 79, 10 доларів та внести зміни до точки беззбитковості, якщо ціна впаде до початку грудня, колись до рівня 74 доларів.
StockCharts.com
